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Nuix 評価
NXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NXL ( A$5.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$5.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NXL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NXL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$2.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.5x |
| 企業価値／EBITDA | 34.1x |
| PEGレシオ | 10.5x |
販売価格 同業他社との比較
NXL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NXLは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NXL'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NXL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.6x |
| 公正PS 比率 | 11.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: NXLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$6.46 | AU$5.53 -14.4% | 6.3% | AU$6.10 | AU$5.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$4.76 | AU$5.53 +16.2% | 6.3% | AU$6.10 | AU$5.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.40 | AU$3.27 -3.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.00 | AU$3.27 +8.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$3.10 | AU$3.27 +5.4% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.03 | AU$2.82 +39.1% | 18.8% | AU$3.57 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$2.23 | AU$2.45 +9.9% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.00 | AU$2.45 +22.5% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.54 | AU$1.73 +12.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.90 | AU$1.73 -9.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。