Praemium Limited

ASX:PPS 株式レポート

時価総額：AU$311.6m

Praemium 評価

PPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPS ( A$0.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PPS の株価収益率 レシオを示している。これはPPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PPS のPE レシオは？
PEレシオ36.4x
収益AU$8.75m
時価総額AU$311.64m

株価収益率 同業他社との比較

PPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.6x
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m

Price-To-Earnings vs ピア: PPSは、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PPS'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PPS 36.4x業界平均 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPSは、 Australian Software業界平均 (63.1x) (36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.4x
公正PE 比率40.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PPSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.67
AU$0.73
+9.7%
21.6%AU$0.95AU$0.43n/a7
Nov ’25AU$0.67
AU$0.72
+8.2%
20.9%AU$0.95AU$0.43n/a7
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.4%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.6%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Aug ’25AU$0.49
AU$0.59
+21.2%
22.7%AU$0.82AU$0.43n/a8
Jul ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.6%
22.9%AU$0.86AU$0.43n/a8
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.5%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
May ’25AU$0.49
AU$0.61
+24.0%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
Apr ’25AU$0.44
AU$0.58
+31.7%
21.7%AU$0.81AU$0.43n/a7
Mar ’25AU$0.40
AU$0.60
+53.0%
19.7%AU$0.81AU$0.43n/a6
Feb ’25AU$0.37
AU$0.57
+53.4%
17.2%AU$0.71AU$0.40n/a6
Jan ’25AU$0.39
AU$0.67
+71.3%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Dec ’24AU$0.42
AU$0.67
+57.2%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Nov ’24AU$0.56
AU$1.00
+81.1%
16.7%AU$1.30AU$0.80AU$0.677
Oct ’24AU$0.59
AU$1.02
+70.7%
16.1%AU$1.30AU$0.80AU$0.587
Sep ’24AU$0.70
AU$1.03
+47.4%
16.6%AU$1.30AU$0.80AU$0.556
Aug ’24AU$0.57
AU$0.99
+71.4%
19.3%AU$1.30AU$0.76AU$0.496
Jul ’24AU$0.68
AU$1.17
+73.7%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.504
Jun ’24AU$0.64
AU$1.17
+83.2%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.454
May ’24AU$0.67
AU$1.17
+76.3%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.494
Apr ’24AU$0.74
AU$1.19
+60.1%
7.1%AU$1.30AU$1.10AU$0.444
Mar ’24AU$0.86
AU$1.04
+21.2%
29.8%AU$1.30AU$0.44AU$0.405
Feb ’24AU$0.77
AU$0.99
+29.1%
29.5%AU$1.30AU$0.44AU$0.375
Jan ’24AU$0.80
AU$1.02
+27.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.395
Dec ’23AU$0.86
AU$1.02
+18.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.425
Nov ’23AU$0.83
AU$1.02
+23.1%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.565

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%