DUG Technology Ltd

ASX:DUG 株式レポート

時価総額：AU$308.3m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

DUG Technology 評価

DUG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DUG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUG ( A$2.61 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DUGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DUG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DUG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA18.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

DUG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.9x
PPS Praemium
22.1x18.8%AU$222.1m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
RDY ReadyTech Holdings
60.6x30.5%AU$383.0m
IFM Infomedia
61.5x27.8%AU$605.9m
DUG DUG Technology
53x43.2%AU$308.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DUGは、同業他社の平均 ( { 52.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DUG'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DUGは、 Australian Software業界平均 (60.6x) (52.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DUG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53x
公正PE 比率58.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DUGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 52.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.61
AU$3.33
+27.4%
5.1%AU$3.57AU$3.13n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.0%
5.1%AU$3.57AU$3.13n/a5
May ’25AU$2.79
AU$3.32
+18.9%
3.7%AU$3.45AU$3.19n/a4
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.6%
6.9%AU$3.39AU$2.86n/a3
Mar ’25AU$2.60
AU$2.97
+14.1%
5.5%AU$3.19AU$2.81n/a3
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.1%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$2.38
+25.2%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.38
+35.9%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Nov ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.0%
15.2%AU$2.74AU$2.01n/a2
Oct ’24AU$1.90
AU$2.37
+24.6%
15.6%AU$2.74AU$2.00n/a2
Sep ’24AU$1.83
AU$2.37
+29.4%
15.6%AU$2.74AU$2.00n/a2
Aug ’24AU$1.59
AU$1.83
+15.3%
20.6%AU$2.20AU$1.45n/a2
Jul ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.7%
25.0%AU$2.41AU$1.45n/a2
Jun ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.662
May ’24AU$1.00
AU$1.93
+93.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.792
Apr ’24AU$0.97
AU$1.80
+85.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.692
Mar ’24AU$0.83
AU$1.80
+115.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.602
Feb ’24AU$0.80
AU$1.74
+118.0%
29.9%AU$2.27AU$1.22AU$2.142
Jan ’24AU$0.63
AU$1.51
+139.4%
34.0%AU$2.02AU$1.00AU$1.902
Dec ’23AU$0.44
AU$1.51
+244.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.752
Nov ’23AU$0.41
AU$1.51
+265.0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.762
Oct ’23AU$0.52
AU$1.51
+191.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.902
Sep ’23AU$0.55
AU$1.51
+178.0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.832
Aug ’23AU$0.42
AU$1.51
+260.4%
36.0%AU$2.06AU$0.97AU$1.592
Jul ’23AU$0.47
AU$1.70
+262.0%
17.8%AU$2.00AU$1.40AU$1.172
Jun ’23AU$0.51
AU$1.70
+233.6%
17.8%AU$2.00AU$1.40AU$1.172

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y