RPMGlobal Holdings Limited

ASX:RUL 株式レポート

時価総額：AU$657.8m

RPMGlobal Holdings 評価

RUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUL ( A$3.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RULは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUL の株価収益率 レシオを示している。これはRUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUL のPE レシオは？
PEレシオ80.1x
収益AU$8.66m
時価総額AU$657.84m

株価収益率 同業他社との比較

RUL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.3x
BVS Bravura Solutions
76.6x7.4%AU$672.5m
IFM Infomedia
39.9x21.0%AU$517.2m
PPS Praemium
35.6x22.2%AU$297.3m
HSN Hansen Technologies
53.3x22.2%AU$1.1b
RUL RPMGlobal Holdings
80.1x22.6%AU$657.8m

Price-To-Earnings vs ピア: RULは、同業他社の平均 ( { 80.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RUL'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RUL 80.1x業界平均 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RULは、 Australian Software業界平均 (63.1x) (80.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.1x
公正PE 比率45.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RULは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%