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ASX:IFM 株式レポート

時価総額：AU$599.6m

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Infomedia 評価

IFM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFM ( A$1.56 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IFM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IFM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA20x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

IFM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63x
RUL RPMGlobal Holdings
74.7x22.6%AU$646.6m
BVS Bravura Solutions
69.5x12.3%AU$609.7m
HSN Hansen Technologies
45.2x20.9%AU$951.1m
RDY ReadyTech Holdings
62.7x24.1%AU$342.7m
IFM Infomedia
47.3x22.0%AU$599.6m

Price-To-Earnings vs ピア: IFMは、同業他社の平均 ( { 52 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IFM'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFMは、 Australian Software業界平均 (69x) (67.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.3x
公正PE 比率45.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IFMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.60
AU$2.03
+26.9%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.03
+15.7%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Aug ’25AU$1.70
AU$1.95
+15.3%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jul ’25AU$1.65
AU$1.95
+18.5%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jun ’25AU$1.66
AU$1.94
+16.8%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
May ’25AU$1.67
AU$1.94
+16.4%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Apr ’25AU$1.78
AU$1.94
+8.9%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Mar ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.0%
5.6%AU$2.05AU$1.75n/a6
Feb ’25AU$1.39
AU$1.90
+37.1%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$1.44
AU$1.90
+31.9%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Dec ’24AU$1.46
AU$1.90
+30.0%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Nov ’24AU$1.46
AU$1.90
+30.5%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Oct ’24AU$1.58
AU$1.82
+15.4%
11.0%AU$2.00AU$1.37n/a7
Sep ’24AU$1.66
AU$1.82
+9.8%
11.0%AU$2.00AU$1.37AU$1.767
Aug ’24AU$1.71
AU$1.64
-4.3%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.707
Jul ’24AU$1.60
AU$1.64
+2.3%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.657
Jun ’24AU$1.47
AU$1.60
+9.0%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.666
May ’24AU$1.50
AU$1.60
+6.8%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.676
Apr ’24AU$1.49
AU$1.64
+10.3%
7.8%AU$1.85AU$1.41AU$1.787
Mar ’24AU$1.45
AU$1.61
+10.8%
10.3%AU$1.85AU$1.35AU$1.657
Feb ’24AU$1.14
AU$1.48
+30.7%
10.4%AU$1.65AU$1.25AU$1.396
Jan ’24AU$1.20
AU$1.46
+22.0%
9.4%AU$1.64AU$1.25AU$1.446
Dec ’23AU$1.11
AU$1.47
+32.9%
10.3%AU$1.70AU$1.25AU$1.466
Nov ’23AU$1.27
AU$1.64
+28.8%
10.4%AU$1.95AU$1.41AU$1.466
Oct ’23AU$1.17
AU$1.64
+39.8%
10.4%AU$1.95AU$1.41AU$1.586
Sep ’23AU$1.46
AU$1.68
+15.5%
8.9%AU$1.95AU$1.50AU$1.665

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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