Adacel Technologies 評価
ADA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADA ( A$0.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$30.97m |
| 時価総額 | US$17.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | -40.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ADA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADAは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ADA'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ADAは、 Australian Software業界平均 (2.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
DUG Technology
AU$241.0m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.76
7D
-5.9%
1Y
-8.4%
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
0%
1Y
0%
COSOL
AU$170.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.98
7D
6.5%
1Y
16.7%