Etherstack plc

ASX:ESK 株式レポート

時価総額：AU$66.4m

Etherstack バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /66

Etherstackの総株主資本は$7.6M 、総負債は$2.6Mで、負債比率は33.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ$15.3Mと$7.6Mです。

主要情報

33.72%

負債資本比率

US$2.57m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金US$1.67m
エクイティUS$7.62m
負債合計US$7.63m
総資産US$15.25m

財務の健全性に関する最新情報

Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Oct 03
Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Jun 11
Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Oct 11
Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Recent updates

Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Oct 03
Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Jun 11
Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt

Etherstack (ASX:ESK) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Dec 26
Etherstack (ASX:ESK) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Oct 11
Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Etherstack (ASX:ESK) May Have Issues Allocating Its Capital

Aug 26
Etherstack (ASX:ESK) May Have Issues Allocating Its Capital

Be Wary Of Etherstack (ASX:ESK) And Its Returns On Capital

Mar 05
Be Wary Of Etherstack (ASX:ESK) And Its Returns On Capital

At AU$0.36, Is Etherstack plc (ASX:ESK) Worth Looking At Closely?

Aug 13
At AU$0.36, Is Etherstack plc (ASX:ESK) Worth Looking At Closely?

Should You Be Adding Etherstack (ASX:ESK) To Your Watchlist Today?

Jul 06
Should You Be Adding Etherstack (ASX:ESK) To Your Watchlist Today?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Etherstack (ASX:ESK) Passed With Ease

Mar 15
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Etherstack (ASX:ESK) Passed With Ease

Here's Why We Think Etherstack (ASX:ESK) Might Deserve Your Attention Today

Dec 13
Here's Why We Think Etherstack (ASX:ESK) Might Deserve Your Attention Today

Investors Holding Back On Etherstack plc (ASX:ESK)

Sep 09
Investors Holding Back On Etherstack plc (ASX:ESK)

Etherstack's (ASX:ESK) Robust Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Feb 22
Etherstack's (ASX:ESK) Robust Earnings Are Not All Good News For Shareholders

The Etherstack (ASX:ESK) Share Price Has Gained 297%, So Why Not Pay It Some Attention?

Jan 28
The Etherstack (ASX:ESK) Share Price Has Gained 297%, So Why Not Pay It Some Attention?

財務状況分析

短期負債: ESKの 短期資産 ( $4.9M ) が 短期負債 ( $4.2M ) を超えています。

長期負債: ESKの短期資産 ( $4.9M ) が 長期負債 ( $3.4M ) を上回っています。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: ESKの 純負債対資本比率 ( 11.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: ESKは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。

貸借対照表

キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ESKは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: ESKは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間26.8 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。

健全な企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/11 20:45
終値2025/10/10 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Etherstack plc 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Ross BarrowsCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.