Bellevue Gold Limited

CHIA:BGL 株式レポート

時価総額：AU$2.2b

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Bellevue Gold 評価

BGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGL ( A$1.91 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益48.6x
企業価値／EBITDA-255.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
GMD Genesis Minerals
8.1x28.3%AU$2.0b
EMR Emerald Resources
6.8x18.6%AU$2.3b
CMM Capricorn Metals
5.1x9.2%AU$1.8b
RED Red 5
4.6x34.1%AU$2.5b
BGL Bellevue Gold
44.3x35.7%AU$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: BGLは、同業他社の平均 ( { 45.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BGL'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BGLは、 Australian Metals and Mining業界平均 (75.2x) (45.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 75.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率47.2x
公正PS 比率3.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BGLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 45.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.84
AU$2.23
+21.0%
9.2%AU$2.54AU$1.85n/a7
Jun ’25AU$1.95
AU$2.17
+11.5%
10.9%AU$2.54AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
10.3%AU$2.54AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.88
AU$1.92
+2.1%
17.1%AU$2.54AU$1.45n/a6
Mar ’25AU$1.55
AU$1.71
+10.7%
9.5%AU$1.90AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.29
AU$1.71
+33.1%
9.5%AU$1.90AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.68
AU$1.77
+5.7%
12.1%AU$2.10AU$1.50n/a5
Dec ’24AU$1.73
AU$1.73
+0.3%
9.2%AU$1.90AU$1.50n/a5
Nov ’24AU$1.38
AU$1.71
+23.9%
10.7%AU$1.90AU$1.45n/a5
Oct ’24AU$1.39
AU$1.71
+23.0%
11.8%AU$1.90AU$1.40n/a5
Sep ’24AU$1.65
AU$1.61
-2.1%
10.1%AU$1.80AU$1.40n/a5
Aug ’24AU$1.49
AU$1.61
+8.4%
10.1%AU$1.80AU$1.40n/a5
Jul ’24AU$1.27
AU$1.54
+21.3%
8.8%AU$1.70AU$1.40AU$1.815
Jun ’24AU$1.33
AU$1.55
+16.8%
9.6%AU$1.75AU$1.40AU$1.955
May ’24AU$1.39
AU$1.56
+12.8%
10.5%AU$1.75AU$1.40AU$1.734
Apr ’24AU$1.28
AU$1.46
+14.3%
11.2%AU$1.70AU$1.25AU$1.884
Mar ’24AU$1.11
AU$1.44
+29.2%
9.0%AU$1.60AU$1.25AU$1.554
Feb ’24AU$1.15
AU$1.44
+25.0%
9.0%AU$1.60AU$1.25AU$1.294
Jan ’24AU$1.14
AU$1.36
+20.0%
4.8%AU$1.40AU$1.25AU$1.684
Dec ’23AU$1.17
AU$1.24
+5.8%
8.7%AU$1.40AU$1.10AU$1.734
Nov ’23AU$0.74
AU$1.20
+61.1%
11.8%AU$1.40AU$1.00AU$1.384
Oct ’23AU$0.74
AU$1.21
+62.8%
13.2%AU$1.45AU$1.00AU$1.394
Sep ’23AU$0.78
AU$1.21
+55.4%
13.2%AU$1.45AU$1.00AU$1.654
Aug ’23AU$0.82
AU$1.21
+47.9%
13.2%AU$1.45AU$1.00AU$1.494
Jul ’23AU$0.65
AU$1.32
+104.1%
12.5%AU$1.55AU$1.20AU$1.273

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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