Alkane Resources 評価
ALK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALK ( A$0.51 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ALKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ALK のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 17.3x |
収益 | AU$17.68m |
時価総額 | AU$305.56m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 5.2x |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ALK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALKは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALK'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ALKは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 17.3x |
公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$0.51 | AU$0.85 +68.3% | 34.6% | AU$1.25 | AU$0.55 | n/a | 3 |
Nov ’25 | AU$0.55 | AU$0.85 +54.5% | 34.6% | AU$1.25 | AU$0.55 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$0.43 | AU$0.77 +78.3% | 32.5% | AU$1.10 | AU$0.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.42 | AU$0.75 +76.5% | 34.0% | AU$1.10 | AU$0.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.44 | AU$0.77 +74.2% | 31.2% | AU$1.10 | AU$0.55 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.48 | AU$0.75 +54.6% | 33.1% | AU$1.10 | AU$0.55 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.56 | AU$0.95 +69.6% | 25.8% | AU$1.25 | AU$0.65 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.59 | AU$0.95 +61.0% | 25.8% | AU$1.25 | AU$0.65 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.63 | AU$0.85 +36.0% | 12.7% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.49 | AU$0.85 +73.5% | 12.7% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.57 | AU$0.90 +56.5% | 12.0% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.66 | AU$0.93 +42.5% | 14.1% | AU$1.05 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.66 | AU$0.93 +41.4% | 14.1% | AU$1.05 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.59 | AU$0.88 +48.3% | 14.3% | AU$1.00 | AU$0.75 | AU$0.55 | 2 |
Oct ’24 | AU$0.61 | AU$1.03 +68.0% | 2.4% | AU$1.05 | AU$1.00 | AU$0.43 | 2 |
Sep ’24 | AU$0.66 | AU$1.03 +56.5% | 2.4% | AU$1.05 | AU$1.00 | AU$0.42 | 2 |
Aug ’24 | AU$0.71 | AU$1.03 +44.4% | 2.4% | AU$1.05 | AU$1.00 | AU$0.44 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.70 | AU$1.05 +48.9% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.48 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.74 | AU$1.05 +41.9% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.56 | 2 |
May ’24 | AU$0.88 | AU$1.05 +20.0% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.59 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.71 | AU$1.10 +54.9% | 9.1% | AU$1.20 | AU$1.00 | AU$0.49 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.69 | AU$1.05 +51.1% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.57 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.54 | AU$1.05 +96.3% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.66 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.66 | AU$1.05 +59.1% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.66 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.64 | AU$1.05 +64.1% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.59 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
2.9%
1Y
63.6%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%
Capral
AU$159.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
1.3%
1Y
8.5%