Catalyst Metals Limited

ASX:CYL 株式レポート

時価総額：AU$691.5m

Catalyst Metals 評価

CYL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CYL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CYL ( A$3.24 ) は、当社の 公正価値 ( A$16.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CYLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CYL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CYLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CYL の株価収益率 レシオを示している。これはCYL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CYL のPE レシオは？
PEレシオ31.1x
収益AU$23.56m
時価総額AU$691.51m

株価収益率 同業他社との比較

CYL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CYL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
EMR Emerald Resources
28.8x38.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
50.8x38.8%AU$1.4b
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%AU$345.4m
RSG Resolute Mining
44.3x42.2%AU$862.3m
CYL Catalyst Metals
31.1x33.1%AU$691.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CYLは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CYL'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
CYL 31.1x業界平均 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CYLは、 Australian Metals and Mining業界平均 (12.1x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CYL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CYL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CYLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCYL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.24
AU$4.10
+26.7%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Nov ’25AU$3.54
AU$4.10
+15.9%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Oct ’25AU$2.67
AU$2.35
-12.0%
40.4%AU$3.30AU$1.40n/a2
Sep ’25AU$2.28
AU$2.00
-12.2%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.94
AU$2.00
+3.1%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%