Almonty Industries 評価

Q: AII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AII ( A$0.9 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$5.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

AII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AII ( A$0.9 ) は、当社の公正価値 ( A$5.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIIは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、AII の販売価格レシオを示している。これはAII の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AII のPS レシオは？
PS比	8.2x
売上高	CA$27.98m
時価総額	CA$230.16m

AII 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	13.1x
企業価値／EBITDA	-61.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

AII のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AII の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	10x
29M 29Metals	0.6x	13.5%	AU$259.8m
JMS Jupiter Mines	35.2x	n/a	AU$284.2m
OMH OM Holdings	0.3x	14.5%	AU$259.9m
SYR Syrah Resources	4x	43.1%	AU$238.0m
AII Almonty Industries	8.2x	47.6%	AU$230.2m

Price-To-Sales vs ピア: AIIは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

AII'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

124 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
BHP BHP Group	2.3x	-3.1%	US$130.75b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$37.17b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4.1x	8.5%	US$13.12b

124 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

AII のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AII PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	8.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのAIIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.4%

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

-5.6%

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

5.9%

63.6%