Medibank Private Limited

ASX:MPL 株式レポート

時価総額：AU$10.2b

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Medibank Private 評価

MPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPL ( A$3.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10x
PEGレシオ-11.1x

株価収益率 同業他社との比較

MPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
NHF nib holdings
16.5x4.0%AU$3.5b
GDG Generation Development Group
65.7x29.5%AU$518.4m
CVW ClearView Wealth
16.3x26.0%AU$363.5m
IAG Insurance Australia Group
21.1x9.9%AU$15.9b
MPL Medibank Private
14.9x-1.3%AU$10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MPLは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPL'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPLは、 Global Insurance業界平均 (10.9x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.67
AU$3.92
+6.7%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50n/a12
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86n/a13
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86n/a13
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86n/a13
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.95
AU$3.34
+13.2%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5613
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5313
Nov ’23AU$2.85
AU$3.36
+17.8%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4113
Oct ’23AU$3.47
AU$3.75
+8.0%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.4413
Sep ’23AU$3.68
AU$3.75
+1.8%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.6313
Aug ’23AU$3.46
AU$3.63
+4.8%
8.5%AU$4.30AU$3.15AU$3.5112
Jul ’23AU$3.23
AU$3.52
+9.1%
8.1%AU$4.30AU$3.20AU$3.5211
Jun ’23AU$3.22
AU$3.51
+9.0%
8.0%AU$4.30AU$3.20AU$3.6411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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