Medibank Private Limited

ASX:MPL 株式レポート

時価総額：AU$10.2b

Medibank Private 評価

MPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPL ( A$3.7 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPLはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MPL の販売価格 レシオを示している。これはMPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPL のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高AU$8.03b
時価総額AU$10.19b

販売価格 同業他社との比較

MPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
3.4x-27.6%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
0.5x8.0%AU$221.5m
SDF Steadfast Group
3.6x5.7%AU$6.4b
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.2b

Price-To-Sales vs ピア: MPLは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MPL'のPS レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
MPL 1.3x業界平均 1.0xNo. of Companies69PS00.61.21.82.43+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MPLは、 Australian Insurance業界平均 (1.2x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MPL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: MPLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.70
AU$4.08
+10.2%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.64
AU$4.03
+10.7%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.86
AU$4.03
+4.4%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$4.00
AU$3.91
-2.2%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.69
AU$3.88
+5.0%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6412
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8613
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$4.0013
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.6913
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.95
AU$3.34
+13.2%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5613
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5313
Nov ’23AU$2.85
AU$3.36
+17.8%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

AUB Group

AU$3.6b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$31.21

7D

-1.2%

1Y

12.1%