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Generation Development Group 評価
GDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GDG ( A$2.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GDG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GDG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$520.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GDG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GDGは、同業他社の平均 ( { 62.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GDG'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GDG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.9x |
| 公正PE 比率 | 29.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GDGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.34 | AU$2.54 +8.6% | 1.1% | AU$2.56 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$2.25 | AU$2.54 +12.9% | 1.1% | AU$2.56 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.26 | AU$2.54 +12.4% | 1.1% | AU$2.56 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$2.10 | AU$2.38 +13.4% | 3.6% | AU$2.50 | AU$2.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.91 | AU$2.32 +21.8% | 0.8% | AU$2.34 | AU$2.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.85 | AU$1.94 +5.1% | 1.5% | AU$1.97 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.75 | AU$1.83 +5.1% | 7.4% | AU$1.97 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.65 | AU$1.83 +11.2% | 7.4% | AU$1.97 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.50 | AU$1.80 +19.7% | 11.1% | AU$1.97 | AU$1.52 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.57 | AU$1.69 +7.8% | 11.7% | AU$1.90 | AU$1.47 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | AU$1.40 | AU$1.69 +20.9% | 11.7% | AU$1.90 | AU$1.47 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | AU$1.33 | AU$1.65 +24.2% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | AU$1.26 | AU$1.65 +31.7% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | AU$1.30 | AU$1.65 +27.6% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | AU$2.25 | 4 |
| May ’24 | AU$1.33 | AU$1.65 +24.7% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | AU$2.26 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.29 | AU$1.65 +27.7% | 10.8% | AU$1.83 | AU$1.47 | AU$2.10 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.27 | AU$1.58 +25.0% | 18.2% | AU$1.83 | AU$1.12 | AU$1.91 | 4 |
| Feb ’24 | AU$1.32 | AU$1.58 +20.0% | 19.3% | AU$1.90 | AU$1.12 | AU$1.85 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | AU$1.62 0% | 19.7% | AU$1.92 | AU$1.12 | AU$1.75 | 4 |
| Dec ’23 | AU$1.23 | AU$1.62 +32.1% | 19.7% | AU$1.92 | AU$1.12 | AU$1.65 | 4 |
| Nov ’23 | AU$1.15 | AU$1.62 +40.7% | 19.7% | AU$1.92 | AU$1.12 | AU$1.50 | 4 |
| Oct ’23 | AU$1.25 | AU$1.68 +34.2% | 20.2% | AU$1.96 | AU$1.12 | AU$1.57 | 4 |
| Sep ’23 | AU$1.39 | AU$1.68 +20.7% | 20.2% | AU$1.96 | AU$1.12 | AU$1.40 | 4 |
| Aug ’23 | AU$1.43 | AU$1.76 +22.9% | 8.8% | AU$1.90 | AU$1.54 | AU$1.33 | 3 |
| Jul ’23 | AU$1.26 | AU$1.84 +46.4% | 7.4% | AU$2.02 | AU$1.69 | AU$1.26 | 3 |
| Jun ’23 | AU$1.50 | AU$1.95 +30.1% | 3.5% | AU$2.02 | AU$1.88 | AU$1.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。