nib holdings limited

ASX:NHF 株式レポート

時価総額：AU$3.6b

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nib holdings 評価

NHF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NHF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NHF ( A$7.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$12.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NHFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NHF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NHF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

NHF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NHF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
MPL Medibank Private
15.2x-1.3%AU$10.3b
GDG Generation Development Group
83.1x17.3%AU$628.0m
CVW ClearView Wealth
17.3x26.0%AU$393.0m
NOL NobleOak Life
44.5x42.1%AU$123.5m
NHF nib holdings
16.6x3.8%AU$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NHFは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NHF'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NHFは、 Global Insurance業界平均 (10.9x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NHF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NHF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NHFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNHF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.35
AU$8.19
+11.5%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.44
AU$8.13
+9.2%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.22
AU$8.19
+13.5%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.86
AU$8.23
+4.7%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.52
AU$8.15
+8.4%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$8.00
AU$8.30
+3.8%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.39
AU$8.24
+11.6%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.71
AU$8.19
+6.3%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.23
AU$8.38
+15.9%
8.1%AU$9.70AU$7.30n/a13
Oct ’24AU$7.43
AU$8.45
+13.8%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Sep ’24AU$8.24
AU$8.45
+2.6%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Aug ’24AU$8.23
AU$8.31
+0.9%
9.3%AU$9.70AU$7.00n/a13
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.6%
8.8%AU$9.20AU$6.95n/a13
Jun ’24AU$8.44
AU$7.88
-6.6%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4414
May ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2213
Apr ’24AU$7.05
AU$7.64
+8.4%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8613
Mar ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5213
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$8.0013
Jan ’24AU$7.75
AU$7.56
-2.5%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.3913
Dec ’23AU$7.23
AU$7.58
+4.9%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.7113
Nov ’23AU$6.85
AU$7.59
+10.9%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2313
Oct ’23AU$7.43
AU$7.65
+2.9%
7.0%AU$8.36AU$6.40AU$7.4313
Sep ’23AU$8.08
AU$7.58
-6.2%
7.6%AU$8.36AU$6.40AU$8.2413
Aug ’23AU$7.16
AU$6.99
-2.3%
7.5%AU$7.90AU$5.80AU$8.2313
Jul ’23AU$7.36
AU$6.91
-6.2%
8.4%AU$8.10AU$5.80AU$8.4512
Jun ’23AU$7.48
AU$6.86
-8.3%
8.7%AU$8.10AU$5.80AU$8.4412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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