NobleOak Life Limited

ASX:NOL 株式レポート

時価総額：AU$120.9m

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NobleOak Life 評価

NOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOL ( A$1.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA11.1x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

NOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
GDG Generation Development Group
76.7x29.5%AU$602.6m
CVW ClearView Wealth
17x26.0%AU$379.9m
NHF nib holdings
16.5x3.9%AU$3.6b
MPL Medibank Private
14.9x-1.3%AU$10.1b
NOL NobleOak Life
43.9x42.1%AU$120.9m

Price-To-Earnings vs ピア: NOLは、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NOL'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOLは、 Global Insurance業界平均 (11x) (44.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.9x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.40
AU$2.83
+101.8%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Jun ’25AU$1.57
AU$2.83
+79.9%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
May ’25AU$1.55
AU$2.83
+82.3%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Apr ’25AU$1.62
AU$2.83
+74.4%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Mar ’25AU$1.69
AU$2.83
+67.2%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Feb ’25AU$1.56
AU$2.73
+74.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.66
AU$2.73
+64.2%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.73
+55.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Nov ’24AU$1.75
AU$2.73
+55.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Oct ’24AU$1.70
AU$2.73
+60.3%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Sep ’24AU$1.80
AU$2.73
+51.4%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Aug ’24AU$1.70
AU$2.78
+63.2%
2.7%AU$2.85AU$2.70n/a2
Jul ’24AU$1.83
AU$2.78
+51.6%
2.7%AU$2.85AU$2.70n/a2
Jun ’24AU$1.65
AU$2.78
+68.2%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.572
May ’24AU$1.74
AU$2.78
+59.5%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.552
Apr ’24AU$1.85
AU$2.78
+49.8%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.622
Mar ’24AU$1.73
AU$2.38
+37.5%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.693
Feb ’24AU$1.78
AU$2.38
+33.7%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.563
Jan ’24AU$1.75
AU$2.38
+36.0%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.663
Dec ’23AU$1.79
AU$2.38
+33.3%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.753
Nov ’23AU$1.65
AU$2.36
+43.1%
23.2%AU$2.80AU$1.59AU$1.753
Oct ’23AU$1.89
AU$2.36
+25.3%
23.2%AU$2.80AU$1.59AU$1.703
Sep ’23AU$1.85
AU$2.36
+27.7%
23.2%AU$2.80AU$1.59AU$1.803
Aug ’23AU$2.01
AU$2.88
+43.0%
4.3%AU$3.00AU$2.75AU$1.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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