ClearView Wealth 評価
CVW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCVWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCVWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CVW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.6x |
| 収益 | AU$7.00m |
| 時価総額 | AU$221.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CVW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVWは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVW'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CVWは、 Australian Insurance業界平均 (26.7x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.6x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.34 | AU$0.69 +103.2% | 15.8% | AU$0.80 | AU$0.58 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.52 | AU$0.80 +54.8% | 0.6% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.54 | AU$0.80 +50.5% | 0.6% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.54 | AU$0.80 +48.9% | 0.5% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.60 | AU$0.80 +32.2% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.58 | AU$0.80 +38.0% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.58 | AU$0.80 +38.0% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Medibank Private
AU$10.3b
Provides private health insurance and health services in Australia.
MPL
AU$3.74
7D
0%
1Y
6.3%
Insurance Australia Group
AU$19.3b
Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.
IAG
AU$8.17
7D
3.3%
1Y
39.7%
Suncorp Group
AU$13.4b
Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.
SUNPF
AU$100.70
7D
0%
1Y
-1.3%