Suncorp Group Limited

ASX:SUN 株式レポート

時価総額：AU$25.0b

Suncorp Group 評価

SUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUN ( A$19.63 ) は、当社の 公正価値 ( A$25.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUN の株価収益率 レシオを示している。これはSUN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUN のPE レシオは？
PEレシオ26.6x
収益AU$939.00m
時価総額AU$24.98b

株価収益率 同業他社との比較

SUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
QBE QBE Insurance Group
11.3x0.9%AU$29.5b
IAG Insurance Australia Group
21.5x5.4%AU$19.3b
SDF Steadfast Group
27.6x10.9%AU$6.3b
NHF nib holdings
14.5x6.3%AU$2.7b
SUN Suncorp Group
26.6x4.7%AU$25.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SUNは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUN'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
SUN 26.6x業界平均 11.3xNo. of Companies69PE0816243240+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUNは、 Australian Insurance業界平均 (26.7x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$19.63
AU$18.85
-4.0%
9.9%AU$22.80AU$14.50n/a13
Nov ’25AU$17.76
AU$18.45
+3.9%
8.5%AU$20.50AU$14.50n/a12
Oct ’25AU$17.73
AU$18.26
+3.0%
7.8%AU$20.50AU$14.50n/a12
Sep ’25AU$17.67
AU$18.05
+2.1%
7.4%AU$19.95AU$14.50n/a13
Aug ’25AU$17.79
AU$17.85
+0.3%
8.1%AU$20.20AU$14.50n/a13
Jul ’25AU$17.13
AU$17.01
-0.7%
6.1%AU$19.00AU$14.50n/a12
Jun ’25AU$15.91
AU$16.89
+6.2%
5.3%AU$18.25AU$14.50n/a13
May ’25AU$16.24
AU$16.82
+3.6%
6.6%AU$18.25AU$13.50n/a13
Apr ’25AU$16.38
AU$16.42
+0.2%
5.4%AU$17.05AU$13.50n/a13
Mar ’25AU$15.33
AU$16.38
+6.8%
5.5%AU$17.05AU$13.50n/a13
Feb ’25AU$14.18
AU$15.29
+7.8%
5.4%AU$17.00AU$13.50n/a12
Jan ’25AU$13.85
AU$15.08
+8.9%
5.5%AU$17.20AU$13.50n/a12
Dec ’24AU$14.00
AU$15.10
+7.8%
5.3%AU$17.20AU$13.50n/a13
Nov ’24AU$13.56
AU$15.09
+11.3%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7613
Oct ’24AU$13.97
AU$15.07
+7.9%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7313
Sep ’24AU$13.66
AU$15.06
+10.2%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.6713
Aug ’24AU$14.08
AU$14.82
+5.2%
5.9%AU$16.60AU$13.00AU$17.7913
Jul ’24AU$13.49
AU$14.44
+7.0%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$17.1313
Jun ’24AU$13.36
AU$14.38
+7.6%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$15.9114
May ’24AU$12.59
AU$14.26
+13.3%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.2412
Apr ’24AU$12.11
AU$14.27
+17.9%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.3812
Mar ’24AU$12.90
AU$14.27
+10.6%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$15.3312
Feb ’24AU$12.60
AU$13.78
+9.4%
6.1%AU$15.80AU$13.00AU$14.1812
Jan ’24AU$12.04
AU$13.53
+12.4%
7.7%AU$15.40AU$11.30AU$13.8511
Dec ’23AU$11.78
AU$13.57
+15.2%
7.9%AU$15.40AU$11.30AU$14.0010
Nov ’23AU$11.65
AU$13.34
+14.5%
9.8%AU$15.40AU$10.20AU$13.5610

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.74

7D

0%

1Y

6.3%

Insurance Australia Group

AU$19.3b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.17

7D

3.3%

1Y

39.7%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%