Insurance Australia Group Limited

ASX:IAG 株式レポート

時価総額：AU$15.5b

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Insurance Australia Group 評価

IAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IAG ( A$6.58 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IAG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

IAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
SUN Suncorp Group
17.7x3.2%AU$20.9b
QBE QBE Insurance Group
13.9x6.5%AU$27.5b
MPL Medibank Private
15.1x-1.3%AU$10.2b
SDF Steadfast Group
29.1x10.6%AU$5.9b
IAG Insurance Australia Group
20.8x9.6%AU$15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IAGは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IAG'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IAGは、 Global Insurance業界平均 (10.9x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: IAGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.61
AU$6.38
-3.5%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.41
AU$6.36
-0.8%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.40
AU$6.23
-2.7%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.15
AU$6.15
+0.05%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.06
AU$6.05
-0.2%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.66
AU$6.03
+6.5%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.94
AU$5.90
-0.8%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.72
AU$5.90
+3.1%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Oct ’24AU$5.68
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Sep ’24AU$5.83
AU$5.88
+0.8%
7.4%AU$6.50AU$5.09n/a14
Aug ’24AU$5.96
AU$5.68
-4.7%
7.3%AU$6.25AU$4.80n/a14
Jul ’24AU$5.70
AU$5.43
-4.8%
7.1%AU$6.05AU$4.70n/a14
Jun ’24AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.00
AU$5.24
+4.8%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4113
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4013
Mar ’24AU$4.65
AU$5.19
+11.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1513
Feb ’24AU$4.91
AU$5.38
+9.6%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0613
Jan ’24AU$4.75
AU$5.27
+11.0%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6612
Dec ’23AU$4.78
AU$5.30
+10.8%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9411
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7211
Oct ’23AU$4.60
AU$5.12
+11.2%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.6811
Sep ’23AU$4.64
AU$5.07
+9.3%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.8312
Aug ’23AU$4.55
AU$5.01
+10.1%
11.1%AU$5.70AU$3.75AU$5.9612
Jul ’23AU$4.34
AU$5.11
+17.7%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.7012
Jun ’23AU$4.36
AU$5.11
+17.2%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.2012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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