QBE Insurance Group Limited

ASX:QBE 株式レポート

時価総額：AU$27.4b

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QBE Insurance Group 評価

QBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QBE ( A$18.31 ) は、当社の 公正価値 ( A$44.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QBE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

QBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QBE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
SUN Suncorp Group
17.7x3.2%AU$20.8b
IAG Insurance Australia Group
21x9.6%AU$15.6b
MPL Medibank Private
15x-1.3%AU$10.4b
SDF Steadfast Group
29.1x10.6%AU$6.0b
QBE QBE Insurance Group
14x6.5%AU$27.4b

Price-To-Earnings vs ピア: QBEは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QBE'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QBEは、 Global Insurance業界平均 (10.9x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QBE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: QBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQBE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$18.37
AU$19.61
+6.7%
9.0%AU$21.50AU$14.00n/a15
Jun ’25AU$17.80
AU$19.56
+9.9%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.52
AU$19.03
+8.6%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.13
AU$18.49
+2.0%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.32
AU$18.39
+6.2%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$16.02
AU$18.09
+12.9%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.81
AU$17.94
+21.2%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.33
AU$18.01
+17.5%
9.4%AU$20.90AU$13.50n/a14
Nov ’24AU$15.75
AU$17.92
+13.7%
9.5%AU$21.00AU$13.50n/a14
Oct ’24AU$15.71
AU$17.85
+13.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50n/a14
Sep ’24AU$15.11
AU$17.85
+18.1%
8.7%AU$20.00AU$13.50n/a14
Aug ’24AU$15.85
AU$17.61
+11.1%
9.4%AU$20.00AU$13.00n/a14
Jul ’24AU$15.67
AU$17.21
+9.8%
8.9%AU$19.65AU$13.00n/a14
Jun ’24AU$14.63
AU$17.19
+17.5%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8015
May ’24AU$15.47
AU$17.10
+10.5%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.5213
Apr ’24AU$14.59
AU$17.06
+17.0%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1313
Mar ’24AU$15.24
AU$16.72
+9.7%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3214
Feb ’24AU$13.86
AU$15.78
+13.9%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$16.0214
Jan ’24AU$13.43
AU$15.76
+17.4%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.8113
Dec ’23AU$12.95
AU$15.87
+22.5%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.3312
Nov ’23AU$12.52
AU$15.82
+26.4%
13.4%AU$18.91AU$12.00AU$15.7512
Oct ’23AU$11.53
AU$15.67
+35.9%
14.3%AU$18.80AU$11.00AU$15.7112
Sep ’23AU$11.94
AU$15.59
+30.6%
13.8%AU$18.80AU$11.00AU$15.1112
Aug ’23AU$11.79
AU$15.12
+28.2%
11.6%AU$17.40AU$11.00AU$15.8511
Jul ’23AU$12.06
AU$15.42
+27.9%
10.9%AU$17.40AU$11.00AU$15.6711
Jun ’23AU$12.19
AU$15.34
+25.9%
10.6%AU$17.40AU$11.00AU$14.6311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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