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Steadfast Group 評価
SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDF ( A$5.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$5.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SDF のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$6.73b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 5.1x |
企業価値/EBITDA | 16.6x |
PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
SDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SDF'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 32.9x |
公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SDFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$6.10 | AU$6.56 +7.5% | 5.9% | AU$7.40 | AU$6.10 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$5.52 | AU$6.56 +18.8% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$5.61 | AU$6.53 +16.4% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$5.88 | AU$6.53 +11.1% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$5.79 | AU$6.52 +12.6% | 6.4% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$5.86 | AU$6.51 +11.0% | 6.0% | AU$7.20 | AU$5.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$5.82 | AU$6.45 +10.8% | 6.2% | AU$7.20 | AU$5.90 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$5.66 | AU$6.39 +13.0% | 6.6% | AU$7.20 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$5.40 | AU$6.34 +17.4% | 5.6% | AU$6.80 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$5.64 | AU$6.32 +12.0% | 5.2% | AU$6.80 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$5.64 | AU$6.32 +12.0% | 5.2% | AU$6.80 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$5.81 | AU$6.24 +7.5% | 6.0% | AU$7.00 | AU$5.70 | n/a | 11 |
Jul ’24 | AU$6.00 | AU$6.17 +2.8% | 6.7% | AU$7.00 | AU$5.70 | n/a | 10 |
Jun ’24 | AU$5.98 | AU$6.19 +3.6% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$5.52 | 11 |
May ’24 | AU$5.91 | AU$6.22 +5.2% | 6.4% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$5.61 | 10 |
Apr ’24 | AU$5.85 | AU$6.25 +6.9% | 6.9% | AU$7.14 | AU$5.70 | AU$5.88 | 10 |
Mar ’24 | AU$5.85 | AU$6.25 +6.9% | 6.9% | AU$7.14 | AU$5.70 | AU$5.79 | 10 |
Feb ’24 | AU$5.30 | AU$5.97 +12.6% | 8.8% | AU$7.14 | AU$5.50 | AU$5.86 | 10 |
Jan ’24 | AU$5.47 | AU$5.98 +9.4% | 9.8% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.82 | 9 |
Dec ’23 | AU$5.28 | AU$5.98 +13.3% | 9.8% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.66 | 9 |
Nov ’23 | AU$5.11 | AU$5.96 +16.7% | 9.7% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.40 | 9 |
Oct ’23 | AU$4.63 | AU$5.87 +26.8% | 9.0% | AU$7.14 | AU$5.30 | AU$5.64 | 8 |
Sep ’23 | AU$5.00 | AU$5.69 +13.8% | 4.2% | AU$6.00 | AU$5.30 | AU$5.64 | 7 |
Aug ’23 | AU$5.34 | AU$5.60 +4.9% | 10.0% | AU$7.00 | AU$5.10 | AU$5.81 | 8 |
Jul ’23 | AU$4.97 | AU$5.62 +13.1% | 9.8% | AU$7.00 | AU$5.10 | AU$6.00 | 8 |
Jun ’23 | AU$4.98 | AU$5.46 +9.7% | 2.8% | AU$5.70 | AU$5.25 | AU$5.98 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。