Steadfast Group Limited

ASX:SDF 株式レポート

時価総額：AU$6.3b

Steadfast Group 評価

SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDF ( A$5.7 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SDFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SDF の株価収益率 レシオを示している。これはSDF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SDF のPE レシオは？
PEレシオ27.6x
収益AU$228.00m
時価総額AU$6.29b

株価収益率 同業他社との比較

SDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
AUB AUB Group
26.7x11.1%AU$3.7b
NHF nib holdings
14.5x6.3%AU$2.7b
IAG Insurance Australia Group
21.5x5.4%AU$19.3b
QBE QBE Insurance Group
11.3x0.9%AU$29.5b
SDF Steadfast Group
27.6x10.9%AU$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SDF'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
SDF 27.6x業界平均 11.3xNo. of Companies69PE0816243240+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDFは、 Australian Insurance業界平均 (26.6x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SDFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.70
AU$6.63
+16.4%
5.3%AU$7.15AU$6.00n/a9
Nov ’25AU$5.43
AU$6.62
+21.9%
5.1%AU$7.15AU$6.00n/a9
Oct ’25AU$5.63
AU$6.69
+18.9%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.47
AU$6.85
+5.8%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.51
AU$6.63
+1.8%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.52
AU$6.56
+18.8%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.61
AU$6.53
+16.4%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.79
AU$6.52
+12.6%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.82
AU$6.45
+10.8%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.66
AU$6.39
+13.0%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83AU$5.4311
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$5.6311
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4711
Aug ’24AU$5.81
AU$6.24
+7.5%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5111
Jul ’24AU$6.00
AU$6.17
+2.8%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.98
AU$6.19
+3.6%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5211
May ’24AU$5.91
AU$6.22
+5.2%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6110
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7910
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.47
AU$5.98
+9.4%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.829
Dec ’23AU$5.28
AU$5.98
+13.3%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.669
Nov ’23AU$5.11
AU$5.96
+16.7%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.74

7D

0%

1Y

6.3%

Insurance Australia Group

AU$19.3b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.17

7D

3.3%

1Y

39.7%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%