AUB Group Limited

ASX:AUB 株式レポート

時価総額：AU$3.5b

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AUB Group 評価

AUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUB ( A$31.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$35.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AUB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA15.4x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

AUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
SDF Steadfast Group
29.1x10.6%AU$6.0b
PSI PSC Insurance Group
34.4x9.1%AU$2.2b
NHF nib holdings
16.9x4.0%AU$3.6b
MPL Medibank Private
15.1x-1.3%AU$10.4b
AUB AUB Group
30.4x13.9%AU$3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AUBは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AUB'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUBは、 Global Insurance業界平均 (10.9x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.4x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$30.57
AU$33.68
+10.2%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.55
AU$33.68
+14.0%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.44
AU$33.57
+18.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.74
AU$33.46
+12.5%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.78
AU$33.46
+12.4%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$29.99
AU$33.73
+12.5%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.53
AU$33.23
+16.5%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.89
AU$33.34
+24.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Oct ’24AU$29.14
AU$33.34
+14.4%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Sep ’24AU$31.21
AU$33.34
+6.8%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Aug ’24AU$27.91
AU$31.60
+13.2%
6.7%AU$37.00AU$29.00n/a10
Jul ’24AU$29.40
AU$30.22
+2.8%
4.0%AU$32.60AU$28.76n/a9
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.5510
May ’24AU$27.30
AU$29.82
+9.2%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.449
Apr ’24AU$25.51
AU$29.82
+16.9%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.7410
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.7810
Feb ’24AU$23.23
AU$27.35
+17.7%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$29.999
Jan ’24AU$22.53
AU$27.03
+20.0%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.13
AU$26.80
+15.9%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.538
Nov ’23AU$21.03
AU$26.74
+27.2%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.898
Oct ’23AU$18.97
AU$27.04
+42.5%
8.4%AU$30.10AU$23.80AU$29.147
Sep ’23AU$21.77
AU$26.57
+22.0%
7.9%AU$30.10AU$23.80AU$31.216
Aug ’23AU$19.47
AU$25.23
+29.6%
14.1%AU$29.70AU$20.10AU$27.916
Jul ’23AU$17.56
AU$26.78
+52.5%
7.4%AU$29.70AU$23.70AU$29.406
Jun ’23AU$18.61
AU$27.20
+46.1%
9.6%AU$31.70AU$23.70AU$25.367

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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