Medibank Private（MPL）株式概要
Medibank Private Limitedはオーストラリアで民間医療保険を提供している。 詳細
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Medibank Private Limited 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | AU$4.95 |
| 52週高値 | AU$5.31 |
| 52週安値 | AU$4.06 |
| ベータ | 0.053 |
| 1ヶ月の変化 | -3.13% |
| 3ヶ月変化 | 2.91% |
| 1年変化 | -5.17% |
| 3年間の変化 | 38.66% |
| 5年間の変化 | 40.23% |
| IPOからの変化 | 131.31% |
最新ニュース
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).
MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.Recent updates
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.MPL: Fair Value Update Balances Margin Resilience With Digital Health Risks
Narrative Update Analysts have nudged their Medibank Private fair value estimate higher to A$5.16 from A$5.08. This reflects updated assumptions for slightly stronger revenue growth and profit margins, partly balanced by a higher discount rate and a modestly lower future P/E multiple.Some Shareholders Feeling Restless Over Medibank Private Limited's (ASX:MPL) P/E Ratio
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.5x might make it look like a sell right...Earnings Not Telling The Story For Medibank Private Limited (ASX:MPL)
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.2x might make it look like a sell right...Will Invest Up To $250 Million In Healthcare Acquisitions To Augment Market Presence
The consensus analyst price target for Medibank Private has increased to A$5.05, primarily reflecting improved revenue growth forecasts despite a slight decline in net profit margin. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Medibank Private The Consensus Analyst Price Target has risen slightly from A$4.95 to A$5.05.
Myhealth Expansion Will Drive Future Customer Retention
Expansion in primary care and strategic investments are set to drive long-term revenue and profit growth.株主還元
| MPL | AU Insurance | AU 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.8% | -5.1% | -1.0% |
| 1Y | -5.2% | -9.0% | -0.1% |
業界別リターン: MPL過去 1 年間で-9 % の収益を上げたAustralian Insurance業界を上回りました。
リターン対市場: MPLは、過去 1 年間で-0.1 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。
価格変動
| MPL volatility | |
|---|---|
| MPL Average Weekly Movement | 3.1% |
| Insurance Industry Average Movement | 3.9% |
| Market Average Movement | 9.7% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.9% |
安定した株価: MPL 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: MPLの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 1976 | 3,604 | David Koczkar | www.medibank.com.au |
メディバンク・プライベート・リミテッドは、オーストラリアで民間健康保険を提供しています。同社は、「健康保険」と「メディバンク・ヘルス」の2つの事業セグメントで事業を展開しています。 「健康保険」セグメントは、入院治療に対する補償を提供する「入院補償」や、歯科、眼科、理学療法などの医療サービスに対する補償を提供する「付帯補償」を含む民間健康保険商品を提供しているほか、海外からの訪問者や留学生向けの健康保険商品も取り扱っている。 「メディバンク・ヘルス」セグメントは、健康管理および在宅ケアサービスに加え、政府や法人顧客向けのさまざまな遠隔医療およびプライマリケアサービスを提供しているほか、旅行保険、生命保険、ペット保険商品も販売している。 同社は、「メディバンク」および「ahm」のブランド名のもと、居住者および非居住者の顧客、ならびに一般市民を対象に民間健康保険契約を引き受け・販売しており、ウェルビーイング、予防、プライマリケア、在宅ケアの分野で事業を展開するとともに、短期滞在型外科施設や精神保健施設への投資も行っています。同社は1976年に設立され、オーストラリアのドックランズに本社を置いています。
Medibank Private Limited 基礎のまとめ
| MPL 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | AU$13.63b |
| 収益（TTM） | AU$638.70m |
| 売上高(TTM) | AU$9.29b |
MPL は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| MPL 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | AU$9.29b |
| 売上原価 | AU$0 |
| 売上総利益 | AU$9.29b |
| その他の費用 | AU$8.66b |
| 収益 | AU$638.70m |
直近の収益報告
Jun 30, 2026
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 0.23 |
| グロス・マージン | 100.00% |
| 純利益率 | 6.87% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 1.5% |
MPL の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/08/21 21:05 |
| 終値 | 2026/08/21 00:00 |
| 収益 | 2026/06/30 |
| 年間収益 | 2026/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Medibank Private Limited 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| John Hester | Bell Potter |
| Freya Kong | BofA Global Research |