EDP Renováveis, S.A.

OTCPK:EDRV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.0b

EDP Renováveis Valutazione

EDRV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDRV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EDRV.F ( $9.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDRV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDRV.F?

Metrica chiave: Poiché EDRV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDRV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDRV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDRV.F su PE?
Rapporto PE130.4x
Guadagni€74.01m
Cap. di mercato€9.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDRV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDRV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
CWEN.A Clearway Energy
23.4x19.7%US$5.2b
ORA Ormat Technologies
34.9x11.4%US$4.2b
RNW ReNew Energy Global
108.9x54.8%US$2.5b
MNTK Montauk Renewables
26.9x-0.6%US$634.8m
EDRV.F EDP Renováveis
130.4x32.1%US$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDRV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDRV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EDRV.F 130.4xMedia del settore 15.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDRV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.4 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDRV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDRV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDRV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDRV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.52
US$14.59
+53.2%
18.6%US$19.60US$8.77n/a22
Jan ’26US$10.27
US$14.70
+43.2%
18.6%US$19.75US$8.84n/a22
Dec ’25US$11.46
US$16.12
+40.7%
12.8%US$20.11US$10.58n/a22
Nov ’25US$13.42
US$17.83
+32.9%
11.6%US$20.63US$11.40n/a21
Oct ’25US$17.21
US$18.34
+6.6%
11.4%US$21.12US$11.67n/a22
Sep ’25US$15.64
US$17.97
+14.9%
11.1%US$20.93US$11.57n/a22
Aug ’25US$15.62
US$18.17
+16.3%
17.1%US$29.24US$11.37n/a22
Jul ’25US$14.58
US$18.32
+25.7%
17.6%US$28.99US$10.74n/a22
Jun ’25US$16.18
US$18.95
+17.1%
21.4%US$29.85US$10.31n/a22
May ’25US$13.43
US$18.86
+40.4%
22.2%US$29.40US$11.23n/a22
Apr ’25US$13.52
US$19.35
+43.1%
21.7%US$29.54US$11.28n/a22
Mar ’25US$14.21
US$20.80
+46.4%
18.3%US$29.80US$13.55n/a22
Feb ’25US$16.08
US$21.82
+35.7%
14.3%US$29.89US$16.85n/a22
Jan ’25US$20.29
US$22.59
+11.3%
13.6%US$30.26US$17.60US$10.2722
Dec ’24US$18.39
US$22.35
+21.5%
13.7%US$30.01US$17.46US$11.4622
Nov ’24US$15.87
US$21.96
+38.4%
13.8%US$29.10US$16.93US$13.4222
Oct ’24US$16.28
US$23.01
+41.3%
12.8%US$29.32US$19.73US$17.2122
Sep ’24US$19.07
US$23.78
+24.7%
12.7%US$29.94US$20.14US$15.6423
Aug ’24US$18.58
US$24.45
+31.6%
12.2%US$30.32US$20.39US$15.6223
Jul ’24US$20.38
US$24.68
+21.1%
12.0%US$30.01US$20.19US$14.5823
Jun ’24US$20.00
US$24.52
+22.6%
11.8%US$29.50US$19.85US$16.1822
May ’24US$22.50
US$25.49
+13.3%
11.7%US$30.34US$20.41US$13.4322
Apr ’24US$21.61
US$24.67
+14.2%
11.4%US$29.33US$19.73US$13.5224
Mar ’24US$20.96
US$24.66
+17.6%
11.9%US$29.62US$19.57US$14.2124
Feb ’24US$21.83
US$25.48
+16.7%
11.3%US$30.49US$20.47US$16.0824
Jan ’24US$22.39
US$24.87
+11.1%
10.3%US$29.50US$19.80US$20.2924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EDP Renováveis, S.A. è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.