Clearway Energy Valutazione
CWEN.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWEN.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWEN.A ( $28.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWEN.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWEN.A?
Metrica chiave: Poiché CWEN.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWEN.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | US$94.00m |
| Cap. di mercato | US$6.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWEN.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62x | ||
ORA Ormat Technologies | 37.6x | 10.28% | US$4.7b |
RNW ReNew Energy Global | 163.6x | 97.23% | US$2.5b |
MNTK Montauk Renewables | 41.1x | 27.84% | US$286.5m |
AES AES | 5.9x | 8.23% | US$7.8b |
CWEN.A Clearway Energy | 36x | 23.26% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWEN.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWEN.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWEN.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWEN.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWEN.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.69 | US$34.71 +20.97% | 4.31% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$28.85 | US$34.71 +20.30% | 4.31% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$27.03 | US$34.52 +27.72% | 4.71% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$28.71 | US$34.36 +19.69% | 4.85% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$26.46 | US$34.36 +29.87% | 4.85% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$24.53 | US$34.00 +38.61% | 4.69% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$24.45 | US$33.83 +38.38% | 4.95% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$27.81 | US$33.67 +21.06% | 5.73% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$25.90 | US$33.45 +29.17% | 6.54% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$28.53 | US$32.91 +15.35% | 5.26% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$26.87 | US$32.33 +20.33% | 4.12% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$25.90 | US$31.33 +20.98% | 7.37% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.41 | US$30.89 +37.84% | 7.07% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$25.68 | US$30.90 +20.33% | 6.70% | US$34.00 | US$26.00 | US$28.85 | 10 |
| May ’25 | US$21.63 | US$29.70 +37.31% | 9.65% | US$34.00 | US$25.00 | US$27.03 | 10 |
| Apr ’25 | US$21.54 | US$29.55 +37.17% | 9.72% | US$34.00 | US$25.00 | US$28.71 | 11 |
| Mar ’25 | US$20.41 | US$29.30 +43.56% | 9.90% | US$34.00 | US$25.00 | US$26.46 | 10 |
| Feb ’25 | US$22.96 | US$29.50 +28.48% | 9.62% | US$34.00 | US$25.00 | US$24.53 | 10 |
| Jan ’25 | US$25.58 | US$29.30 +14.54% | 9.29% | US$34.00 | US$25.00 | US$24.45 | 10 |
| Dec ’24 | US$23.92 | US$29.30 +22.49% | 9.29% | US$34.00 | US$25.00 | US$27.81 | 10 |
| Nov ’24 | US$20.79 | US$31.20 +50.07% | 16.20% | US$43.00 | US$25.00 | US$25.90 | 10 |
| Oct ’24 | US$19.92 | US$33.60 +68.67% | 11.23% | US$43.00 | US$29.00 | US$28.53 | 10 |
| Sep ’24 | US$23.17 | US$33.70 +45.45% | 11.11% | US$43.00 | US$29.00 | US$26.87 | 10 |
| Aug ’24 | US$24.15 | US$36.80 +52.38% | 9.40% | US$43.00 | US$29.00 | US$25.90 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.00 | US$37.00 +37.04% | 9.04% | US$43.00 | US$29.00 | US$22.41 | 10 |
| Jun ’24 | US$27.87 | US$38.10 +36.71% | 5.44% | US$43.00 | US$36.00 | US$25.68 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 05:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Clearway Energy, Inc. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Morosi | Avondale Partners |
| Gregg Orrill | Barclays |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |