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Clearway Energy Valutazione
CWEN.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWEN.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWEN.A ( $26.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWEN.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWEN.A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWEN.A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWEN.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.2x | ||
ORA Ormat Technologies | 33.5x | 13.8% | US$4.4b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 74.3x | 38.5% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 184.1x | 77.8% | US$1.9b |
MNTK Montauk Renewables | 33.1x | 18.7% | US$618.8m |
CWEN.A Clearway Energy | 35.1x | 22.3% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWEN.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 81.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWEN.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWEN.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWEN.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWEN.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.86 | US$32.38 +20.5% | 4.4% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$25.90 | US$31.25 +20.7% | 7.8% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$22.41 | US$30.89 +37.8% | 7.1% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$25.68 | US$30.90 +20.3% | 6.7% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$21.63 | US$29.70 +37.3% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.54 | US$29.55 +37.2% | 9.7% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$20.41 | US$29.30 +43.6% | 9.9% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$22.96 | US$29.50 +28.5% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.58 | US$29.30 +14.5% | 9.3% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$23.92 | US$29.30 +22.5% | 9.3% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$20.79 | US$31.20 +50.1% | 16.2% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$19.92 | US$33.60 +68.7% | 11.2% | US$43.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$23.17 | US$33.70 +45.4% | 11.1% | US$43.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$24.15 | US$36.80 +52.4% | 9.4% | US$43.00 | US$29.00 | US$25.90 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.00 | US$37.00 +37.0% | 9.0% | US$43.00 | US$29.00 | US$22.41 | 10 |
| Jun ’24 | US$27.87 | US$38.10 +36.7% | 5.4% | US$43.00 | US$36.00 | US$25.68 | 10 |
| May ’24 | US$28.87 | US$38.25 +32.5% | 5.1% | US$43.00 | US$36.00 | US$21.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$30.03 | US$38.00 +26.5% | 3.7% | US$40.00 | US$36.00 | US$21.54 | 9 |
| Mar ’24 | US$29.12 | US$38.00 +30.5% | 3.7% | US$40.00 | US$36.00 | US$20.41 | 9 |
| Feb ’24 | US$32.01 | US$38.22 +19.4% | 3.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$22.96 | 9 |
| Jan ’24 | US$29.92 | US$38.06 +27.2% | 4.2% | US$40.00 | US$35.00 | US$25.58 | 9 |
| Dec ’23 | US$32.46 | US$38.35 +18.1% | 8.3% | US$46.00 | US$34.00 | US$23.92 | 10 |
| Nov ’23 | US$32.51 | US$38.65 +18.9% | 9.1% | US$46.00 | US$34.00 | US$20.79 | 10 |
| Oct ’23 | US$29.10 | US$39.35 +35.2% | 8.0% | US$46.00 | US$34.00 | US$19.92 | 10 |
| Sep ’23 | US$34.53 | US$39.80 +15.3% | 7.7% | US$46.00 | US$35.00 | US$23.17 | 10 |
| Aug ’23 | US$34.36 | US$39.11 +13.8% | 7.7% | US$46.00 | US$35.00 | US$24.15 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.