Montauk Renewables Valutazione
MNTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNTK ( $3.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNTK?
Metrica chiave: Poiché MNTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNTK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | US$22.99m |
| Cap. di mercato | US$534.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 20.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
AMPS Altus Power | 15.7x | -89.7% | US$576.0m |
RNW ReNew Energy Global | 108.5x | 54.8% | US$2.5b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 85.1x | 45.6% | US$2.6b |
ORA Ormat Technologies | 34.2x | 11.4% | US$4.1b |
MNTK Montauk Renewables | 23.1x | 1.1% | US$534.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.73 | US$5.94 +59.2% | 4.6% | US$6.25 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.42 | US$5.94 +34.3% | 4.6% | US$6.25 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.53 | US$6.31 +14.2% | 6.5% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.16 | US$6.81 +32.0% | 11.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$6.81 +45.3% | 11.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.79 | US$7.06 +22.0% | 13.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.32 | US$6.94 +30.4% | 15.4% | US$8.00 | US$5.75 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.36 | US$6.81 +27.1% | 17.9% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.69 | US$7.00 +89.7% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.15 | US$8.38 +101.8% | 11.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.75 | US$9.13 +58.7% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.01 | US$9.13 +30.2% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.91 | US$9.13 +2.4% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.59 | US$9.13 -4.8% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$4.42 | 4 |
| Nov ’24 | US$10.00 | US$8.40 -16.0% | 12.7% | US$9.50 | US$6.50 | US$5.53 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$8.30 -8.9% | 12.4% | US$9.50 | US$6.50 | US$5.16 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.69 | US$8.13 -16.2% | 13.3% | US$9.50 | US$6.50 | US$4.69 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.61 | US$7.38 -14.3% | 18.2% | US$9.50 | US$6.00 | US$5.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.44 | US$6.75 -9.3% | 8.3% | US$7.50 | US$6.00 | US$5.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.91 | US$6.83 -1.1% | 9.1% | US$7.50 | US$6.00 | US$5.36 | 3 |
| May ’24 | US$6.61 | US$6.67 +0.9% | 18.7% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.69 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.87 | US$7.33 -6.8% | 23.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.15 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.78 | US$10.67 +9.1% | 29.0% | US$15.00 | US$8.00 | US$5.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.12 | US$10.67 -4.1% | 29.0% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.01 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.03 | US$10.67 -3.3% | 29.0% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.14 | US$11.50 +3.2% | 30.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$9.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Montauk Renewables, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Souther | B. Riley Securities, Inc. |
| Ryan Pfingst | B. Riley Securities, Inc. |
| Craig Irwin | Roth MKM |