Montauk Renewables, Inc.

NasdaqCM:MNTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$260.9m

Montauk Renewables Valutazione

MNTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MNTK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MNTK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNTK?

Metrica chiave: Poiché MNTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNTK su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$7.42m
Cap. di mercatoUS$260.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62x
RNW ReNew Energy Global
160.1x97.23%US$2.5b
CWEN.A Clearway Energy
36.2x23.26%US$6.1b
ORA Ormat Technologies
35.9x10.28%US$4.5b
RGCO RGC Resources
16xn/aUS$211.9m
MNTK Montauk Renewables
35.2x27.84%US$260.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MNTK 35.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.84
US$2.88
+56.25%
31.05%US$4.00US$1.50n/a4
May ’26US$2.13
US$3.13
+46.71%
17.44%US$4.00US$2.50n/a4
Apr ’26US$2.22
US$3.75
+68.92%
34.64%US$6.00US$3.00n/a4
Mar ’26US$3.43
US$5.31
+54.88%
16.76%US$6.25US$4.00n/a4
Feb ’26US$4.18
US$5.81
+39.06%
8.26%US$6.25US$5.00n/a4
Jan ’26US$3.98
US$5.94
+49.18%
4.59%US$6.25US$5.50n/a4
Dec ’25US$4.42
US$5.94
+34.33%
4.59%US$6.25US$5.50n/a4
Nov ’25US$5.53
US$6.31
+14.15%
6.49%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.16
US$6.81
+32.03%
11.42%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$4.69
US$6.81
+45.26%
11.42%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$5.79
US$7.06
+21.98%
13.33%US$8.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.32
US$6.94
+30.40%
15.37%US$8.00US$5.75n/a4
Jun ’25US$5.36
US$6.81
+27.10%
17.86%US$8.00US$5.25US$1.844
May ’25US$3.69
US$7.00
+89.70%
17.50%US$8.00US$5.00US$2.134
Apr ’25US$4.15
US$8.38
+101.81%
11.46%US$9.50US$7.00US$2.224
Mar ’25US$5.75
US$9.13
+58.70%
8.10%US$10.00US$8.00US$3.434
Feb ’25US$7.01
US$9.13
+30.17%
8.10%US$10.00US$8.00US$4.184
Jan ’25US$8.91
US$9.13
+2.41%
8.10%US$10.00US$8.00US$3.984
Dec ’24US$9.59
US$9.13
-4.85%
8.10%US$10.00US$8.00US$4.424
Nov ’24US$10.00
US$8.40
-16.00%
12.71%US$9.50US$6.50US$5.535
Oct ’24US$9.11
US$8.30
-8.89%
12.40%US$9.50US$6.50US$5.165
Sep ’24US$9.69
US$8.13
-16.15%
13.32%US$9.50US$6.50US$4.694
Aug ’24US$8.61
US$7.38
-14.34%
18.18%US$9.50US$6.00US$5.794
Jul ’24US$7.44
US$6.75
-9.27%
8.28%US$7.50US$6.00US$5.324
Jun ’24US$6.91
US$6.83
-1.11%
9.13%US$7.50US$6.00US$5.363
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.88
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 06:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Montauk Renewables, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Craig IrwinRoth Capital Partners