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Ormat Technologies Valutazione
ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORA ( $72.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.3x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 34.7x | 22.3% | US$5.7b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 74x | 38.5% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 191.5x | 83.9% | US$1.8b |
MNTK Montauk Renewables | 32.8x | 18.7% | US$650.1m |
ORA Ormat Technologies | 33.3x | 13.8% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 83.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.78 | US$81.57 +12.1% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$76.75 | US$81.14 +5.7% | 10.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$69.20 | US$79.14 +14.4% | 12.7% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$75.40 | US$78.29 +3.8% | 12.8% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$65.74 | US$76.71 +16.7% | 11.5% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$65.09 | US$76.00 +16.8% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$65.81 | US$76.00 +15.5% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$66.39 | US$78.38 +18.1% | 8.9% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$75.79 | US$81.13 +7.0% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$69.60 | US$81.13 +16.6% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$61.63 | US$86.13 +39.7% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$69.92 | US$90.25 +29.1% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$75.70 | US$90.25 +19.2% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$80.85 | US$91.25 +12.9% | 5.4% | US$102.00 | US$87.00 | US$76.75 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.46 | US$90.88 +12.9% | 5.7% | US$102.00 | US$86.00 | US$69.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.67 | US$90.63 +7.0% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | US$75.40 | 8 |
| May ’24 | US$83.82 | US$91.57 +9.2% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.77 | US$91.57 +8.0% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.09 | 7 |
| Mar ’24 | US$87.80 | US$93.00 +5.9% | 6.2% | US$105.00 | US$86.00 | US$65.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$93.60 | US$96.43 +3.0% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$66.39 | 7 |
| Jan ’24 | US$86.48 | US$96.43 +11.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$75.79 | 7 |
| Dec ’23 | US$89.67 | US$96.43 +7.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$69.60 | 7 |
| Nov ’23 | US$90.31 | US$92.29 +2.2% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$61.63 | 7 |
| Oct ’23 | US$86.20 | US$94.00 +9.0% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$69.92 | 6 |
| Sep ’23 | US$93.76 | US$94.00 +0.3% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$75.70 | 6 |
| Aug ’23 | US$87.16 | US$79.50 -8.8% | 3.8% | US$85.00 | US$75.00 | US$80.85 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.