Ormat Technologies, Inc.

NYSE:ORA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Ormat Technologies Valutazione

ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.21
Fair Value
6.3k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORA ( $77.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?

Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORA su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUS$125.51m
Cap. di mercatoUS$4.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.7x
CWEN.A Clearway Energy
35.8x23.26%US$6.0b
RNW ReNew Energy Global
162.6x97.23%US$2.4b
MNTK Montauk Renewables
38.6x27.84%US$269.4m
AES AES
5.9x8.23%US$7.5b
ORA Ormat Technologies
37.6x10.28%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORA 37.6xMedia del settore 16.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$77.77
US$84.56
+8.73%
8.67%US$100.00US$75.00n/a9
May ’26US$71.81
US$82.60
+15.03%
9.44%US$100.00US$75.00n/a10
Apr ’26US$70.77
US$82.80
+17.00%
9.49%US$100.00US$75.00n/a10
Mar ’26US$69.84
US$83.78
+19.96%
11.64%US$106.00US$75.00n/a9
Feb ’26US$64.15
US$83.22
+29.73%
13.11%US$106.00US$71.00n/a9
Jan ’26US$67.72
US$85.13
+25.70%
12.04%US$106.00US$75.00n/a8
Dec ’25US$81.62
US$86.14
+5.54%
12.28%US$106.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$78.71
US$82.57
+4.91%
11.19%US$102.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$76.65
US$81.57
+6.42%
11.14%US$102.00US$75.00n/a7
Sep ’25US$74.53
US$81.57
+9.45%
11.14%US$102.00US$75.00n/a7
Aug ’25US$76.75
US$81.14
+5.72%
10.32%US$100.00US$75.00n/a7
Jul ’25US$69.20
US$79.14
+14.37%
12.66%US$100.00US$69.00n/a7
Jun ’25US$75.40
US$78.29
+3.83%
12.77%US$100.00US$69.00US$74.337
May ’25US$65.74
US$76.71
+16.69%
11.46%US$95.00US$69.00US$71.817
Apr ’25US$65.09
US$76.00
+16.76%
11.11%US$95.00US$69.00US$70.778
Mar ’25US$65.81
US$76.00
+15.48%
11.11%US$95.00US$69.00US$69.848
Feb ’25US$66.39
US$78.38
+18.05%
8.91%US$92.00US$69.00US$64.158
Jan ’25US$75.79
US$81.13
+7.04%
9.19%US$95.00US$69.00US$67.728
Dec ’24US$69.60
US$81.13
+16.56%
9.19%US$95.00US$69.00US$81.628
Nov ’24US$61.63
US$86.13
+39.75%
7.24%US$100.00US$80.00US$78.718
Oct ’24US$69.92
US$90.25
+29.08%
6.01%US$100.00US$81.00US$76.658
Sep ’24US$75.70
US$90.25
+19.22%
6.01%US$100.00US$81.00US$74.538
Aug ’24US$80.85
US$91.25
+12.86%
5.42%US$102.00US$87.00US$76.758
Jul ’24US$80.46
US$90.88
+12.94%
5.73%US$102.00US$86.00US$69.208
Jun ’24US$84.67
US$90.63
+7.03%
5.99%US$102.00US$85.00US$75.408
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$84.56
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 19:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ormat Technologies, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Benjamin KalloBaird
Ella FriedBank Leumi Le-Israel BM