Ormat Technologies Valutazione
ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORA ( $79.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?
Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Guadagni | US$118.64m |
| Cap. di mercato | US$4.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 25x | 23.0% | US$5.4b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 85.7x | 38.2% | US$2.6b |
MNTK Montauk Renewables | 25.1x | 2.0% | US$587.7m |
AMPS Altus Power | 17.3x | -89.7% | US$616.0m |
ORA Ormat Technologies | 40.5x | 11.4% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.40 | US$86.14 +8.5% | 12.3% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$78.71 | US$82.57 +4.9% | 11.2% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$76.65 | US$81.57 +6.4% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$74.53 | US$81.57 +9.4% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$76.75 | US$81.14 +5.7% | 10.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$69.20 | US$79.14 +14.4% | 12.7% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$75.40 | US$78.29 +3.8% | 12.8% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$65.74 | US$76.71 +16.7% | 11.5% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$65.09 | US$76.00 +16.8% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$65.81 | US$76.00 +15.5% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$66.39 | US$78.38 +18.1% | 8.9% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$75.79 | US$81.13 +7.0% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$69.60 | US$81.13 +16.6% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$61.63 | US$86.13 +39.7% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.71 | 8 |
| Oct ’24 | US$69.92 | US$90.25 +29.1% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$76.65 | 8 |
| Sep ’24 | US$75.70 | US$90.25 +19.2% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$74.53 | 8 |
| Aug ’24 | US$80.85 | US$91.25 +12.9% | 5.4% | US$102.00 | US$87.00 | US$76.75 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.46 | US$90.88 +12.9% | 5.7% | US$102.00 | US$86.00 | US$69.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.67 | US$90.63 +7.0% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | US$75.40 | 8 |
| May ’24 | US$83.82 | US$91.57 +9.2% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.77 | US$91.57 +8.0% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.09 | 7 |
| Mar ’24 | US$87.80 | US$93.00 +5.9% | 6.2% | US$105.00 | US$86.00 | US$65.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$93.60 | US$96.43 +3.0% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$66.39 | 7 |
| Jan ’24 | US$86.48 | US$96.43 +11.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$75.79 | 7 |
| Dec ’23 | US$89.67 | US$96.43 +7.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$69.60 | 7 |
| Nov ’23 | US$90.31 | US$92.29 +2.2% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$61.63 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
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7D
0.9%
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26.6%
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R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%