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AES Valutazione
AES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AES ( $17.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AES su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$12.63b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AES di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.3x | ||
TLN Talen Energy | 8.9x | -63.4% | US$7.3b |
VST Vistra | 61.8x | 25.0% | US$28.6b |
CWEN.A Clearway Energy | 35.3x | 22.3% | US$5.6b |
WTRG Essential Utilities | 19.3x | 7.2% | US$10.7b |
AES AES | 17.2x | 17.3% | US$12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.2x |
Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$18.08 | US$22.44 +24.1% | 9.2% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$17.91 | US$22.44 +25.3% | 10.9% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$17.44 | US$22.56 +29.3% | 10.9% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$21.59 | US$22.03 +2.0% | 11.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$18.17 | US$21.44 +18.0% | 10.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$18.07 | US$21.28 +17.7% | 11.4% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$15.47 | US$21.44 +38.6% | 11.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$17.16 | US$21.61 +25.9% | 12.0% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$19.25 | US$21.57 +12.0% | 13.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$18.13 | US$20.95 +15.6% | 15.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$14.85 | US$21.09 +42.0% | 24.4% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$15.20 | US$25.09 +65.1% | 12.8% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$17.89 | US$27.64 +54.5% | 11.2% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$21.01 | US$28.50 +35.6% | 11.5% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.91 | 10 |
Jul ’24 | US$20.73 | US$28.70 +38.4% | 11.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.44 | 10 |
Jun ’24 | US$19.88 | US$28.90 +45.4% | 10.8% | US$33.00 | US$23.00 | US$21.59 | 10 |
May ’24 | US$23.16 | US$29.90 +29.1% | 8.5% | US$33.00 | US$23.00 | US$18.17 | 10 |
Apr ’24 | US$24.08 | US$30.18 +25.3% | 8.3% | US$33.00 | US$23.00 | US$18.07 | 11 |
Mar ’24 | US$24.63 | US$30.42 +23.5% | 8.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$15.47 | 12 |
Feb ’24 | US$26.80 | US$30.67 +14.4% | 8.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.16 | 12 |
Jan ’24 | US$28.76 | US$29.92 +4.0% | 10.4% | US$33.00 | US$22.00 | US$19.25 | 12 |
Dec ’23 | US$28.72 | US$29.33 +2.1% | 10.2% | US$33.00 | US$22.00 | US$18.13 | 12 |
Nov ’23 | US$26.34 | US$28.46 +8.1% | 8.1% | US$31.00 | US$22.00 | US$14.85 | 13 |
Oct ’23 | US$22.60 | US$28.23 +24.9% | 9.8% | US$32.00 | US$22.00 | US$15.20 | 13 |
Sep ’23 | US$25.85 | US$28.23 +9.2% | 9.8% | US$32.00 | US$22.00 | US$17.89 | 13 |
Aug ’23 | US$22.36 | US$26.65 +19.2% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.01 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.