Talen Energy Corporation

Report azionario NasdaqGS:TLN

Capitalizzazione di mercato: US$18.0b

Talen Energy Valutazione

TLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.07k
Fair Value
63.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLN ( $394.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1074.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLN?

Metrica chiave: Poiché TLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TLN su PE?
Rapporto PE79.7x
UtiliUS$226.00m
Cap. di mercatoUS$18.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
AES AES
9.3x13.73%US$10.0b
VST Vistra
63.1x28.63%US$60.6b
LNT Alliant Energy
21.8x11.40%US$17.9b
EVRG Evergy
21x10.76%US$17.9b
TLN Talen Energy
79.7x39.16%US$18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

16 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TLN 79.7xMedia del settore 17.2xNo. of Companies53PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79.7x
Rapporto equo PE 47.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$394.27
US$449.54
+14.02%
12.68%US$592.00US$307.00n/a16
Nov ’26US$399.78
US$445.35
+11.40%
12.33%US$576.00US$307.00n/a16
Oct ’26US$426.99
US$431.44
+1.04%
12.50%US$576.00US$307.00n/a15
Sep ’26US$378.92
US$398.66
+5.21%
9.17%US$436.00US$307.00n/a13
Aug ’26US$378.01
US$384.64
+1.75%
10.25%US$436.00US$307.00n/a11
Jul ’26US$279.99
US$301.83
+7.80%
14.71%US$366.00US$200.00n/a13
Jun ’26US$243.95
US$257.90
+5.72%
8.00%US$283.00US$200.00n/a13
May ’26US$223.34
US$255.67
+14.48%
7.79%US$287.00US$200.00n/a13
Apr ’26US$207.44
US$259.67
+25.18%
8.83%US$287.00US$200.00n/a13
Mar ’26US$207.95
US$269.68
+29.69%
6.19%US$295.00US$248.00n/a12
Feb ’26US$221.73
US$267.22
+20.52%
6.06%US$293.00US$248.00n/a10
Jan ’26US$201.47
US$251.29
+24.73%
4.41%US$269.00US$235.00n/a11
Dec ’25US$214.41
US$238.56
+11.26%
8.83%US$269.00US$202.00US$394.279
Nov ’25US$173.88
US$219.40
+26.18%
12.03%US$268.00US$185.00US$399.7810
Oct ’25US$179.01
US$214.56
+19.86%
10.13%US$264.00US$185.00US$426.999
Sep ’25US$149.61
US$161.60
+8.01%
10.01%US$178.00US$140.00US$378.925
Aug ’25US$121.10
US$153.50
+26.75%
9.56%US$178.00US$140.00US$378.014
Jul ’25US$116.00
US$139.67
+20.40%
5.40%US$145.00US$129.00US$279.993
Jun ’25US$115.15
US$132.00
+14.63%
7.29%US$145.00US$122.00US$243.953
Apr ’25US$94.80
US$108.00
+13.92%
8.42%US$120.00US$98.00US$207.443
Mar ’25US$75.60
US$85.33
+12.87%
8.89%US$96.00US$79.00US$207.953
Feb ’25US$67.00
US$87.50
+30.60%
9.71%US$96.00US$79.00US$221.732
US$449.54
Fair Value
12.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Talen Energy Corporation è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CampanellaBarclays
Ross FowlerBofA Global Research
Ross FowlerBofA Global Research