Talen Energy Valutazione
TLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLN ( $207.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $541.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLN?
Metrica chiave: Poiché TLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$619.00m |
| Cap. di mercato | US$10.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
AES AES | 9.5x | 13.8% | US$9.9b |
VST Vistra | 26.9x | 14.4% | US$48.4b |
CWEN.A Clearway Energy | 25x | 23.0% | US$5.4b |
ORA Ormat Technologies | 40.5x | 11.4% | US$4.8b |
TLN Talen Energy | 17.1x | -4.2% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$207.49 | US$237.22 +14.3% | 8.8% | US$269.00 | US$202.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$173.88 | US$219.40 +26.2% | 12.0% | US$268.00 | US$185.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$179.01 | US$214.56 +19.9% | 10.1% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$149.61 | US$161.60 +8.0% | 10.0% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.10 | US$153.50 +26.8% | 9.6% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.00 | US$139.67 +20.4% | 5.4% | US$145.00 | US$129.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$132.00 +14.6% | 7.3% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$94.80 | US$108.00 +13.9% | 8.4% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$75.60 | US$85.33 +12.9% | 8.9% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$67.00 | US$87.50 +30.6% | 9.7% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%