Talen Energy Corporation

NasdaqGS:TLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.8b

Talen Energy Valutazione

TLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$583.34
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLN ( $234.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $583.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLN?

Metrica chiave: Poiché TLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLN su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$1.10b
Cap. di mercatoUS$10.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
AES AES
8.2x12.3%US$8.4b
VST Vistra
31.4x15.1%US$58.1b
CWEN.A Clearway Energy
23.9x19.7%US$5.2b
WTRG Essential Utilities
17.6x7.0%US$9.6b
TLN Talen Energy
9.8x-18.3%US$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLN 9.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$234.95
US$255.56
+8.8%
5.8%US$288.00US$235.00n/a11
Jan ’26US$201.47
US$251.29
+24.7%
4.4%US$269.00US$235.00n/a11
Dec ’25US$214.41
US$238.56
+11.3%
8.8%US$269.00US$202.00n/a9
Nov ’25US$173.88
US$219.40
+26.2%
12.0%US$268.00US$185.00n/a10
Oct ’25US$179.01
US$214.56
+19.9%
10.1%US$264.00US$185.00n/a9
Sep ’25US$149.61
US$161.60
+8.0%
10.0%US$178.00US$140.00n/a5
Aug ’25US$121.10
US$153.50
+26.8%
9.6%US$178.00US$140.00n/a4
Jul ’25US$116.00
US$139.67
+20.4%
5.4%US$145.00US$129.00n/a3
Jun ’25US$115.15
US$132.00
+14.6%
7.3%US$145.00US$122.00n/a3
Apr ’25US$94.80
US$108.00
+13.9%
8.4%US$120.00US$98.00n/a3
Mar ’25US$75.60
US$85.33
+12.9%
8.9%US$96.00US$79.00n/a3
Feb ’25US$67.00
US$87.50
+30.6%
9.7%US$96.00US$79.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$255.56
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Talen Energy Corporation è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CampanellaBarclays
Dennis IpDaiwa Securities Co. Ltd.
Abe AzarDeutsche Bank