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Talen Energy Valutazione
TLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLN ( $139.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $559.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
AES AES | 17.2x | 17.3% | US$12.6b |
VST Vistra | 61.8x | 25.0% | US$28.6b |
CWEN.A Clearway Energy | 35.3x | 22.3% | US$5.6b |
ORA Ormat Technologies | 34.2x | 13.8% | US$4.4b |
TLN Talen Energy | 8.9x | -63.4% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$148.80 | US$161.60 +8.6% | 10.0% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.10 | US$153.50 +26.8% | 9.6% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.00 | US$139.67 +20.4% | 5.4% | US$145.00 | US$129.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$132.00 +14.6% | 7.3% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$94.80 | US$108.00 +13.9% | 8.4% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$75.60 | US$85.33 +12.9% | 8.9% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$67.00 | US$87.50 +30.6% | 9.7% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.