Talen Energy Valutazione
TLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLN ( $195.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $501.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLN?
Metrica chiave: Poiché TLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$1.10b |
| Cap. di mercato | US$9.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
AES AES | 8.6x | 13.8% | US$8.9b |
VST Vistra | 25.2x | 15.2% | US$45.2b |
CWEN.A Clearway Energy | 23.4x | 19.7% | US$5.1b |
WTRG Essential Utilities | 18.2x | 7.0% | US$10.0b |
TLN Talen Energy | 9.1x | -19.8% | US$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$195.90 | US$251.60 +28.4% | 4.6% | US$269.00 | US$235.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$214.41 | US$238.56 +11.3% | 8.8% | US$269.00 | US$202.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$173.88 | US$219.40 +26.2% | 12.0% | US$268.00 | US$185.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$179.01 | US$214.56 +19.9% | 10.1% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$149.61 | US$161.60 +8.0% | 10.0% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.10 | US$153.50 +26.8% | 9.6% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.00 | US$139.67 +20.4% | 5.4% | US$145.00 | US$129.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$132.00 +14.6% | 7.3% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$94.80 | US$108.00 +13.9% | 8.4% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$75.60 | US$85.33 +12.9% | 8.9% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$67.00 | US$87.50 +30.6% | 9.7% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Talen Energy Corporation è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Dennis Ip | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Abe Azar | Deutsche Bank |