Hallador Energy Valutazione
HNRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di HNRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: HNRG ( $19.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNRG?
Metrica chiave: Poiché HNRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Utili | US$22.57m |
| Cap. di mercato | US$846.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
AES AES | 7.6x | 6.76% | US$10.5b |
XIFR XPLR Infrastructure | 9.4x | -6.59% | US$1.1b |
VST Vistra | 27.1x | 11.96% | US$52.7b |
UTL Unitil | 16.7x | 8.01% | US$932.1m |
HNRG Hallador Energy | 39.7x | 32.80% | US$846.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.96 | US$29.00 +61.47% | 11.17% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | US$15.62 | US$27.13 +73.66% | 18.99% | US$34.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | US$15.87 | US$27.88 +75.65% | 14.70% | US$34.00 | US$22.50 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | US$18.18 | US$26.67 +46.68% | 9.84% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | US$18.49 | US$26.67 +44.22% | 9.84% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$19.04 | US$26.67 +40.06% | 9.84% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$19.85 | US$26.67 +34.34% | 9.84% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$21.63 | US$21.33 -1.37% | 14.49% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$19.95 | US$21.33 +6.93% | 14.49% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$16.31 | US$21.33 +30.80% | 14.49% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$16.93 | US$20.67 +22.07% | 19.49% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$15.34 | US$20.67 +34.72% | 19.49% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$17.25 | US$20.67 +19.81% | 19.49% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$12.14 | US$16.00 +31.80% | 6.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$15.87 | 2 |
| Mar ’26 | US$9.66 | US$15.00 +55.28% | 13.33% | US$17.00 | US$13.00 | US$18.18 | 2 |
| Feb ’26 | US$10.73 | US$15.00 +39.79% | 13.33% | US$17.00 | US$13.00 | US$18.49 | 2 |
| Jan ’26 | US$11.45 | US$15.00 +31.00% | 13.33% | US$17.00 | US$13.00 | US$19.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/26 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/26 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hallador Energy Company è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Jeffrey Grampp | Alliance Global Partners |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |