Kontrol Technologies Corp.

OTCPK:KNRL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7m

Kontrol Technologies Valutazione

KNRL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNRL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNRL.F ( $0.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNRL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNRL.F?

Metrica chiave: Poiché KNRL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNRL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNRL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNRL.F su PE?
Rapporto PE0.8x
GuadagniCA$11.75m
Cap. di mercatoCA$9.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNRL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNRL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
EUSP EuroSite Power
22.1xn/aUS$3.7m
MNTK Montauk Renewables
23.3x1.1%US$534.9m
AMPS Altus Power
16x-89.7%US$568.0m
ETRX.F Etrion
0.005xn/aUS$33.4k
KNRL.F Kontrol Technologies
0.8xn/aUS$6.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNRL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.2x12.1%
KNRL.F Kontrol Technologies
 0.8xn/aUS$6.74m
KNRL.F 0.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.2x12.1%
KNRL.F Kontrol Technologies
 0.8xn/aUS$6.74m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNRL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNRL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNRL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kontrol Technologies Corp. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CortellucciAtrium Research