Azure Power Global Valutazione
AZRE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZRE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AZRE.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AZRE.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZRE.F?
Metrica chiave: Poiché AZRE.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZRE.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | ₹21.31b |
| Cap. di mercato | ₹4.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZRE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
ELLO Ellomay Capital | 4.6x | n/a | US$205.9m |
SPRU Spruce Power Holding | 0.5x | 4.2% | US$42.6m |
MNTK Montauk Renewables | 3.3x | 16.3% | US$636.2m |
NOVA Sunnova Energy International | 0.8x | 17.7% | US$612.3m |
AZRE.F Azure Power Global | 0.2x | n/a | US$48.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZRE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Renewable Energy settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.2x | 8.2% | |
AZRE.F Azure Power Global | 0.2x | n/a | US$48.12m |
VVPR VivoPower International | 0.3x | n/a | US$4.08m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.2x | 12.7% | |
AZRE.F Azure Power Global | 0.2x | n/a | US$48.12m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AZRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZRE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZRE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-26.8%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.1%
1Y
-15.2%