XPLR Infrastructure, LP

Report azionario NYSE:XIFR

Capitalizzazione di mercato: US$965.0m

XPLR Infrastructure Valutazione

XIFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di XIFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: XIFR ( $9.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XIFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XIFR?

Metrica chiave: Poiché XIFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XIFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XIFR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XIFR su PE?
Rapporto PE103.6x
UtiliUS$9.00m
Cap. di mercatoUS$965.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XIFR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XIFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.3x
RNW ReNew Energy Global
14.3x26.91%US$1.9b
ORA Ormat Technologies
52.3x16.87%US$6.7b
MNTK Montauk Renewables
92x18.13%US$175.1m
CWEN.A Clearway Energy
26.7x8.15%US$8.1b
XIFR XPLR Infrastructure
103.6x78.34%US$965.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XIFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

16 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XIFR 103.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies55PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 54.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XIFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XIFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.6x
Rapporto equo PE 86.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 86.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XIFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.92
US$11.71
+18.04%
22.89%US$18.00US$7.00n/a11
Mar ’27US$10.59
US$11.82
+11.60%
19.78%US$15.00US$7.00n/a11
Feb ’27US$9.74
US$11.45
+17.60%
21.50%US$15.00US$7.00n/a11
Jan ’27US$10.00
US$11.23
+12.27%
20.57%US$15.00US$7.00n/a11
Dec ’26US$9.15
US$11.36
+24.19%
20.04%US$15.00US$7.00n/a11
Nov ’26US$9.86
US$11.68
+18.48%
22.22%US$17.00US$7.00n/a11
Oct ’26US$10.80
US$11.59
+7.32%
22.29%US$17.00US$7.00n/a11
Sep ’26US$10.60
US$11.59
+9.35%
22.29%US$17.00US$7.00n/a11
Aug ’26US$9.23
US$11.58
+25.50%
20.08%US$16.00US$7.00n/a12
Jul ’26US$8.49
US$11.38
+33.98%
17.13%US$15.00US$7.00n/a12
Jun ’26US$8.82
US$11.42
+29.51%
16.45%US$15.00US$7.00n/a13
May ’26US$8.23
US$11.75
+42.77%
21.26%US$15.00US$6.00n/a14
Apr ’26US$9.33
US$12.82
+37.42%
27.64%US$22.00US$7.00n/a14
Mar ’26US$9.04
US$12.96
+43.41%
27.68%US$22.00US$7.00US$10.5914
Feb ’26US$10.54
US$13.75
+30.46%
29.69%US$22.00US$7.00US$9.7414
Jan ’26US$17.80
US$21.80
+22.47%
27.43%US$33.00US$10.00US$10.0015
Dec ’25US$17.47
US$23.27
+33.18%
22.39%US$33.00US$14.00US$9.1515
Nov ’25US$19.25
US$23.94
+24.35%
22.23%US$33.00US$14.00US$9.8616
Oct ’25US$26.96
US$27.38
+1.54%
22.59%US$37.00US$15.00US$10.8016
Sep ’25US$25.05
US$28.29
+12.92%
19.97%US$37.00US$15.00US$10.6014
Aug ’25US$26.34
US$28.29
+7.39%
19.97%US$37.00US$15.00US$9.2314
Jul ’25US$25.21
US$31.69
+25.69%
21.94%US$45.00US$15.00US$8.4916
Jun ’25US$33.71
US$34.41
+2.08%
28.87%US$64.00US$15.00US$8.8217
May ’25US$28.61
US$34.41
+20.28%
28.87%US$64.00US$15.00US$8.2317
Apr ’25US$29.62
US$34.88
+17.77%
30.32%US$64.00US$15.00US$9.3317
Mar ’25US$28.35
US$35.13
+23.90%
30.91%US$64.00US$15.00US$9.0416
US$11.71
Fair Value
15.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/20 02:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XPLR Infrastructure, LP è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays
Christine ChoBarclays