ReNew Energy Global Plc

NasdaqGS:RNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

ReNew Energy Global Valutazione

RNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RNW ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RNW ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNW?

Metrica chiave: Poiché RNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNW su PE?
Rapporto PE103.6x
Guadagni₹1.98b
Cap. di mercato₹205.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
ORA Ormat Technologies
32.2x11.3%US$3.8b
BEPC Brookfield Renewable
17x-28.8%US$4.0b
CWEN.A Clearway Energy
23.7x10.0%US$5.2b
MNTK Montauk Renewables
27.6x7.6%US$634.8m
RNW ReNew Energy Global
103.6x54.8%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNW 103.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.6x
Rapporto equo PE 32.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.53
US$8.44
+29.3%
10.7%US$9.95US$7.31n/a5
Feb ’26US$6.48
US$8.44
+30.3%
10.7%US$9.95US$7.31n/a5
Jan ’26US$6.83
US$8.48
+24.2%
11.1%US$9.96US$7.18n/a5
Dec ’25US$6.03
US$8.71
+44.5%
11.9%US$10.28US$7.25n/a7
Nov ’25US$5.43
US$8.67
+59.6%
10.9%US$9.97US$7.27n/a7
Oct ’25US$5.95
US$8.70
+46.2%
10.9%US$10.01US$7.30n/a7
Sep ’25US$5.62
US$8.71
+54.9%
10.7%US$10.00US$7.41n/a7
Aug ’25US$6.01
US$8.88
+47.8%
10.4%US$10.24US$7.42n/a7
Jul ’25US$6.08
US$8.88
+46.1%
10.4%US$10.24US$7.42n/a7
Jun ’25US$5.99
US$8.82
+47.3%
9.7%US$10.03US$7.32n/a7
May ’25US$5.67
US$8.65
+52.5%
10.3%US$10.00US$7.30n/a7
Apr ’25US$6.00
US$8.87
+47.8%
9.6%US$10.01US$7.36n/a7
Mar ’25US$6.54
US$8.87
+35.6%
9.6%US$10.01US$7.36n/a7
Feb ’25US$6.64
US$8.75
+31.8%
9.6%US$10.00US$7.27US$6.487
Jan ’25US$7.66
US$8.40
+9.6%
7.6%US$9.26US$7.27US$6.837
Dec ’24US$6.58
US$8.24
+25.3%
9.7%US$9.25US$6.98US$6.037
Nov ’24US$5.62
US$7.90
+40.6%
12.4%US$8.98US$6.50US$5.437
Oct ’24US$5.43
US$7.94
+46.2%
12.3%US$9.05US$6.55US$5.957
Sep ’24US$6.02
US$7.94
+31.9%
12.3%US$9.05US$6.55US$5.627
Aug ’24US$6.14
US$7.95
+29.5%
12.8%US$9.02US$6.47US$6.017
Jul ’24US$5.48
US$8.00
+46.0%
12.9%US$9.06US$6.50US$6.087
Jun ’24US$5.39
US$8.41
+55.9%
15.1%US$10.02US$6.31US$5.997
May ’24US$5.13
US$8.88
+73.2%
20.4%US$12.09US$6.35US$5.677
Apr ’24US$5.62
US$8.88
+58.1%
20.4%US$12.09US$6.35US$6.007
Mar ’24US$4.22
US$10.25
+142.8%
34.5%US$17.76US$6.31US$6.547
Feb ’24US$5.93
US$10.90
+83.7%
33.4%US$18.00US$7.00US$6.647
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$8.44
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ReNew Energy Global Plc è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Nikhil BhandariGoldman Sachs
Puneet GulatiHSBC