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Vistra Valutazione
VST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VST ( $80.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
AES AES | 17.2x | 17.3% | US$12.6b |
TLN Talen Energy | 8.9x | -63.4% | US$7.3b |
AWK American Water Works Company | 28.6x | 7.9% | US$27.3b |
FE FirstEnergy | 27.8x | 16.9% | US$24.9b |
VST Vistra | 61.8x | 25.0% | US$28.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.8x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.77 | US$110.90 +29.3% | 20.2% | US$133.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$110.63 +45.5% | 21.0% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$87.34 | US$109.99 +25.9% | 20.8% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$99.08 | US$108.99 +10.0% | 20.9% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$76.86 | US$70.69 -8.0% | 28.0% | US$95.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$71.53 | US$58.80 -17.8% | 24.5% | US$78.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$54.50 | US$49.00 -10.1% | 20.7% | US$62.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$43.26 | US$42.30 -2.2% | 13.9% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$38.52 | US$39.81 +3.4% | 14.9% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.28 | US$39.50 +8.9% | 14.7% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.93 | US$36.78 +8.4% | 13.2% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$33.18 | US$36.00 +8.5% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$31.79 | US$34.22 +7.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$27.89 | US$32.56 +16.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.04 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.25 | US$32.22 +22.8% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$87.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.64 | US$32.11 +30.3% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$99.08 | 9 |
| May ’24 | US$23.43 | US$31.89 +36.1% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.86 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.00 | US$31.60 +31.7% | 11.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$71.53 | 10 |
| Mar ’24 | US$21.71 | US$30.30 +39.6% | 9.6% | US$35.00 | US$23.00 | US$54.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.20 | US$30.30 +30.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$43.26 | 10 |
| Jan ’24 | US$23.20 | US$30.90 +33.2% | 10.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$38.52 | 10 |
| Dec ’23 | US$24.53 | US$30.80 +25.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$36.28 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.87 | US$31.30 +36.9% | 9.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$33.93 | 10 |
| Oct ’23 | US$21.00 | US$30.91 +47.2% | 11.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$33.18 | 11 |
| Sep ’23 | US$24.96 | US$30.91 +23.8% | 11.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$31.79 | 11 |
| Aug ’23 | US$25.36 | US$30.55 +20.4% | 11.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.89 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.