Vistra Corp.

NYSE:VST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$58.9b

Vistra Valutazione

VST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$443.09
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VST ( $173.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $443.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VST?

Metrica chiave: Poiché VST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VST su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniUS$2.23b
Cap. di mercatoUS$58.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
TLN Talen Energy
20.7x10.66%US$11.8b
AES AES
5.9x8.23%US$7.8b
AEP American Electric Power Company
19.7x9.88%US$54.4b
EXC Exelon
15.9x6.19%US$43.0b
VST Vistra
26.4x11.39%US$58.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VST 26.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$173.62
US$167.55
-3.50%
21.95%US$232.00US$58.00n/a17
Jun ’26US$160.57
US$167.08
+4.05%
21.23%US$232.00US$58.00n/a18
May ’26US$137.30
US$163.28
+18.92%
23.20%US$232.00US$56.00n/a18
Apr ’26US$122.24
US$171.06
+39.94%
23.21%US$232.00US$56.00n/a17
Mar ’26US$133.66
US$177.36
+32.69%
22.11%US$231.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$168.03
US$174.86
+4.06%
21.46%US$231.00US$52.00n/a16
Jan ’26US$137.87
US$160.46
+16.39%
22.80%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.49%
22.24%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$119.51
US$141.48
+18.38%
25.32%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.04%
21.03%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.81%
20.24%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.49%
20.99%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.94%
20.79%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.00%
20.85%US$133.00US$43.00US$160.5711
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.03%
28.04%US$95.00US$32.00US$137.3011
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.80%
24.55%US$78.00US$32.00US$122.2410
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.09%
20.73%US$62.00US$26.00US$133.6610
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.22%
13.95%US$48.00US$26.00US$168.0310
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.35%
14.93%US$46.00US$26.00US$137.8710
Dec ’24US$36.28
US$39.50
+8.88%
14.69%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$33.93
US$36.78
+8.39%
13.18%US$42.00US$26.00US$119.519
Oct ’24US$33.18
US$36.00
+8.50%
12.83%US$40.00US$26.00US$122.559
Sep ’24US$31.79
US$34.22
+7.65%
13.83%US$40.00US$24.00US$85.439
Aug ’24US$27.89
US$32.56
+16.73%
12.12%US$37.00US$24.00US$76.049
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.75%
12.04%US$37.00US$24.00US$87.349
Jun ’24US$24.64
US$32.11
+30.32%
12.15%US$37.00US$24.00US$99.089
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$167.55
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 14:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vistra Corp. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross FowlerBofA Global Research