Vistra Valutazione
VST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VST ( $137.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $430.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VST?
Metrica chiave: Poiché VST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | US$1.85b |
| Cap. di mercato | US$45.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
AES AES | 8.6x | 13.8% | US$8.9b |
TLN Talen Energy | 9.1x | -19.8% | US$9.9b |
AEP American Electric Power Company | 18.4x | 9.4% | US$48.4b |
D Dominion Energy | 19.5x | 10.9% | US$44.2b |
VST Vistra | 25.2x | 15.2% | US$45.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.20 | US$160.46 +17.0% | 22.8% | US$231.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$159.84 | US$157.46 -1.5% | 22.2% | US$231.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$119.51 | US$141.48 +18.4% | 25.3% | US$231.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$122.55 | US$123.83 +1.0% | 21.0% | US$157.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$85.43 | US$110.90 +29.8% | 20.2% | US$133.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$110.63 +45.5% | 21.0% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$87.34 | US$109.99 +25.9% | 20.8% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$99.08 | US$108.99 +10.0% | 20.9% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$76.86 | US$70.69 -8.0% | 28.0% | US$95.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$71.53 | US$58.80 -17.8% | 24.5% | US$78.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$54.50 | US$49.00 -10.1% | 20.7% | US$62.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$43.26 | US$42.30 -2.2% | 13.9% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$38.52 | US$39.81 +3.4% | 14.9% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.28 | US$39.50 +8.9% | 14.7% | US$46.00 | US$26.00 | US$159.84 | 10 |
| Nov ’24 | US$33.93 | US$36.78 +8.4% | 13.2% | US$42.00 | US$26.00 | US$119.51 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.18 | US$36.00 +8.5% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$122.55 | 9 |
| Sep ’24 | US$31.79 | US$34.22 +7.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$85.43 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.89 | US$32.56 +16.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.04 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.25 | US$32.22 +22.8% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$87.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.64 | US$32.11 +30.3% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$99.08 | 9 |
| May ’24 | US$23.43 | US$31.89 +36.1% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.86 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.00 | US$31.60 +31.7% | 11.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$71.53 | 10 |
| Mar ’24 | US$21.71 | US$30.30 +39.6% | 9.6% | US$35.00 | US$23.00 | US$54.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.20 | US$30.30 +30.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$43.26 | 10 |
| Jan ’24 | US$23.20 | US$30.90 +33.2% | 10.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$38.52 | 10 |
| Dec ’23 | US$24.53 | US$30.80 +25.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$36.28 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vistra Corp. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |