Vistra Valutazione
VST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VST ( $146.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $298.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VST?
Metrica chiave: Poiché VST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$1.85b |
| Cap. di mercato | US$48.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
AES AES | 9.5x | 13.8% | US$9.9b |
TLN Talen Energy | 17.1x | -4.2% | US$10.2b |
PCG PG&E | 16.4x | 10.0% | US$45.0b |
D Dominion Energy | 21.3x | 10.9% | US$48.4b |
VST Vistra | 26.9x | 14.4% | US$48.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$146.63 | US$151.74 +3.5% | 24.5% | US$231.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$119.51 | US$141.48 +18.4% | 25.3% | US$231.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$122.55 | US$123.83 +1.0% | 21.0% | US$157.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$85.43 | US$110.90 +29.8% | 20.2% | US$133.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$110.63 +45.5% | 21.0% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$87.34 | US$109.99 +25.9% | 20.8% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$99.08 | US$108.99 +10.0% | 20.9% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$76.86 | US$70.69 -8.0% | 28.0% | US$95.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$71.53 | US$58.80 -17.8% | 24.5% | US$78.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$54.50 | US$49.00 -10.1% | 20.7% | US$62.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$43.26 | US$42.30 -2.2% | 13.9% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$38.52 | US$39.81 +3.4% | 14.9% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.28 | US$39.50 +8.9% | 14.7% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.93 | US$36.78 +8.4% | 13.2% | US$42.00 | US$26.00 | US$119.51 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.18 | US$36.00 +8.5% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$122.55 | 9 |
| Sep ’24 | US$31.79 | US$34.22 +7.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$85.43 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.89 | US$32.56 +16.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.04 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.25 | US$32.22 +22.8% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$87.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.64 | US$32.11 +30.3% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$99.08 | 9 |
| May ’24 | US$23.43 | US$31.89 +36.1% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.86 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.00 | US$31.60 +31.7% | 11.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$71.53 | 10 |
| Mar ’24 | US$21.71 | US$30.30 +39.6% | 9.6% | US$35.00 | US$23.00 | US$54.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.20 | US$30.30 +30.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$43.26 | 10 |
| Jan ’24 | US$23.20 | US$30.90 +33.2% | 10.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$38.52 | 10 |
| Dec ’23 | US$24.53 | US$30.80 +25.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$36.28 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.87 | US$31.30 +36.9% | 9.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$33.93 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
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26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%