Vistra Corp.

Report azionario NYSE:VST

Capitalizzazione di mercato: US$52.4b

Vistra Valutazione

VST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: VST ( $150.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $365.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VST?

Metrica chiave: Poiché VST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VST per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VST su PE?
Rapporto PE53.2x
UtiliUS$960.00m
Cap. di mercatoUS$52.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
TLN Talen Energy
72x40.26%US$17.1b
AES AES
9.4x13.73%US$10.3b
EXC Exelon
15.6x6.10%US$43.4b
D Dominion Energy
18.9x9.00%US$48.7b
VST Vistra
53.2x25.58%US$52.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

16 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VST 53.2xMedia del settore 16.5xNo. of Companies55PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 53.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.2x
Rapporto equo PE 42.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$150.60
US$231.85
+53.95%
19.42%US$324.00US$88.00n/a20
Jan ’27US$161.33
US$233.29
+44.60%
19.03%US$324.00US$86.00n/a21
Dec ’26US$173.64
US$230.71
+32.87%
17.42%US$288.00US$86.00n/a21
Nov ’26US$188.30
US$225.18
+19.58%
18.59%US$288.00US$86.00n/a20
Oct ’26US$201.51
US$223.53
+10.93%
21.04%US$325.00US$86.00n/a18
Sep ’26US$189.11
US$218.24
+15.40%
11.20%US$261.00US$164.53n/a15
Aug ’26US$208.05
US$192.56
-7.45%
22.09%US$241.00US$61.00n/a17
Jul ’26US$185.10
US$175.97
-4.94%
22.80%US$232.00US$58.00n/a18
Jun ’26US$160.57
US$167.08
+4.05%
21.23%US$232.00US$58.00n/a18
May ’26US$137.30
US$163.28
+18.92%
23.20%US$232.00US$56.00n/a18
Apr ’26US$122.24
US$171.06
+39.94%
23.21%US$232.00US$56.00n/a17
Mar ’26US$133.66
US$177.36
+32.69%
22.11%US$231.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$168.03
US$174.86
+4.06%
21.46%US$231.00US$52.00n/a16
Jan ’26US$137.87
US$160.46
+16.39%
22.80%US$231.00US$52.00US$161.3315
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.49%
22.24%US$231.00US$52.00US$173.6415
Nov ’25US$119.51
US$141.48
+18.38%
25.32%US$231.00US$46.00US$188.3015
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.04%
21.03%US$157.00US$46.00US$201.5112
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.81%
20.24%US$133.00US$46.00US$189.1111
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.49%
20.99%US$133.00US$43.00US$208.0511
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.94%
20.79%US$133.00US$43.00US$185.1011
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.00%
20.85%US$133.00US$43.00US$160.5711
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.03%
28.04%US$95.00US$32.00US$137.3011
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.80%
24.55%US$78.00US$32.00US$122.2410
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.09%
20.73%US$62.00US$26.00US$133.6610
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.22%
13.95%US$48.00US$26.00US$168.0310
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.35%
14.93%US$46.00US$26.00US$137.8710
US$231.85
Fair Value
35.0% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/08 23:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vistra Corp. è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas
Ross FowlerBofA Global Research