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VistraNYSE:VST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$65.2b
Prezzo delle azioni
US$192.20
Il mio valore equo
AN
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US$182
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y169.8%
7D2.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Vistra Corp.

Report azionario NYSE:VST

Capitalizzazione di mercato: US$65.2b

Vistra (VST) Panoramica del titolo

Vistra Corp., insieme alle sue controllate, opera come società integrata di vendita al dettaglio di energia elettrica e di generazione di energia negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

VST analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 58.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.7% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 273.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Vistra
AN
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Consensus Narrative from 18 Analysts

AI And Data Centers Will Expand Renewable Energy Capacity

Key Takeaways Vistra's zero-carbon energy projects position the company for expanded capacity and reduced costs, potentially boosting net margins. Strong capital return plans via share repurchases and dividends aim to enhance earnings per share growth.
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US$181.74
FV
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
9.14%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
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Consensus Narrative from 18 Analysts

ERCOT And PJM Will Benefit From Electrification And Renewables

Key Takeaways Rising demand from AI and data centers, along with policy support and renewables buildout, will drive revenue growth, margin expansion, and cash flow diversification. Strong capital discipline, declining renewables costs, and leverage of existing assets are expected to bolster returns, credit quality, and shareholder value.
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US$232.00
FV
17.2% sottovalutato sconto intrinseco
16.84%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 18 Analysts

Rising DER Deployment And Regulatory Risks Will Erode Future Prospects

Key Takeaways Scaling renewables faces significant execution and regulatory risks, threatening growth, margins, and stability if projects are delayed or costs and hurdles increase. Exposure to regional regulation, competitive pressures, and fossil fuel risks could suppress returns, heighten earnings volatility, and constrain future cash generation.
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US$104.15
FV
84.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2.75%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Vistra Corp.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vistra
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$192.20
Massimo di 52 settimaneUS$207.12
Minimo di 52 settimaneUS$66.50
Beta1.28
Variazione di 1 mese-1.46%
Variazione a 3 mesi48.61%
Variazione di 1 anno169.79%
Variazione a 3 anni657.89%
Variazione a 5 anni924.52%
Variazione dall'IPO1,101.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Vistra: Riding The American Energy Dominance Wave

Jul 09

Recent updates

Vistra: Riding The American Energy Dominance Wave

Jul 09

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 31% Price Jump

May 13
Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 31% Price Jump

It's Down 35% But Vistra Corp. (NYSE:VST) Could Be Riskier Than It Looks

Mar 11
It's Down 35% But Vistra Corp. (NYSE:VST) Could Be Riskier Than It Looks

Vistra: Stay Long, Key Drivers Intact

Feb 28

Vistra Stands To Benefit From The Energy State Of Emergency

Feb 11

Vistra: DeepSeek Sparks Undue AI Selling (Rating Upgrade)

Jan 27

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Vistra Corp.'s (NYSE:VST) 32% Share Price Surge

Jan 22
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Vistra Corp.'s (NYSE:VST) 32% Share Price Surge

Here's Why We Think Vistra (NYSE:VST) Is Well Worth Watching

Dec 28
Here's Why We Think Vistra (NYSE:VST) Is Well Worth Watching

Power Play: Why Vistra Is My Favorite Utility Star

Dec 23

Vistra: Too Much Hype Priced In

Nov 22

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 33% Price Jump

Nov 22
Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 33% Price Jump

What Is Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Share Price Doing?

Nov 15
What Is Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Share Price Doing?

Vistra: The Nuclear Hype Is Getting Out Of Hand (Rating Downgrade)

Oct 23

Nuclear News - Vistra, Constellation Energy, Denison Mines

Oct 09

Broken Equilibrium: How Vistra Is Growing Like A Startup

Oct 01

Are Investors Undervaluing Vistra Corp. (NYSE:VST) By 42%?

Oct 01
Are Investors Undervaluing Vistra Corp. (NYSE:VST) By 42%?

Vistra Energy Goes Nuclear

Sep 23

Cheap Vistra Stock Is Poised To Exploit Multiple, Strong Trends

Sep 17

What You Can Learn From Vistra Corp.'s (NYSE:VST) P/E

Sep 10
What You Can Learn From Vistra Corp.'s (NYSE:VST) P/E

Vistra Corp.: Essential Holding For Your Growth Portfolio

Aug 14

Vistra Corp: Mismatch Of Demand, Supply Promises Bright Future

Jul 14

Vistra: This Sector Outperformer Looks Undervalued At This Price

Jun 13

Third Point - Vistra: In A Pole Position To Capitalize On Trends

May 02

Vistra Adds Vital Nuclear Power Capacity

Apr 22

Rendimenti per gli azionisti

VSTUS Renewable EnergyUS Mercato
7D2.1%0.5%1.4%
1Y169.8%75.8%17.3%

Ritorno vs Industria: VST ha superato il US Renewable Energy che ha restituito 75.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VST ha superato il mercato US che ha restituito 17.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement6.1%
Renewable Energy Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: VST non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di VST è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18826,850Jim Burkevistracorp.com

Vistra Corp., insieme alle sue controllate, opera come società integrata di vendita al dettaglio di energia elettrica e di generazione di energia negli Stati Uniti. Opera attraverso cinque segmenti: Retail, Texas, East, West e Asset Closure. L'azienda vende al dettaglio elettricità e gas naturale a clienti residenziali, commerciali e industriali in tutti gli Stati Uniti e nel Distretto di Columbia.

Vistra Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vistra con la sua capitalizzazione di mercato?
VST statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$65.22b
Utili (TTM)US$2.23b
Ricavi(TTM)US$18.10b
29.2x
Rapporto P/E
3.6x
Rapporto P/S

VST è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VST Conto economico (TTM)
RicaviUS$18.10b
Costo del fatturatoUS$10.63b
Profitto lordoUS$7.48b
Altre speseUS$5.24b
UtiliUS$2.23b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 07, 2025

Utile per azione (EPS)6.58
Margine lordo41.31%
Margine di profitto netto12.34%
Rapporto debito/patrimonio netto360.0%

Come si è comportato VST nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%
Rendimento attuale del dividendo
14%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vistra Corp. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross FowlerBofA Global Research