AES logo

AESNYSE:AES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$9.8b
Prezzo delle azioni
US$13.80
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
US$14
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-21.2%
7D3.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

The AES Corporation

Report azionario NYSE:AES

Capitalizzazione di mercato: US$9.8b

AES (AES) Panoramica del titolo

AES Corporation, insieme alle sue consociate, opera come società di produzione di energia e di servizi negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

AES analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 33.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.75% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 152.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 5.1% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


AES Community Fair Values

Create Narrative

See what 100 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AES logo
AES
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

New Renewable Projects Will Improve US Utility Efficiency

Key Takeaways Growth in renewables and strategic supply chain management protect margins and bolster revenues. Investments in U.S. utilities and cost-saving measures enhance net margins and earnings growth.
View narrative
US$13.72
FV
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
0.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
63users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
AES logo
AES
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Decarbonization And Electrification Will Expand Renewable Opportunities

Key Takeaways Strong renewables growth, long-term contracts, and robust supply chain strategy drive stable revenues, resilient margins, and minimize policy and tariff risks. Leading access to low-cost, ESG-focused capital and a high proportion of contracted cash flows enable self-funded growth and improved long-term financial stability.
View narrative
US$21.56
FV
36.0% sottovalutato sconto intrinseco
9.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
AES logo
AES
WI
willkat103
Community Contributor

AES Will Increase Profits with 8.34% Margin Growth and 12.5% Earnings Expansion

AES 02/13/25 $10.15 $31.20 $33.75 $15.20 Quarterly $0.180 $0.700 1/31/2025 Dividend Yield 6.98% 29.74% MSN Barchart article $11$18$25 90% Bullish 10@$10 Utilities Electrical Utilities & IPPs Employees 9,600 Founded 1981 The AES Corporation, together with its subsidiaries, operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally. The company owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries; owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market.
View narrative
US$7.17
FV
92.5% sopravvalutato sconto intrinseco
4.05%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative
AES logo
AES
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Rising Capital Costs And Regulatory Risks Will Derail Renewables

Key Takeaways Shifting policy, regulatory, and economic environments threaten AES’s project pipeline, funding access, and long-term earnings amid mounting industry uncertainty and inflationary pressures. Heavy reliance on key corporate clients and legacy assets leaves AES vulnerable to concentration risk, compliance costs, and technological disruption, impacting revenue and profitability.
View narrative
US$5.88
FV
134.8% sopravvalutato sconto intrinseco
-3.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
View AES Community

Concorrenti di The AES Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AES
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$13.80
Massimo di 52 settimaneUS$20.30
Minimo di 52 settimaneUS$9.46
Beta0.94
Variazione di 1 mese31.43%
Variazione a 3 mesi37.31%
Variazione di 1 anno-21.23%
Variazione a 3 anni-37.89%
Variazione a 5 anni-9.39%
Variazione dall'IPO321.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

Jul 18
Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

AES Corporation: Debt And Dilution May Outpace Improving Fundamentals

Jul 07

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

Jul 18
Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

AES Corporation: Debt And Dilution May Outpace Improving Fundamentals

Jul 07

When Should You Buy The AES Corporation (NYSE:AES)?

Jun 27
When Should You Buy The AES Corporation (NYSE:AES)?

AES: Misunderstood And On The Brink Of A Renewables Cash Surge

Apr 21

AES Corporation Is Too Cheap To Ignore

Mar 12

Should You Think About Buying The AES Corporation (NYSE:AES) Now?

Feb 21
Should You Think About Buying The AES Corporation (NYSE:AES) Now?

AES Corp.: What I Got Wrong (And Right)

Jan 27

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For AES (NYSE:AES)

Jan 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For AES (NYSE:AES)

Insufficient Growth At The AES Corporation (NYSE:AES) Hampers Share Price

Dec 29
Insufficient Growth At The AES Corporation (NYSE:AES) Hampers Share Price

AES Stock: Oversold For Utility With Dividend And Growth

Nov 24

Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 04
Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Is There Now An Opportunity In The AES Corporation (NYSE:AES)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In The AES Corporation (NYSE:AES)?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At AES (NYSE:AES)

Oct 07
Investors Met With Slowing Returns on Capital At AES (NYSE:AES)

AES: Undervalued With Underappreciated Growth Prospects

Sep 19

The AES Corporation's (NYSE:AES) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Sep 16
The AES Corporation's (NYSE:AES) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues
author-image

Leveraging AI And Renewable Energy Partnerships For Future Growth And Profitability

AES's integration of generative AI and technology partnerships, especially in renewable energy, aims to solidify competitive advantages and revenue growth.

AES: Renewable Utilities With A Continued Upside

Jul 16

The AES Corporation Is In Transition, BEP Is The Better Alternative

Apr 27

AES: A Value Play With An Upside

Apr 10

Net-Zero Now: AES's Uphill Battle In The Renewable Energy Race

Jan 19

The AES Corporation: Promising Initiatives Are In Place, Hold Until They Pay Off

Jan 02

AES Corporation Has Become Too Cheap To Ignore

Oct 19

Massif Capital - The AES Corp: Are We Holding A Value Trap?

Jul 23

Rendimenti per gli azionisti

AESUS Renewable EnergyUS Mercato
7D3.2%0.5%1.4%
1Y-21.2%76.0%17.2%

Ritorno vs Industria: AES ha avuto una performance inferiore rispetto al US Renewable Energy che ha registrato un rendimento 76 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AES ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AES's price volatile compared to industry and market?
AES volatility
AES Average Weekly Movement8.9%
Renewable Energy Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: AES non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di AES è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19819,100Andres Gluski Weilertwww.aes.com

AES Corporation, insieme alle sue consociate, opera come società di produzione di energia e di servizi negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda possiede e/o gestisce centrali elettriche per la generazione e la vendita di energia a clienti quali aziende di pubblica utilità, utenti industriali e altri intermediari; possiede e/o gestisce servizi di pubblica utilità per la generazione o l'acquisto, la distribuzione, la trasmissione e la vendita di energia elettrica a clienti finali nei settori residenziale, commerciale, industriale e governativo; genera e vende energia elettrica sul mercato all'ingrosso. Per la produzione di energia elettrica utilizza diversi combustibili e tecnologie, come carbone, gas, energia idroelettrica, eolica, solare e biomassa, oltre a fonti rinnovabili che comprendono lo stoccaggio di energia e il gas di discarica.

The AES Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AES con la sua capitalizzazione di mercato?
AES statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$9.82b
Utili (TTM)US$1.31b
Ricavi(TTM)US$12.12b
7.5x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

AES è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AES Conto economico (TTM)
RicaviUS$12.12b
Costo del fatturatoUS$9.94b
Profitto lordoUS$2.18b
Altre speseUS$870.00m
UtiliUS$1.31b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 01, 2025

Utile per azione (EPS)1.83
Margine lordo17.96%
Margine di profitto netto10.78%
Rapporto debito/patrimonio netto351.4%

Come si è comportato AES nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.1%
Rendimento attuale del dividendo
38%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare AES per ricevere un dividendo imminente?
AES date dei dividendi
Data di stacco del dividendoAug 01 2025
Data di pagamento dei dividendiAug 15 2025
Giorni fino al dividendo Ex5 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi19 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays