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The AES CorporationNYSE:AES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$10.0b
Prezzo delle azioni
US$14.07
Il mio valore equo
US$14.13
0.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-18.8%
7D-3.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

The AES Corporation

Report azionario NYSE:AES

Capitalizzazione di mercato: US$10.0b

AES (AES) Panoramica del titolo

AES Corporation, insieme alle sue consociate, opera come società di produzione di energia e di servizi negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

AES analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 27% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.09% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 9.7% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 5% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


AES Community Fair Values

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Renewable Energy And Storage Projects Will Secure Lasting Value

Key Takeaways Strong renewables pipeline and strategic technology investments are fueling accelerated revenue growth, improved margins, and greater cash flow visibility amid rising AI/data center electricity demand. Transition from coal to renewables reduces regulatory risks, while enhanced supply chains and regulatory reforms support stable utility revenue and resilient earnings growth.
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US$14.13
FV
3.2% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.025%
Revenue growth p.a.
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Growing Cost Pressures Will Strain Renewables Despite Strong Backlog

Key Takeaways Elevated financing costs, political uncertainty, and shifting incentives threaten AES's profitability, asset value, and revenue stability. Rising competition, supply chain disruptions, and global economic risks put pressure on project returns and hamper long-term growth prospects.
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US$5.72
FV
154.9% sopravvalutato sconto intrinseco
-3.47%
Revenue growth p.a.
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AES

Global Decarbonization And Electrification Will Fuel Renewables And Storage Expansion

Key Takeaways AES's advantages in data center partnerships, supply chain strategy, and digital grid solutions position it for higher recurring revenue, superior margins, and accelerated market share gains. Strategic flexibility, strong execution on asset transitions, and M&A potential allow AES to capitalize on industry shifts, enhancing earnings visibility and long-term growth prospects.
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US$21.95
FV
33.6% sottovalutato sconto intrinseco
10.93%
Revenue growth p.a.
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AES Will Increase Profits with 8.34% Margin Growth and 12.5% Earnings Expansion

AES 02/13/25 $10.15 $31.20 $33.75 $15.20 Quarterly $0.180 $0.700 1/31/2025 Dividend Yield 6.98% 29.74% MSN Barchart article $11$18$25 90% Bullish 10@$10 Utilities Electrical Utilities & IPPs Employees 9,600 Founded 1981 The AES Corporation, together with its subsidiaries, operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally. The company owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries; owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market.
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US$7.17
FV
103.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4.05%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di The AES Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AES
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$14.07
Massimo di 52 settimaneUS$18.31
Minimo di 52 settimaneUS$9.46
Beta0.92
Variazione di 1 mese9.24%
Variazione a 3 mesi11.84%
Variazione di 1 anno-18.76%
Variazione a 3 anni-39.64%
Variazione a 5 anni-29.30%
Variazione dall'IPO329.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

AES Corp.: Be Mindful Of Chasing The Stock After The Takeover News

Oct 02

Recent updates

AES Corp.: Be Mindful Of Chasing The Stock After The Takeover News

Oct 02

Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

Jul 18
Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

When Should You Buy The AES Corporation (NYSE:AES)?

Jun 27
When Should You Buy The AES Corporation (NYSE:AES)?

AES: Misunderstood And On The Brink Of A Renewables Cash Surge

Apr 21

AES Corporation Is Too Cheap To Ignore

Mar 12

Should You Think About Buying The AES Corporation (NYSE:AES) Now?

Feb 21
Should You Think About Buying The AES Corporation (NYSE:AES) Now?

AES Corp.: What I Got Wrong (And Right)

Jan 27

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For AES (NYSE:AES)

Jan 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For AES (NYSE:AES)

Insufficient Growth At The AES Corporation (NYSE:AES) Hampers Share Price

Dec 29
Insufficient Growth At The AES Corporation (NYSE:AES) Hampers Share Price

AES Stock: Oversold For Utility With Dividend And Growth

Nov 24

Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 04
Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Is There Now An Opportunity In The AES Corporation (NYSE:AES)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In The AES Corporation (NYSE:AES)?

AES: Undervalued With Underappreciated Growth Prospects

Sep 19
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Leveraging AI And Renewable Energy Partnerships For Future Growth And Profitability

AES's integration of generative AI and technology partnerships, especially in renewable energy, aims to solidify competitive advantages and revenue growth.

AES: Renewable Utilities With A Continued Upside

Jul 16

The AES Corporation Is In Transition, BEP Is The Better Alternative

Apr 27

AES: A Value Play With An Upside

Apr 10

Net-Zero Now: AES's Uphill Battle In The Renewable Energy Race

Jan 19

The AES Corporation: Promising Initiatives Are In Place, Hold Until They Pay Off

Jan 02

AES Corporation Has Become Too Cheap To Ignore

Oct 19

Rendimenti per gli azionisti

AESUS Renewable EnergyUS Mercato
7D-3.5%-1.9%-2.7%
1Y-18.8%41.0%13.4%

Ritorno vs Industria: AES ha avuto una performance inferiore rispetto al US Renewable Energy che ha registrato un rendimento 41 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AES ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AES's price volatile compared to industry and market?
AES volatility
AES Average Weekly Movement6.5%
Renewable Energy Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: AES non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di AES è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19819,100Andres Gluski Weilertwww.aes.com

AES Corporation, insieme alle sue consociate, opera come società di produzione di energia e di servizi negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda possiede e/o gestisce centrali elettriche per la generazione e la vendita di energia a clienti quali aziende di pubblica utilità, utenti industriali e altri intermediari; possiede e/o gestisce servizi di pubblica utilità per la generazione o l'acquisto, la distribuzione, la trasmissione e la vendita di energia elettrica a clienti finali nei settori residenziale, commerciale, industriale e governativo; genera e vende energia elettrica sul mercato all'ingrosso. Per la produzione di energia elettrica utilizza diversi combustibili e tecnologie, come carbone, gas, energia idroelettrica, eolica, solare e biomassa, oltre a fonti rinnovabili che comprendono lo stoccaggio di energia e il gas di discarica.

The AES Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AES con la sua capitalizzazione di mercato?
AES statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$10.02b
Utili (TTM)US$919.00m
Ricavi(TTM)US$12.03b
10.9x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

AES è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AES Conto economico (TTM)
RicaviUS$12.03b
Costo del fatturatoUS$10.00b
Profitto lordoUS$2.04b
Altre speseUS$1.12b
UtiliUS$919.00m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 05, 2025

Utile per azione (EPS)1.29
Margine lordo16.92%
Margine di profitto netto7.64%
Rapporto debito/patrimonio netto313.2%

Come si è comportato AES nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
54%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays