Exelon Corporation

NasdaqGS:EXC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.0b

Exelon Valutazione

EXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.16
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXC ( $42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXC?

Metrica chiave: Poiché EXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXC su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$43.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
PCG PG&E
13.6x13.13%US$34.4b
XEL Xcel Energy
20.4x10.79%US$39.5b
AEP American Electric Power Company
19.6x9.88%US$54.4b
ETR Entergy
26.6x14.57%US$35.4b
EXC Exelon
15.7x6.19%US$43.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EXC 15.7xMedia del settore 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.20
US$47.23
+11.92%
7.75%US$52.00US$39.00n/a16
Jun ’26US$43.82
US$46.91
+7.06%
8.23%US$52.00US$39.00n/a17
May ’26US$46.60
US$47.03
+0.93%
7.25%US$52.00US$41.00n/a16
Apr ’26US$45.92
US$44.85
-2.34%
5.65%US$48.00US$41.00n/a16
Mar ’26US$44.20
US$44.16
-0.093%
5.45%US$48.00US$41.00n/a16
Feb ’26US$40.00
US$42.77
+6.93%
5.68%US$47.00US$39.00n/a16
Jan ’26US$37.64
US$42.73
+13.51%
5.88%US$47.00US$39.00n/a17
Dec ’25US$39.56
US$42.67
+7.85%
6.11%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’25US$38.15
US$42.90
+12.46%
6.26%US$47.00US$39.00n/a17
Oct ’25US$40.77
US$41.85
+2.64%
5.31%US$46.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$38.09
US$41.04
+7.73%
4.44%US$45.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$38.26
US$39.66
+3.66%
3.48%US$43.00US$37.00n/a16
Jul ’25US$34.55
US$39.47
+14.25%
3.03%US$42.00US$37.00n/a16
Jun ’25US$37.55
US$39.54
+5.29%
3.15%US$42.00US$37.00US$43.8216
May ’25US$37.84
US$38.57
+1.93%
3.70%US$41.12US$36.00US$46.6016
Apr ’25US$37.23
US$38.51
+3.43%
3.82%US$41.12US$36.00US$45.9216
Mar ’25US$35.49
US$38.32
+7.97%
4.23%US$41.12US$36.00US$44.2016
Feb ’25US$35.02
US$38.54
+10.04%
4.34%US$41.00US$36.00US$40.0016
Jan ’25US$35.90
US$40.21
+11.99%
7.20%US$47.00US$36.00US$37.6417
Dec ’24US$38.99
US$43.26
+10.96%
5.88%US$47.00US$39.00US$39.5617
Nov ’24US$39.53
US$43.68
+10.49%
5.22%US$47.00US$39.00US$38.1517
Oct ’24US$37.79
US$44.44
+17.60%
4.94%US$48.00US$39.00US$40.7717
Sep ’24US$39.99
US$44.74
+11.88%
4.77%US$48.00US$39.00US$38.0917
Aug ’24US$41.47
US$45.10
+8.76%
4.78%US$47.00US$39.00US$38.2616
Jul ’24US$40.74
US$44.98
+10.40%
4.80%US$47.00US$39.00US$34.5516
Jun ’24US$39.48
US$45.84
+16.11%
4.54%US$50.00US$41.00US$37.5515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$47.23
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 09:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exelon Corporation è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays