Exelon Valutazione
EXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXC ( $41.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXC?
Metrica chiave: Poiché EXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$2.43b |
| Cap. di mercato | US$41.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
PCG PG&E | 12.4x | 11.1% | US$34.4b |
XEL Xcel Energy | 19.9x | 10.3% | US$39.0b |
AEP American Electric Power Company | 20.2x | 8.6% | US$52.9b |
ETR Entergy | 20.2x | 9.2% | US$35.4b |
EXC Exelon | 17x | 6.8% | US$41.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.12 | US$42.90 +4.3% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$37.64 | US$42.73 +13.5% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$39.56 | US$42.67 +7.9% | 6.1% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$38.15 | US$42.90 +12.5% | 6.3% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.77 | US$41.85 +2.6% | 5.3% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$38.09 | US$41.04 +7.7% | 4.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$38.26 | US$39.66 +3.7% | 3.5% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$34.55 | US$39.47 +14.2% | 3.0% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$37.55 | US$39.54 +5.3% | 3.2% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$37.84 | US$38.57 +1.9% | 3.7% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$37.23 | US$38.51 +3.4% | 3.8% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$35.49 | US$38.32 +8.0% | 4.2% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$35.02 | US$38.54 +10.0% | 4.3% | US$41.00 | US$36.00 | US$40.00 | 16 |
| Jan ’25 | US$35.90 | US$40.21 +12.0% | 7.2% | US$47.00 | US$36.00 | US$37.64 | 17 |
| Dec ’24 | US$38.99 | US$43.26 +11.0% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | US$39.56 | 17 |
| Nov ’24 | US$39.53 | US$43.68 +10.5% | 5.2% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.15 | 17 |
| Oct ’24 | US$37.79 | US$44.44 +17.6% | 4.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$40.77 | 17 |
| Sep ’24 | US$39.99 | US$44.74 +11.9% | 4.8% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.09 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.47 | US$45.10 +8.8% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.26 | 16 |
| Jul ’24 | US$40.74 | US$44.98 +10.4% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$34.55 | 16 |
| Jun ’24 | US$39.48 | US$45.84 +16.1% | 4.5% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.55 | 15 |
| May ’24 | US$43.18 | US$45.96 +6.4% | 4.7% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.84 | 14 |
| Apr ’24 | US$41.89 | US$45.39 +8.4% | 3.4% | US$47.00 | US$41.00 | US$37.23 | 14 |
| Mar ’24 | US$39.75 | US$45.70 +15.0% | 4.0% | US$49.00 | US$41.00 | US$35.49 | 15 |
| Feb ’24 | US$42.30 | US$45.67 +8.0% | 4.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$35.02 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exelon Corporation è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |