Exelon Corporation

NasdaqGS:EXC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.1b

Exelon Valutazione

EXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.06
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXC ( $42.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXC?

Metrica chiave: Poiché EXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXC su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$2.46b
Cap. di mercatoUS$43.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
PCG PG&E
13.6x11.8%US$33.5b
XEL Xcel Energy
20.4x10.2%US$39.4b
AEP American Electric Power Company
18.3x7.4%US$54.2b
ETR Entergy
20.1x9.1%US$35.4b
EXC Exelon
17.5x6.9%US$43.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EXC 17.5xMedia del settore 20.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.85
US$43.58
+1.7%
5.5%US$47.00US$39.34n/a16
Feb ’26US$40.00
US$42.77
+6.9%
5.7%US$47.00US$39.00n/a16
Jan ’26US$37.64
US$42.73
+13.5%
5.9%US$47.00US$39.00n/a17
Dec ’25US$39.56
US$42.67
+7.9%
6.1%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’25US$38.15
US$42.90
+12.5%
6.3%US$47.00US$39.00n/a17
Oct ’25US$40.77
US$41.85
+2.6%
5.3%US$46.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$38.09
US$41.04
+7.7%
4.4%US$45.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$38.26
US$39.66
+3.7%
3.5%US$43.00US$37.00n/a16
Jul ’25US$34.55
US$39.47
+14.2%
3.0%US$42.00US$37.00n/a16
Jun ’25US$37.55
US$39.54
+5.3%
3.2%US$42.00US$37.00n/a16
May ’25US$37.84
US$38.57
+1.9%
3.7%US$41.12US$36.00n/a16
Apr ’25US$37.23
US$38.51
+3.4%
3.8%US$41.12US$36.00n/a16
Mar ’25US$35.49
US$38.32
+8.0%
4.2%US$41.12US$36.00n/a16
Feb ’25US$35.02
US$38.54
+10.0%
4.3%US$41.00US$36.00US$40.0016
Jan ’25US$35.90
US$40.21
+12.0%
7.2%US$47.00US$36.00US$37.6417
Dec ’24US$38.99
US$43.26
+11.0%
5.9%US$47.00US$39.00US$39.5617
Nov ’24US$39.53
US$43.68
+10.5%
5.2%US$47.00US$39.00US$38.1517
Oct ’24US$37.79
US$44.44
+17.6%
4.9%US$48.00US$39.00US$40.7717
Sep ’24US$39.99
US$44.74
+11.9%
4.8%US$48.00US$39.00US$38.0917
Aug ’24US$41.47
US$45.10
+8.8%
4.8%US$47.00US$39.00US$38.2616
Jul ’24US$40.74
US$44.98
+10.4%
4.8%US$47.00US$39.00US$34.5516
Jun ’24US$39.48
US$45.84
+16.1%
4.5%US$50.00US$41.00US$37.5515
May ’24US$43.18
US$45.96
+6.4%
4.7%US$50.00US$41.00US$37.8414
Apr ’24US$41.89
US$45.39
+8.4%
3.4%US$47.00US$41.00US$37.2314
Mar ’24US$39.75
US$45.70
+15.0%
4.0%US$49.00US$41.00US$35.4915
Feb ’24US$42.30
US$45.67
+8.0%
4.6%US$49.00US$41.00US$35.0215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$43.58
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exelon Corporation è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays