Xcel Energy Valutazione
XEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XEL ( $66.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$37.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
EIX Edison International | 24.1x | 15.3% | US$31.9b |
EXC Exelon | 16.3x | 7.0% | US$39.5b |
ETR Entergy | 18.6x | 6.3% | US$33.1b |
PCG PG&E | 17.2x | 10.4% | US$43.2b |
XEL Xcel Energy | 19.8x | 9.8% | US$37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.81 | US$69.02 +3.3% | 5.4% | US$77.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.32 | US$66.85 +2.3% | 6.4% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$61.23 | US$65.52 +7.0% | 5.9% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$59.11 | US$63.15 +6.8% | 6.6% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.43 | US$62.52 +19.3% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.45 | US$62.71 +13.1% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.78 | US$62.43 +16.1% | 7.3% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.28 | US$62.33 +17.0% | 9.3% | US$71.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$49.57 | US$65.43 +32.0% | 7.1% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$61.14 | US$65.79 +7.6% | 6.5% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$61.91 | US$64.57 +4.3% | 6.8% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$61.43 | US$63.86 +4.0% | 7.5% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$60.54 | US$63.43 +4.8% | 7.7% | US$74.00 | US$58.00 | US$66.81 | 14 |
| Oct ’24 | US$57.22 | US$65.50 +14.5% | 8.0% | US$74.00 | US$58.00 | US$65.32 | 14 |
| Sep ’24 | US$56.51 | US$66.71 +18.1% | 8.5% | US$76.00 | US$59.00 | US$61.23 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.85 | US$69.00 +9.8% | 6.3% | US$76.00 | US$59.00 | US$59.11 | 13 |
| Jul ’24 | US$62.17 | US$69.23 +11.4% | 7.3% | US$78.00 | US$59.00 | US$52.43 | 13 |
| Jun ’24 | US$63.55 | US$72.00 +13.3% | 7.4% | US$79.00 | US$60.00 | US$55.45 | 13 |
| May ’24 | US$70.17 | US$72.85 +3.8% | 6.5% | US$79.00 | US$60.00 | US$53.78 | 13 |
| Apr ’24 | US$67.44 | US$71.62 +6.2% | 7.2% | US$78.00 | US$59.00 | US$53.28 | 13 |
| Mar ’24 | US$63.27 | US$72.79 +15.0% | 6.7% | US$79.00 | US$59.00 | US$49.57 | 14 |
| Feb ’24 | US$69.61 | US$72.93 +4.8% | 6.4% | US$79.00 | US$59.00 | US$61.14 | 14 |
| Jan ’24 | US$70.11 | US$70.50 +0.6% | 7.3% | US$79.00 | US$59.00 | US$61.91 | 14 |
| Dec ’23 | US$70.19 | US$68.87 -1.9% | 6.8% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.43 | 15 |
| Nov ’23 | US$65.90 | US$67.60 +2.6% | 7.9% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.54 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.