Xcel Energy Inc.

Report azionario NasdaqGS:XEL

Capitalizzazione di mercato: US$41.9b

Xcel Energy Valutazione

XEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.63
Fair Value
1.4% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XEL ( $72.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $71.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XEL?

Metrica chiave: Poiché XEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XEL su PE?
Rapporto PE21.7x
UtiliUS$1.93b
Cap. di mercatoUS$41.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
ETR Entergy
28.3x14.66%US$38.0b
EXC Exelon
16.4x6.17%US$44.4b
NRG NRG Energy
23.6x3.24%US$30.6b
AEP American Electric Power Company
21.2x9.88%US$58.6b
XEL Xcel Energy
21.7x10.74%US$41.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XEL 21.7xMedia del settore 21.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$72.66
US$76.27
+4.96%
5.75%US$80.00US$63.00n/a15
Jul ’26US$68.71
US$75.06
+9.25%
7.20%US$80.00US$62.00n/a16
Jun ’26US$70.10
US$75.13
+7.17%
7.23%US$80.00US$62.00n/a16
May ’26US$70.40
US$74.94
+6.45%
7.59%US$83.00US$62.00n/a16
Apr ’26US$70.72
US$73.44
+3.85%
7.41%US$80.00US$62.00n/a16
Mar ’26US$72.10
US$73.04
+1.30%
5.98%US$79.00US$62.00n/a16
Feb ’26US$67.20
US$72.54
+7.94%
6.01%US$79.00US$62.00n/a16
Jan ’26US$67.52
US$72.39
+7.21%
6.32%US$80.00US$62.00n/a17
Dec ’25US$72.56
US$71.38
-1.63%
5.73%US$79.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.69
US$70.08
+5.08%
5.92%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.32
US$66.85
+2.34%
6.38%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.23
US$65.52
+7.01%
5.90%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$59.11
US$63.15
+6.83%
6.64%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.43
US$62.52
+19.25%
7.08%US$72.00US$57.00US$68.7116
Jun ’25US$55.45
US$62.71
+13.10%
7.12%US$72.00US$57.00US$70.1016
May ’25US$53.78
US$62.43
+16.09%
7.33%US$72.00US$57.00US$70.4016
Apr ’25US$53.28
US$62.33
+16.99%
9.31%US$71.00US$54.00US$70.7215
Mar ’25US$49.57
US$65.43
+31.99%
7.14%US$75.00US$59.00US$72.1014
Feb ’25US$61.14
US$65.79
+7.60%
6.48%US$75.00US$61.00US$67.2014
Jan ’25US$61.91
US$64.57
+4.30%
6.84%US$74.00US$58.00US$67.5214
Dec ’24US$61.43
US$63.86
+3.95%
7.46%US$74.00US$58.00US$72.5614
Nov ’24US$60.54
US$63.43
+4.77%
7.69%US$74.00US$58.00US$66.6914
Oct ’24US$57.22
US$65.50
+14.47%
8.03%US$74.00US$58.00US$65.3214
Sep ’24US$56.51
US$66.71
+18.06%
8.47%US$76.00US$59.00US$61.2314
Aug ’24US$62.85
US$69.00
+9.79%
6.28%US$76.00US$59.00US$59.1113
Jul ’24US$62.17
US$69.23
+11.36%
7.32%US$78.00US$59.00US$52.4313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$76.27
Fair Value
4.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xcel Energy Inc. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird