Xcel Energy Valutazione
XEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XEL ( $69.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XEL?
Metrica chiave: Poiché XEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$1.94b |
| Cap. di mercato | US$40.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
ETR Entergy | 34.7x | 16.9% | US$36.6b |
PCG PG&E | 14.9x | 11.9% | US$36.8b |
EXC Exelon | 18.1x | 7.0% | US$44.4b |
AEP American Electric Power Company | 18.9x | 7.9% | US$56.2b |
XEL Xcel Energy | 20.7x | 10.2% | US$40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.75 | US$73.04 +4.7% | 6.0% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$72.10 | US$73.04 +1.3% | 6.0% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$67.20 | US$72.54 +7.9% | 6.0% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$67.52 | US$72.39 +7.2% | 6.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$72.56 | US$71.38 -1.6% | 5.7% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$66.69 | US$70.08 +5.1% | 5.9% | US$77.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.32 | US$66.85 +2.3% | 6.4% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$61.23 | US$65.52 +7.0% | 5.9% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$59.11 | US$63.15 +6.8% | 6.6% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.43 | US$62.52 +19.3% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.45 | US$62.71 +13.1% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.78 | US$62.43 +16.1% | 7.3% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.28 | US$62.33 +17.0% | 9.3% | US$71.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$49.57 | US$65.43 +32.0% | 7.1% | US$75.00 | US$59.00 | US$72.10 | 14 |
| Feb ’25 | US$61.14 | US$65.79 +7.6% | 6.5% | US$75.00 | US$61.00 | US$67.20 | 14 |
| Jan ’25 | US$61.91 | US$64.57 +4.3% | 6.8% | US$74.00 | US$58.00 | US$67.52 | 14 |
| Dec ’24 | US$61.43 | US$63.86 +4.0% | 7.5% | US$74.00 | US$58.00 | US$72.56 | 14 |
| Nov ’24 | US$60.54 | US$63.43 +4.8% | 7.7% | US$74.00 | US$58.00 | US$66.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$57.22 | US$65.50 +14.5% | 8.0% | US$74.00 | US$58.00 | US$65.32 | 14 |
| Sep ’24 | US$56.51 | US$66.71 +18.1% | 8.5% | US$76.00 | US$59.00 | US$61.23 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.85 | US$69.00 +9.8% | 6.3% | US$76.00 | US$59.00 | US$59.11 | 13 |
| Jul ’24 | US$62.17 | US$69.23 +11.4% | 7.3% | US$78.00 | US$59.00 | US$52.43 | 13 |
| Jun ’24 | US$63.55 | US$72.00 +13.3% | 7.4% | US$79.00 | US$60.00 | US$55.45 | 13 |
| May ’24 | US$70.17 | US$72.85 +3.8% | 6.5% | US$79.00 | US$60.00 | US$53.78 | 13 |
| Apr ’24 | US$67.44 | US$71.62 +6.2% | 7.2% | US$78.00 | US$59.00 | US$53.28 | 13 |
| Mar ’24 | US$63.27 | US$72.79 +15.0% | 6.7% | US$79.00 | US$59.00 | US$49.57 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 08:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xcel Energy Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |