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Xcel EnergyNasdaqGS:XEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$42.0b
Prezzo delle azioni
US$72.66
Il mio valore equo
AN
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US$75
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y26.7%
7D3.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Xcel Energy Inc.

Report azionario NasdaqGS:XEL

Capitalizzazione di mercato: US$42.0b

Xcel Energy (XEL) Panoramica del titolo

Xcel Energy Inc., attraverso le sue controllate, si occupa di generazione, acquisto, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

XEL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 21.7 x) è inferiore alla media del settore Electric Utilities ( 21.9 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.76% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 3.14% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Xcel Energy
AN
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Consensus Narrative from 16 Analysts

New Generation Capacity And Renewable Projects Will Energize Future Markets

Key Takeaways Projected growth in electric demand and strategic expansion plans could significantly drive revenue and earnings growth. Strong regulatory environment and renewable energy strategies may enhance efficiency, reduce risks, and safeguard earnings.
View narrative
US$75.25
FV
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
8.12%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Xcel Energy Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Xcel Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$72.66
Massimo di 52 settimaneUS$73.56
Minimo di 52 settimaneUS$56.69
Beta0.37
Variazione di 1 mese7.93%
Variazione a 3 mesi5.30%
Variazione di 1 anno26.67%
Variazione a 3 anni-0.71%
Variazione a 5 anni5.24%
Variazione dall'IPO893.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Xcel Energy: A Potential AI Data-Center Play With A Wildfire Overhang

Jul 17

Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jun 29
Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Xcel Energy (NASDAQ:XEL)

Jun 11
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Xcel Energy (NASDAQ:XEL)

Recent updates

Xcel Energy: A Potential AI Data-Center Play With A Wildfire Overhang

Jul 17

Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jun 29
Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Xcel Energy (NASDAQ:XEL)

Jun 11
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Xcel Energy (NASDAQ:XEL)

Xcel Energy: Big Plans But At A Premium And Uncertainty Looms

Apr 28

With EPS Growth And More, Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Makes An Interesting Case

Mar 19
With EPS Growth And More, Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Makes An Interesting Case

Xcel Energy's (NASDAQ:XEL) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Mar 06
Xcel Energy's (NASDAQ:XEL) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Xcel Energy's (NASDAQ:XEL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 04
Xcel Energy's (NASDAQ:XEL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Xcel Energy: Buy This Undervalued Blue-Chip Utility Now

Feb 09

With Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 17
With Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Xcel Energy: A Quality Dividend Grower To Buy Now

Dec 12

Xcel Energy Inc. Just Missed Revenue By 7.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 04
Xcel Energy Inc. Just Missed Revenue By 7.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

A Look At The Fair Value Of Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL)

Oct 31
A Look At The Fair Value Of Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL)

Returns At Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Appear To Be Weighed Down

Oct 01
Returns At Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Appear To Be Weighed Down

Xcel Energy: A Dividend Growth Stock On Sale Now

Sep 29

Xcel Energy Inc.'s (NASDAQ:XEL) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 16
Xcel Energy Inc.'s (NASDAQ:XEL) Shareholders Might Be Looking For Exit

Xcel Energy: Clean Energy Comes Natural For It

Aug 27

If EPS Growth Is Important To You, Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Presents An Opportunity

Aug 18
If EPS Growth Is Important To You, Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Presents An Opportunity

Here's What Analysts Are Forecasting For Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL) Following Its Earnings Miss

Aug 04
Here's What Analysts Are Forecasting For Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL) Following Its Earnings Miss

These 4 Measures Indicate That Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Is Using Debt Extensively

Jul 30
These 4 Measures Indicate That Xcel Energy (NASDAQ:XEL) Is Using Debt Extensively

Xcel Energy: Buy This Quality Dividend Grower On Sale

May 22

Why Xcel Energy Could Be A Bargain Despite Wildfire Risks

Apr 14

Xcel Energy: Time To Buy This Dependable Dividend Stock

Feb 01

Rendimenti per gli azionisti

XELUS Electric UtilitiesUS Mercato
7D3.2%0.7%1.4%
1Y26.7%16.5%17.2%

Ritorno vs Industria: XEL ha superato il US Electric Utilities che ha restituito 16.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: XEL ha superato il mercato US che ha restituito 17.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is XEL's price volatile compared to industry and market?
XEL volatility
XEL Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: XEL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di XEL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190911,380Bob Frenzelmn.my.xcelenergy.com/s/

Xcel Energy Inc., attraverso le sue controllate, si occupa di generazione, acquisto, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica negli Stati Uniti. Opera attraverso i segmenti Regulated Electric Utility e Regulated Natural Gas Utility. L'azienda genera elettricità attraverso fonti di energia eolica, nucleare, idroelettrica, biomassa e solare, oltre che con carbone, gas naturale, petrolio, legno e combustibili derivati dai rifiuti.

Xcel Energy Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Xcel Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
XEL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$41.98b
Utili (TTM)US$1.93b
Ricavi(TTM)US$13.70b
21.7x
Rapporto P/E
3.1x
Rapporto P/S

XEL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
XEL Conto economico (TTM)
RicaviUS$13.70b
Costo del fatturatoUS$7.65b
Profitto lordoUS$6.05b
Altre speseUS$4.12b
UtiliUS$1.93b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 31, 2025

Utile per azione (EPS)3.35
Margine lordo44.15%
Margine di profitto netto14.10%
Rapporto debito/patrimonio netto157.7%

Come si è comportato XEL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%
Rendimento attuale del dividendo
65%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xcel Energy Inc. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird