company background image
ETR logo

Entergy NYSE:ETR Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$81.99

Cap. di mercato

US$35.2b

7D

7.6%

1Y

65.5%

Aggiornato

19 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Entergy Corporation

NYSE:ETR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.2b

ETR Panoramica delle azioni

Entergy Corporation, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della distribuzione al dettaglio di energia elettrica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

ETR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 20 x) è inferiore alla media del settore Electric Utilities ( 20.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.8% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 19.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 2.93% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Renewable Investments And Grid Resilience Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Increased focus on clean energy and renewables, alongside grid resilience efforts, enhances earnings potential and operational efficiency. The company's confident financial measures, such as dividend growth and stock split, strengthen investor sentiment and potential EPS gains.
View narrative
US$77.95
FV
5.2% overvalued intrinsic discount
8.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative

Entergy Corporation Concorrenti

Xcel Energy

NasdaqGS:XEL

US$38.3b

PG&E

NYSE:PCG

US$37.2b

Exelon

NasdaqGS:EXC

US$39.6b

Edison International

NYSE:EIX

US$24.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Entergy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$81.99
Massimo di 52 settimaneUS$82.50
Minimo di 52 settimaneUS$48.08
Beta0.70
Variazione di 1 mese9.13%
Variazione a 3 mesi21.43%
Variazione di 1 anno65.50%
Variazione a 3 anni49.86%
Variazione a 5 anni25.43%
Variazione dall'IPO549.43%

Notizie e aggiornamenti recenti

Entergy (NYSE:ETR) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 15
Entergy (NYSE:ETR) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Entergy Is Well Positioned And Fully Valued

Jan 11

Entergy (NYSE:ETR) Has No Shortage Of Debt

Dec 28
Entergy (NYSE:ETR) Has No Shortage Of Debt

Estimating The Fair Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

Dec 08
Estimating The Fair Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

Recent updates

Entergy (NYSE:ETR) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 15
Entergy (NYSE:ETR) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Entergy Is Well Positioned And Fully Valued

Jan 11

Entergy (NYSE:ETR) Has No Shortage Of Debt

Dec 28
Entergy (NYSE:ETR) Has No Shortage Of Debt

Estimating The Fair Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

Dec 08
Estimating The Fair Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

There's Reason For Concern Over Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Price

Nov 20
There's Reason For Concern Over Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Price

Entergy Is An Overvalued Utility: Sell, Hold, Or A Third Option?

Nov 12

Entergy (NYSE:ETR) Is Increasing Its Dividend To $1.20

Oct 31
Entergy (NYSE:ETR) Is Increasing Its Dividend To $1.20

Here's Why Entergy (NYSE:ETR) Is Weighed Down By Its Debt Load

Sep 10
Here's Why Entergy (NYSE:ETR) Is Weighed Down By Its Debt Load

Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Aug 23
Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Entergy Corporation: Attractive Valuation, Earnings Growth From Data Center Deployment

Aug 08

Entergy (NYSE:ETR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 21
Entergy (NYSE:ETR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Benign Growth For Entergy Corporation (NYSE:ETR) Underpins Its Share Price

Jul 02
Benign Growth For Entergy Corporation (NYSE:ETR) Underpins Its Share Price

Here's Why Entergy (NYSE:ETR) Has A Meaningful Debt Burden

May 27
Here's Why Entergy (NYSE:ETR) Has A Meaningful Debt Burden

Entergy Corporation: A Hold Despite Debt Burden

May 23

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Entergy's (NYSE:ETR) Returns On Capital

Apr 04
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Entergy's (NYSE:ETR) Returns On Capital

Benign Growth For Entergy Corporation (NYSE:ETR) Underpins Its Share Price

Mar 20
Benign Growth For Entergy Corporation (NYSE:ETR) Underpins Its Share Price

Entergy: Big Yield, But Bearish Momentum Heading Into Q4 Earnings

Feb 20

Are Investors Undervaluing Entergy Corporation (NYSE:ETR) By 25%?

Feb 20
Are Investors Undervaluing Entergy Corporation (NYSE:ETR) By 25%?

Entergy: Undervalued Shares, But High Yield Preferreds May Be A Better Option

Dec 09

Entergy Corporation: Adjusted EPS Growth Expected

Nov 08

Entergy: Benefiting From Strong Texas Industrial Growth

Sep 14

Entergy Corporation: Stock Punished, But Not Underpriced Compared To Peers

Jul 10

Entergy: Bullish Early Confirmation Timing Ahead Of Earnings, Shares Consolidating

Feb 10

Entergy declares $1.07 dividend

Jan 27

Entergy Louisiana files phase 1 resilience plan with regulator

Dec 20

Rendimenti per gli azionisti

ETRUS Electric UtilitiesUS Mercato
7D7.6%3.9%3.2%
1Y65.5%28.7%24.2%

Ritorno vs Industria: ETR ha superato il US Electric Utilities che ha restituito 28.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ETR ha superato il mercato US che ha restituito 24.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ETR's price volatile compared to industry and market?
ETR volatility
ETR Average Weekly Movement5.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: ETR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ETR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
191312,177Drew Marshwww.entergy.com

Entergy Corporation, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della distribuzione al dettaglio di energia elettrica negli Stati Uniti. Produce, trasmette, distribuisce e vende energia elettrica in alcune zone dell'Arkansas, della Louisiana, del Mississippi e del Texas, compresa la città di New Orleans, e distribuisce gas naturale. Inoltre, detiene partecipazioni in centrali elettriche non nucleari che vendono energia elettrica a clienti all'ingrosso e fornisce servizi di smantellamento ad altri proprietari di centrali nucleari.

Entergy Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Entergy con la sua capitalizzazione di mercato?
ETR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$35.16b
Guadagni(TTM)US$1.76b
Ricavi(TTM)US$11.86b

20.0x

Rapporto P/E

3.0x

Rapporto P/S

ETR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ETR Conto economico (TTM)
RicaviUS$11.86b
Costo del fatturatoUS$6.37b
Profitto lordoUS$5.49b
Altre speseUS$3.73b
GuadagniUS$1.76b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)4.10
Margine lordo46.27%
Margine di profitto netto14.81%
Rapporto debito/patrimonio netto188.8%

Come si è comportato ETR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%

Rendimento attuale del dividendo

55%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Entergy Corporation è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research