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Entergy CorporationNYSE:ETR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$42.8b
Prezzo delle azioni
US$92.97
Non disponibile
1Y22.9%
7D-2.4%
Valore del portafoglio
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Entergy Corporation

Report azionario NYSE:ETR

Capitalizzazione di mercato: US$42.8b

Entergy (ETR) Panoramica del titolo

Entergy Corporation, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della distribuzione al dettaglio di energia elettrica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

ETR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.57% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 2.75% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Entergy

ETR: Sector Deals And Load Expansion Will Support Balanced Near-Term Outlook

Key Takeaways Strong growth in electricity demand and regulatory support, combined with major capital investments, are set to drive higher revenues and improve earnings consistency. Focus on renewables, grid resilience, and operational efficiency positions Entergy to benefit from decarbonization trends and sustain profitability despite rising costs.
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US$104.06
FV
10.7% sottovalutato sconto intrinseco
7.57%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Entergy Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Entergy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$92.97
Massimo di 52 settimaneUS$98.58
Minimo di 52 settimaneUS$73.15
Beta0.62
Variazione di 1 mese-3.25%
Variazione a 3 mesi6.62%
Variazione di 1 anno22.87%
Variazione a 3 anni58.81%
Variazione a 5 anni76.60%
Variazione dall'IPO636.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Entergy Corporation: Solid Growth Prospects, But Stock May Have Gotten Ahead Of Itself

Oct 08

Entergy Corporation (NYSE:ETR) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Aug 31
Entergy Corporation (NYSE:ETR) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Results: Entergy Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 02
Results: Entergy Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Market Participants Recognise Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Earnings

Jul 12
Market Participants Recognise Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Earnings

The Return Trends At Entergy (NYSE:ETR) Look Promising

May 19
The Return Trends At Entergy (NYSE:ETR) Look Promising

Calculating The Intrinsic Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

Mar 11
Calculating The Intrinsic Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

Entergy's Baby Bonds: An Undervalued Opportunity From A Great Company

Mar 10

Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Share Price Matching Investor Opinion

Feb 20
Entergy Corporation's (NYSE:ETR) Share Price Matching Investor Opinion

Entergy (NYSE:ETR) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 15
Entergy (NYSE:ETR) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Entergy Is Well Positioned And Fully Valued

Jan 11

Entergy (NYSE:ETR) Has No Shortage Of Debt

Dec 28
Entergy (NYSE:ETR) Has No Shortage Of Debt

Estimating The Fair Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

Dec 08
Estimating The Fair Value Of Entergy Corporation (NYSE:ETR)

Entergy Is An Overvalued Utility: Sell, Hold, Or A Third Option?

Nov 12

Entergy Corporation: Attractive Valuation, Earnings Growth From Data Center Deployment

Aug 08

Entergy Corporation: A Hold Despite Debt Burden

May 23

Entergy: Big Yield, But Bearish Momentum Heading Into Q4 Earnings

Feb 20

Rendimenti per gli azionisti

ETRUS Electric UtilitiesUS Mercato
7D-2.4%-1.6%0.4%
1Y22.9%12.4%11.2%

Ritorno vs Industria: ETR ha superato il US Electric Utilities che ha restituito 12.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ETR ha superato il mercato US che ha restituito 11.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ETR's price volatile compared to industry and market?
ETR volatility
ETR Average Weekly Movement2.6%
Electric Utilities Industry Average Movement2.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ETR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ETR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
191312,267Drew Marshwww.entergy.com

Entergy Corporation, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della distribuzione al dettaglio di energia elettrica negli Stati Uniti. Produce, trasmette, distribuisce e vende energia elettrica in alcune zone dell'Arkansas, della Louisiana, del Mississippi e del Texas, compresa la città di New Orleans, e distribuisce gas naturale. Inoltre, detiene partecipazioni in centrali elettriche non nucleari che vendono energia elettrica a clienti all'ingrosso e fornisce servizi di smantellamento ad altri proprietari di centrali nucleari.

Entergy Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Entergy con la sua capitalizzazione di mercato?
ETR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$42.78b
Utili (TTM)US$1.81b
Ricavi(TTM)US$12.73b
23.2x
Rapporto P/E
3.3x
Rapporto P/S

ETR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ETR Conto economico (TTM)
RicaviUS$12.73b
Costo del fatturatoUS$6.54b
Profitto lordoUS$6.19b
Altre speseUS$4.38b
UtiliUS$1.81b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.00
Margine lordo48.63%
Margine di profitto netto14.21%
Rapporto debito/patrimonio netto179.4%

Come si è comportato ETR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%
Rendimento attuale del dividendo
58%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 07:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Entergy Corporation è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research