Entergy Corporation

NYSE:ETR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.4b

Entergy Valutazione

ETR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.49
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ETR ( $82.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $79.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETR?

Metrica chiave: Poiché ETR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ETR su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$35.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
XEL Xcel Energy
19.9x10.3%US$39.0b
PCG PG&E
12.4x11.1%US$34.4b
EXC Exelon
17x6.8%US$41.2b
AEP American Electric Power Company
20.2x8.6%US$52.9b
ETR Entergy
20.2x9.2%US$35.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ETR 20.2xMedia del settore 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$82.79
US$81.61
-1.4%
10.5%US$103.32US$65.00n/a18
Jan ’26US$75.82
US$77.24
+1.9%
11.2%US$89.00US$58.50n/a17
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.8%
12.1%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.40
US$71.30
-1.5%
13.4%US$85.00US$54.75n/a19
Oct ’25US$66.48
US$63.79
-4.0%
8.7%US$72.00US$54.75n/a19
Sep ’25US$60.35
US$62.43
+3.4%
8.5%US$70.50US$54.50n/a19
Aug ’25US$60.41
US$59.06
-2.2%
7.6%US$68.50US$50.00n/a18
Jul ’25US$52.87
US$57.75
+9.2%
6.5%US$63.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$56.25
US$57.89
+2.9%
6.1%US$64.50US$51.50n/a19
May ’25US$53.49
US$56.46
+5.6%
7.1%US$61.50US$47.00n/a19
Apr ’25US$52.37
US$55.99
+6.9%
6.4%US$61.50US$47.00n/a19
Mar ’25US$50.24
US$55.59
+10.7%
6.3%US$61.50US$47.00n/a19
Feb ’25US$51.00
US$55.28
+8.4%
6.1%US$60.50US$48.50US$81.0819
Jan ’25US$50.60
US$54.41
+7.5%
6.9%US$60.50US$48.00US$75.8219
Dec ’24US$51.02
US$53.96
+5.8%
7.5%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.87
US$52.88
+8.2%
8.2%US$60.00US$46.00US$72.4018
Oct ’24US$46.25
US$56.02
+21.1%
7.9%US$62.50US$48.00US$66.4816
Sep ’24US$47.17
US$56.61
+20.0%
9.0%US$63.00US$47.00US$60.3516
Aug ’24US$50.59
US$58.03
+14.7%
7.8%US$65.00US$48.00US$60.4115
Jul ’24US$48.69
US$58.41
+20.0%
7.8%US$65.00US$48.00US$52.8716
Jun ’24US$48.69
US$59.28
+21.8%
8.1%US$67.00US$48.00US$56.2516
May ’24US$53.71
US$60.25
+12.2%
5.6%US$67.00US$53.00US$53.4916
Apr ’24US$53.87
US$60.40
+12.1%
6.8%US$65.50US$48.50US$52.3715
Mar ’24US$50.71
US$60.81
+19.9%
6.6%US$69.00US$51.50US$50.2416
Feb ’24US$54.61
US$61.00
+11.7%
6.6%US$69.00US$54.00US$51.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$81.61
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Entergy Corporation è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research