Entergy Valutazione
ETR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETR ( $151.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETR?
Metrica chiave: Poiché ETR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$32.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
EIX Edison International | 25.3x | 15.8% | US$33.5b |
XEL Xcel Energy | 21.8x | 10.3% | US$41.0b |
EXC Exelon | 16x | 7.0% | US$38.9b |
FE FirstEnergy | 27x | 17.7% | US$24.1b |
ETR Entergy | 18.4x | 8.6% | US$32.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$151.06 | US$147.54 -2.3% | 11.6% | US$170.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$144.79 | US$142.59 -1.5% | 13.4% | US$170.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$132.95 | US$127.59 -4.0% | 8.7% | US$144.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$120.69 | US$124.85 +3.4% | 8.5% | US$141.00 | US$109.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$120.82 | US$118.12 -2.2% | 7.6% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$105.74 | US$115.51 +9.2% | 6.5% | US$126.00 | US$98.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$112.49 | US$115.77 +2.9% | 6.1% | US$129.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$106.98 | US$112.93 +5.6% | 7.1% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$104.74 | US$111.98 +6.9% | 6.4% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$100.47 | US$111.19 +10.7% | 6.3% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$101.99 | US$110.55 +8.4% | 6.1% | US$121.00 | US$97.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$101.19 | US$108.82 +7.5% | 6.9% | US$121.00 | US$96.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$102.03 | US$107.92 +5.8% | 7.5% | US$121.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$97.74 | US$105.75 +8.2% | 8.2% | US$120.00 | US$92.00 | US$144.79 | 18 |
| Oct ’24 | US$92.50 | US$112.03 +21.1% | 7.9% | US$125.00 | US$96.00 | US$132.95 | 16 |
| Sep ’24 | US$94.34 | US$113.22 +20.0% | 9.0% | US$126.00 | US$94.00 | US$120.69 | 16 |
| Aug ’24 | US$101.17 | US$116.07 +14.7% | 7.8% | US$130.00 | US$96.00 | US$120.82 | 15 |
| Jul ’24 | US$97.37 | US$116.81 +20.0% | 7.8% | US$130.00 | US$96.00 | US$105.74 | 16 |
| Jun ’24 | US$97.38 | US$118.56 +21.8% | 8.1% | US$134.00 | US$96.00 | US$112.49 | 16 |
| May ’24 | US$107.41 | US$120.50 +12.2% | 5.6% | US$134.00 | US$106.00 | US$106.98 | 16 |
| Apr ’24 | US$107.74 | US$120.80 +12.1% | 6.8% | US$131.00 | US$97.00 | US$104.74 | 15 |
| Mar ’24 | US$101.42 | US$121.63 +19.9% | 6.6% | US$138.00 | US$103.00 | US$100.47 | 16 |
| Feb ’24 | US$109.21 | US$122.00 +11.7% | 6.6% | US$138.00 | US$108.00 | US$101.99 | 16 |
| Jan ’24 | US$112.50 | US$123.44 +9.7% | 6.9% | US$140.00 | US$110.00 | US$101.19 | 16 |
| Dec ’23 | US$116.30 | US$120.29 +3.4% | 6.2% | US$135.00 | US$103.00 | US$102.03 | 17 |
| Nov ’23 | US$108.32 | US$119.18 +10.0% | 8.0% | US$135.00 | US$96.00 | US$97.74 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-26.8%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.1%
1Y
-15.2%