ETR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.79
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ETR ( $82.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $76.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETR?
Metrica chiave: Poiché ETR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ETR su PE?
Rapporto PE
26.4x
Guadagni
US$1.34b
Cap. di mercato
US$35.67b
ETR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.5x
Valore d'impresa/EBITDA
12.1x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ETR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.4x
Rapporto equo PE
25x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$82.21
US$89.05
+8.32%
11.05%
US$105.72
US$65.00
n/a
18
Jun ’26
US$83.28
US$89.36
+7.30%
10.82%
US$105.72
US$65.00
n/a
19
May ’26
US$83.37
US$89.49
+7.34%
10.91%
US$105.72
US$65.00
n/a
18
Apr ’26
US$85.66
US$88.26
+3.03%
12.04%
US$106.00
US$65.00
n/a
18
Mar ’26
US$87.31
US$86.92
-0.44%
11.89%
US$106.00
US$65.00
n/a
18
Feb ’26
US$81.08
US$80.33
-0.92%
8.66%
US$90.00
US$65.00
n/a
17
Jan ’26
US$75.82
US$77.24
+1.88%
11.19%
US$89.00
US$58.50
n/a
17
Dec ’25
US$78.09
US$74.32
-4.82%
12.06%
US$86.00
US$54.75
n/a
19
Nov ’25
US$72.40
US$71.30
-1.52%
13.42%
US$85.00
US$54.75
n/a
19
Oct ’25
US$66.48
US$63.79
-4.03%
8.68%
US$72.00
US$54.75
n/a
19
Sep ’25
US$60.35
US$62.43
+3.45%
8.48%
US$70.50
US$54.50
n/a
19
Aug ’25
US$60.41
US$59.06
-2.23%
7.62%
US$68.50
US$50.00
n/a
18
Jul ’25
US$52.87
US$57.75
+9.24%
6.47%
US$63.00
US$49.00
n/a
18
Jun ’25
US$56.25
US$57.89
+2.92%
6.07%
US$64.50
US$51.50
US$83.28
19
May ’25
US$53.49
US$56.46
+5.56%
7.08%
US$61.50
US$47.00
US$83.37
19
Apr ’25
US$52.37
US$55.99
+6.91%
6.40%
US$61.50
US$47.00
US$85.66
19
Mar ’25
US$50.24
US$55.59
+10.67%
6.31%
US$61.50
US$47.00
US$87.31
19
Feb ’25
US$51.00
US$55.28
+8.40%
6.13%
US$60.50
US$48.50
US$81.08
19
Jan ’25
US$50.60
US$54.41
+7.54%
6.87%
US$60.50
US$48.00
US$75.82
19
Dec ’24
US$51.02
US$53.96
+5.77%
7.54%
US$60.50
US$47.00
US$78.09
19
Nov ’24
US$48.87
US$52.88
+8.20%
8.22%
US$60.00
US$46.00
US$72.40
18
Oct ’24
US$46.25
US$56.02
+21.11%
7.89%
US$62.50
US$48.00
US$66.48
16
Sep ’24
US$47.17
US$56.61
+20.01%
8.98%
US$63.00
US$47.00
US$60.35
16
Aug ’24
US$50.59
US$58.03
+14.72%
7.80%
US$65.00
US$48.00
US$60.41
15
Jul ’24
US$48.69
US$58.41
+19.97%
7.82%
US$65.00
US$48.00
US$52.87
16
Jun ’24
US$48.69
US$59.28
+21.75%
8.08%
US$67.00
US$48.00
US$56.25
16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$89.05
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 07:19
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Entergy Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.