NRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRG ( $93.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $344.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRG?
Metrica chiave: Poiché NRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRG su PE?
Rapporto PE
21x
Guadagni
US$897.00m
Cap. di mercato
US$18.84b
NRG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
13.4x
Rapporto PEG
3.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21x
Rapporto equo PE
22.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$93.03
US$98.64
+6.0%
25.5%
US$140.00
US$43.00
n/a
10
Dec ’25
US$101.61
US$97.11
-4.4%
25.6%
US$140.00
US$43.00
n/a
10
Nov ’25
US$86.72
US$90.41
+4.3%
23.2%
US$130.00
US$43.00
n/a
10
Oct ’25
US$92.65
US$85.47
-7.7%
22.1%
US$120.00
US$43.00
n/a
10
Sep ’25
US$85.01
US$84.97
-0.05%
21.1%
US$110.00
US$43.00
n/a
9
Aug ’25
US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%
US$110.00
US$41.00
n/a
9
Jul ’25
US$77.85
US$83.53
+7.3%
22.3%
US$110.00
US$41.00
n/a
9
Jun ’25
US$81.00
US$81.13
+0.2%
22.6%
US$110.00
US$41.00
n/a
8
May ’25
US$73.66
US$66.89
-9.2%
22.6%
US$88.00
US$41.00
n/a
9
Apr ’25
US$70.15
US$59.64
-15.0%
18.9%
US$85.00
US$41.00
n/a
11
Mar ’25
US$56.71
US$55.55
-2.1%
15.1%
US$66.00
US$38.00
n/a
11
Feb ’25
US$54.25
US$53.64
-1.1%
13.6%
US$65.00
US$38.00
n/a
11
Jan ’25
US$51.70
US$48.20
-6.8%
10.8%
US$56.00
US$38.00
n/a
10
Dec ’24
US$48.37
US$46.33
-4.2%
10.9%
US$52.00
US$38.00
US$101.61
9
Nov ’24
US$43.86
US$43.11
-1.7%
12.4%
US$50.00
US$33.00
US$86.72
9
Oct ’24
US$38.52
US$41.11
+6.7%
12.9%
US$48.00
US$33.00
US$92.65
9
Sep ’24
US$38.45
US$40.78
+6.1%
12.2%
US$46.00
US$33.00
US$85.01
9
Aug ’24
US$37.82
US$41.33
+9.3%
14.2%
US$52.00
US$33.00
US$73.50
9
Jul ’24
US$37.39
US$40.67
+8.8%
13.5%
US$52.00
US$33.00
US$77.85
9
Jun ’24
US$32.40
US$39.88
+23.1%
16.0%
US$52.00
US$30.00
US$81.00
8
May ’24
US$34.00
US$39.44
+16.0%
15.5%
US$52.00
US$30.00
US$73.66
9
Apr ’24
US$34.29
US$39.67
+15.7%
15.2%
US$52.00
US$30.00
US$70.15
9
Mar ’24
US$33.02
US$39.22
+18.8%
15.8%
US$52.00
US$30.00
US$56.71
9
Feb ’24
US$34.60
US$38.44
+11.1%
15.9%
US$52.00
US$30.00
US$54.25
9
Jan ’24
US$31.82
US$39.56
+24.3%
15.7%
US$52.00
US$30.00
US$51.70
9
Dec ’23
US$42.13
US$44.50
+5.6%
10.5%
US$52.00
US$37.00
US$48.37
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NRG Energy, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.