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NRG Energy Valutazione
NRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRG ( $77.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $388.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
LNT Alliant Energy | 24.9x | 10.3% | US$15.6b |
AGR Avangrid | 14.2x | 3.3% | US$13.8b |
FE FirstEnergy | 28.4x | 17.5% | US$25.4b |
PPL PPL | 28.9x | 13.4% | US$24.3b |
NRG NRG Energy | 9.4x | -10.6% | US$18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.22 | US$85.47 -6.3% | 22.1% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$85.01 | US$84.97 -0.05% | 21.1% | US$110.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.8% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$77.85 | US$83.53 +7.3% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$81.00 | US$81.13 +0.2% | 22.6% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$73.66 | US$66.89 -9.2% | 22.6% | US$88.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$70.15 | US$59.64 -15.0% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$56.71 | US$55.55 -2.1% | 15.1% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$54.25 | US$53.64 -1.1% | 13.6% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$51.70 | US$48.20 -6.8% | 10.8% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$48.37 | US$46.33 -4.2% | 10.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$43.86 | US$43.11 -1.7% | 12.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$38.52 | US$41.11 +6.7% | 12.9% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$38.45 | US$40.78 +6.1% | 12.2% | US$46.00 | US$33.00 | US$85.01 | 9 |
| Aug ’24 | US$37.82 | US$41.33 +9.3% | 14.2% | US$52.00 | US$33.00 | US$73.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$37.39 | US$40.67 +8.8% | 13.5% | US$52.00 | US$33.00 | US$77.85 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.40 | US$39.88 +23.1% | 16.0% | US$52.00 | US$30.00 | US$81.00 | 8 |
| May ’24 | US$34.00 | US$39.44 +16.0% | 15.5% | US$52.00 | US$30.00 | US$73.66 | 9 |
| Apr ’24 | US$34.29 | US$39.67 +15.7% | 15.2% | US$52.00 | US$30.00 | US$70.15 | 9 |
| Mar ’24 | US$33.02 | US$39.22 +18.8% | 15.8% | US$52.00 | US$30.00 | US$56.71 | 9 |
| Feb ’24 | US$34.60 | US$38.44 +11.1% | 15.9% | US$52.00 | US$30.00 | US$54.25 | 9 |
| Jan ’24 | US$31.82 | US$39.56 +24.3% | 15.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$51.70 | 9 |
| Dec ’23 | US$42.13 | US$44.50 +5.6% | 10.5% | US$52.00 | US$37.00 | US$48.37 | 10 |
| Nov ’23 | US$44.03 | US$43.90 -0.3% | 9.8% | US$52.00 | US$37.00 | US$43.86 | 10 |
| Oct ’23 | US$38.27 | US$43.80 +14.4% | 9.7% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.52 | 10 |
| Sep ’23 | US$41.16 | US$43.50 +5.7% | 9.4% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.