NRG Energy, Inc.

Report azionario NYSE:NRG

Capitalizzazione di mercato: US$31.5b

NRG Energy Valutazione

NRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$608.64
Fair Value
72.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NRG ( $167.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $608.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRG?

Metrica chiave: Poiché NRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NRG su PE?
Rapporto PE71.2x
UtiliUS$455.00m
Cap. di mercatoUS$31.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
PCG PG&E
15.6x14.21%US$35.6b
ES Eversource Energy
31.8x14.62%US$27.0b
ETR Entergy
24.5x11.06%US$42.8b
PPL PPL
28x13.53%US$27.7b
NRG NRG Energy
71.2x19.35%US$31.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NRG 71.2xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.2x
Rapporto equo PE 37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$167.52
US$176.95
+5.63%
19.14%US$212.00US$92.00n/a10
Oct ’26US$161.91
US$176.95
+9.29%
19.14%US$212.00US$92.00n/a10
Sep ’26US$145.56
US$173.06
+18.89%
19.36%US$203.00US$92.00n/a9
Aug ’26US$167.63
US$172.65
+2.99%
18.40%US$200.00US$92.00n/a10
Jul ’26US$155.96
US$156.12
+0.10%
26.89%US$200.00US$89.00n/a10
Jun ’26US$155.90
US$149.13
-4.34%
26.72%US$200.00US$89.00n/a9
May ’26US$114.14
US$114.08
-0.054%
26.78%US$165.00US$52.00n/a11
Apr ’26US$98.53
US$112.39
+14.06%
28.88%US$165.00US$52.00n/a10
Mar ’26US$105.71
US$111.24
+5.23%
25.83%US$165.00US$52.00n/a10
Feb ’26US$102.44
US$105.44
+2.93%
24.86%US$140.00US$43.00n/a10
Jan ’26US$90.22
US$98.64
+9.34%
25.48%US$140.00US$43.00n/a10
Dec ’25US$101.61
US$97.11
-4.43%
25.56%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.72
US$90.41
+4.26%
23.16%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.65
US$85.47
-7.75%
22.10%US$120.00US$43.00US$161.9110
Sep ’25US$85.01
US$84.97
-0.046%
21.15%US$110.00US$43.00US$145.569
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.79%
22.27%US$110.00US$41.00US$167.639
Jul ’25US$77.85
US$83.53
+7.29%
22.27%US$110.00US$41.00US$155.969
Jun ’25US$81.00
US$81.13
+0.15%
22.64%US$110.00US$41.00US$155.908
May ’25US$73.66
US$66.89
-9.19%
22.57%US$88.00US$41.00US$114.149
Apr ’25US$70.15
US$59.64
-14.99%
18.88%US$85.00US$41.00US$98.5311
Mar ’25US$56.71
US$55.55
-2.05%
15.09%US$66.00US$38.00US$105.7111
Feb ’25US$54.25
US$53.64
-1.13%
13.64%US$65.00US$38.00US$102.4411
Jan ’25US$51.70
US$48.20
-6.77%
10.81%US$56.00US$38.00US$90.2210
Dec ’24US$48.37
US$46.33
-4.21%
10.86%US$52.00US$38.00US$101.619
Nov ’24US$43.86
US$43.11
-1.71%
12.39%US$50.00US$33.00US$86.729
Oct ’24US$38.52
US$41.11
+6.73%
12.94%US$48.00US$33.00US$92.659
US$176.95
Fair Value
5.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 02:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NRG Energy, Inc. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research