FirstEnergy Valutazione
FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FE ( $39.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FE?
Metrica chiave: Poiché FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$892.00m |
| Cap. di mercato | US$22.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
PPL PPL | 29.3x | 14.7% | US$24.1b |
NRG NRG Energy | 21x | 6.8% | US$18.8b |
EIX Edison International | 23.5x | 15.3% | US$31.1b |
ETR Entergy | 18.6x | 9.8% | US$32.7b |
FE FirstEnergy | 25.8x | 16.2% | US$23.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.89 | US$47.06 +18.0% | 5.2% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$42.55 | US$46.62 +9.6% | 5.9% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$41.73 | US$46.80 +12.1% | 6.3% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.51 | US$45.51 +2.2% | 6.8% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$43.92 | US$45.04 +2.5% | 6.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$42.72 | US$42.86 +0.3% | 6.8% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$38.31 | US$41.74 +9.0% | 6.7% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$40.26 | US$41.86 +4.0% | 6.9% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.70 | US$41.56 +7.4% | 6.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$38.37 | US$40.87 +6.5% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$36.50 | US$40.80 +11.8% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$37.32 | US$40.60 +8.8% | 8.2% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$36.66 | US$39.40 +7.5% | 7.4% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$37.36 | US$39.07 +4.6% | 7.1% | US$43.00 | US$32.00 | US$42.55 | 14 |
| Nov ’24 | US$36.05 | US$38.93 +8.0% | 7.0% | US$43.00 | US$32.00 | US$41.73 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.18 | US$41.33 +20.9% | 6.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.51 | 15 |
| Sep ’24 | US$35.69 | US$41.93 +17.5% | 7.1% | US$48.00 | US$36.00 | US$43.92 | 15 |
| Aug ’24 | US$38.99 | US$43.21 +10.8% | 6.3% | US$48.00 | US$37.00 | US$42.72 | 14 |
| Jul ’24 | US$38.88 | US$43.29 +11.3% | 6.0% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.31 | 14 |
| Jun ’24 | US$37.18 | US$43.23 +16.3% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$40.26 | 13 |
| May ’24 | US$39.01 | US$43.93 +12.6% | 6.2% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.70 | 14 |
| Apr ’24 | US$40.06 | US$43.50 +8.6% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.37 | 14 |
| Mar ’24 | US$38.74 | US$44.00 +13.6% | 6.0% | US$48.00 | US$38.00 | US$36.50 | 15 |
| Feb ’24 | US$41.14 | US$44.23 +7.5% | 6.8% | US$49.00 | US$38.00 | US$37.32 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.94 | US$42.17 +0.5% | 8.3% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.66 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.38 | US$41.56 +0.4% | 7.6% | US$48.00 | US$34.00 | US$37.36 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FirstEnergy Corp. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Gregg Orrill | Barclays |