FirstEnergy Valutazione
FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FE ( $40.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FE?
Metrica chiave: Poiché FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$23.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
ES Eversource Energy | 28.6x | 14.78% | US$24.1b |
PPL PPL | 25.4x | 13.15% | US$25.2b |
EIX Edison International | 7.6x | -1.94% | US$20.7b |
PCG PG&E | 14.6x | 13.13% | US$34.4b |
FE FirstEnergy | 21.6x | 10.97% | US$23.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.65 | US$44.60 +9.72% | 4.42% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$41.94 | US$44.76 +6.72% | 4.46% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$42.75 | US$44.69 +4.55% | 4.25% | US$47.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$40.40 | US$43.23 +7.00% | 5.36% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$38.77 | US$43.81 +13.01% | 6.25% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$39.80 | US$46.21 +16.12% | 7.32% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$39.78 | US$47.06 +18.31% | 5.23% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$42.55 | US$46.62 +9.57% | 5.91% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$41.73 | US$46.80 +12.15% | 6.34% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.51 | US$45.51 +2.24% | 6.75% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$43.92 | US$45.04 +2.54% | 6.01% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$42.72 | US$42.86 +0.32% | 6.79% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$38.31 | US$41.74 +8.96% | 6.68% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$40.26 | US$41.86 +3.97% | 6.95% | US$47.00 | US$35.00 | US$41.94 | 17 |
| May ’25 | US$38.70 | US$41.56 +7.40% | 6.34% | US$47.00 | US$35.00 | US$42.75 | 17 |
| Apr ’25 | US$38.37 | US$40.87 +6.51% | 8.70% | US$47.00 | US$30.00 | US$40.40 | 15 |
| Mar ’25 | US$36.50 | US$40.80 +11.78% | 8.69% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.77 | 15 |
| Feb ’25 | US$37.32 | US$40.60 +8.79% | 8.23% | US$47.00 | US$32.00 | US$39.80 | 15 |
| Jan ’25 | US$36.66 | US$39.40 +7.47% | 7.40% | US$44.00 | US$32.00 | US$39.78 | 15 |
| Dec ’24 | US$37.36 | US$39.07 +4.58% | 7.07% | US$43.00 | US$32.00 | US$42.55 | 14 |
| Nov ’24 | US$36.05 | US$38.93 +7.98% | 7.03% | US$43.00 | US$32.00 | US$41.73 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.18 | US$41.33 +20.93% | 6.10% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.51 | 15 |
| Sep ’24 | US$35.69 | US$41.93 +17.49% | 7.10% | US$48.00 | US$36.00 | US$43.92 | 15 |
| Aug ’24 | US$38.99 | US$43.21 +10.83% | 6.32% | US$48.00 | US$37.00 | US$42.72 | 14 |
| Jul ’24 | US$38.88 | US$43.29 +11.33% | 6.01% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.31 | 14 |
| Jun ’24 | US$37.18 | US$43.23 +16.27% | 5.22% | US$46.00 | US$39.00 | US$40.26 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FirstEnergy Corp. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Gregg Orrill | Barclays |