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FirstEnergy Valutazione
FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FE ( $42.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
ETR Entergy | 14.3x | 6.1% | US$25.3b |
PPL PPL | 27.7x | 14.0% | US$23.2b |
EIX Edison International | 33.6x | 16.9% | US$32.4b |
XEL Xcel Energy | 18x | 9.4% | US$33.5b |
FE FirstEnergy | 27.8x | 16.9% | US$24.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.19 | US$44.51 +3.0% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$42.72 | US$42.86 +0.3% | 6.8% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$38.31 | US$41.74 +9.0% | 6.7% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$40.26 | US$41.86 +4.0% | 6.9% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.70 | US$41.56 +7.4% | 6.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$38.37 | US$40.87 +6.5% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$36.50 | US$40.80 +11.8% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$37.32 | US$40.60 +8.8% | 8.2% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$36.66 | US$39.40 +7.5% | 7.4% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$37.36 | US$39.07 +4.6% | 7.1% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$36.05 | US$38.93 +8.0% | 7.0% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$34.18 | US$41.33 +20.9% | 6.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$35.69 | US$41.93 +17.5% | 7.1% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$38.99 | US$43.21 +10.8% | 6.3% | US$48.00 | US$37.00 | US$42.72 | 14 |
| Jul ’24 | US$38.88 | US$43.29 +11.3% | 6.0% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.31 | 14 |
| Jun ’24 | US$37.18 | US$43.23 +16.3% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$40.26 | 13 |
| May ’24 | US$39.01 | US$43.93 +12.6% | 6.2% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.70 | 14 |
| Apr ’24 | US$40.06 | US$43.50 +8.6% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.37 | 14 |
| Mar ’24 | US$38.74 | US$44.00 +13.6% | 6.0% | US$48.00 | US$38.00 | US$36.50 | 15 |
| Feb ’24 | US$41.14 | US$44.23 +7.5% | 6.8% | US$49.00 | US$38.00 | US$37.32 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.94 | US$42.17 +0.5% | 8.3% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.66 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.38 | US$41.56 +0.4% | 7.6% | US$48.00 | US$34.00 | US$37.36 | 16 |
| Nov ’23 | US$38.42 | US$41.38 +7.7% | 7.3% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.05 | 16 |
| Oct ’23 | US$37.00 | US$44.85 +21.2% | 8.5% | US$53.00 | US$39.00 | US$34.18 | 17 |
| Sep ’23 | US$40.17 | US$44.91 +11.8% | 7.6% | US$53.00 | US$39.00 | US$35.69 | 17 |
| Aug ’23 | US$40.52 | US$44.50 +9.8% | 6.8% | US$49.00 | US$39.00 | US$38.99 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.