PPL Valutazione
PPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPL ( $34.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPL?
Metrica chiave: Poiché PPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$992.00m |
| Cap. di mercato | US$25.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
FE FirstEnergy | 21.6x | 10.97% | US$23.5b |
ES Eversource Energy | 28.6x | 14.78% | US$24.1b |
EIX Edison International | 7.6x | -1.94% | US$20.7b |
PCG PG&E | 14.6x | 13.13% | US$34.4b |
PPL PPL | 25.4x | 13.15% | US$25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.04 | US$37.47 +10.09% | 5.38% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$34.75 | US$37.63 +8.29% | 5.44% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$36.08 | US$37.51 +3.95% | 5.39% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$36.06 | US$36.57 +1.41% | 4.81% | US$39.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$35.21 | US$35.95 +2.11% | 5.85% | US$39.00 | US$31.23 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$33.60 | US$35.26 +4.95% | 6.14% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$32.46 | US$35.25 +8.59% | 6.50% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$34.93 | US$34.95 +0.043% | 7.84% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$31.56 | US$34.63 +9.74% | 7.18% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$33.23 | US$33.21 -0.047% | 7.73% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$31.91 | US$32.46 +1.73% | 5.99% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$30.31 | US$30.32 +0.016% | 3.29% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$27.36 | US$30.03 +9.76% | 3.91% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$29.33 | US$30.10 +2.63% | 4.18% | US$32.00 | US$28.00 | US$34.75 | 14 |
| May ’25 | US$28.00 | US$29.60 +5.72% | 4.70% | US$32.00 | US$27.00 | US$36.08 | 14 |
| Apr ’25 | US$27.50 | US$29.32 +6.60% | 3.50% | US$31.00 | US$27.00 | US$36.06 | 14 |
| Mar ’25 | US$26.14 | US$29.19 +11.65% | 4.00% | US$31.00 | US$27.00 | US$35.21 | 13 |
| Feb ’25 | US$26.57 | US$29.33 +10.40% | 5.27% | US$32.00 | US$27.00 | US$33.60 | 12 |
| Jan ’25 | US$27.10 | US$28.85 +6.44% | 7.05% | US$32.00 | US$25.00 | US$32.46 | 13 |
| Dec ’24 | US$26.48 | US$28.54 +7.77% | 6.68% | US$32.00 | US$25.00 | US$34.93 | 13 |
| Nov ’24 | US$24.70 | US$28.85 +16.79% | 7.67% | US$32.00 | US$25.00 | US$31.56 | 13 |
| Oct ’24 | US$23.56 | US$29.85 +26.68% | 5.71% | US$32.00 | US$26.00 | US$33.23 | 13 |
| Sep ’24 | US$24.76 | US$30.15 +21.78% | 6.22% | US$33.00 | US$26.00 | US$31.91 | 13 |
| Aug ’24 | US$27.33 | US$31.00 +13.43% | 5.27% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.31 | 12 |
| Jul ’24 | US$26.46 | US$31.25 +18.10% | 6.14% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.36 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.10 | US$31.25 +19.73% | 6.14% | US$34.00 | US$28.00 | US$29.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 08:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PPL Corporation è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Nicholas Campanella | Barclays |