Edison International Valutazione
EIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIX ( $86.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIX?
Metrica chiave: Poiché EIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | US$1.32b |
| Cap. di mercato | US$33.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
ETR Entergy | 18.4x | 8.6% | US$32.4b |
EXC Exelon | 16x | 7.0% | US$38.9b |
XEL Xcel Energy | 21.8x | 10.3% | US$41.0b |
PCG PG&E | 16.6x | 10.4% | US$45.7b |
EIX Edison International | 25.3x | 15.8% | US$33.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.48 | US$89.69 +3.7% | 8.3% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$81.13 | US$89.62 +10.5% | 8.2% | US$100.00 | US$73.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$87.73 | US$87.98 +0.3% | 7.1% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$87.03 | US$86.33 -0.8% | 7.8% | US$94.89 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$81.61 | US$80.54 -1.3% | 9.0% | US$94.89 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$71.19 | US$78.84 +10.7% | 9.5% | US$94.89 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$76.85 | US$78.21 +1.8% | 7.9% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.28 | US$75.58 +6.0% | 8.5% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$70.44 | US$73.77 +4.7% | 10.5% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$66.55 | US$73.96 +11.1% | 10.6% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$68.29 | US$74.38 +8.9% | 10.3% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$71.49 | US$72.94 +2.0% | 9.9% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$67.48 | US$72.06 +6.8% | 11.3% | US$86.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$63.97 | US$72.50 +13.3% | 12.0% | US$86.00 | US$52.00 | US$81.13 | 16 |
| Oct ’24 | US$63.29 | US$74.19 +17.2% | 11.4% | US$86.00 | US$53.00 | US$87.73 | 16 |
| Sep ’24 | US$68.41 | US$73.63 +7.6% | 12.3% | US$86.00 | US$51.00 | US$87.03 | 15 |
| Aug ’24 | US$71.04 | US$74.43 +4.8% | 12.2% | US$89.00 | US$56.00 | US$81.61 | 14 |
| Jul ’24 | US$69.45 | US$73.86 +6.3% | 11.7% | US$86.00 | US$55.00 | US$71.19 | 14 |
| Jun ’24 | US$66.68 | US$73.93 +10.9% | 11.2% | US$86.00 | US$57.00 | US$76.85 | 14 |
| May ’24 | US$73.95 | US$73.57 -0.5% | 10.2% | US$82.00 | US$58.00 | US$71.28 | 14 |
| Apr ’24 | US$70.59 | US$71.08 +0.7% | 12.1% | US$82.00 | US$50.00 | US$70.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$64.59 | US$71.00 +9.9% | 10.8% | US$82.00 | US$54.00 | US$66.55 | 14 |
| Feb ’24 | US$67.87 | US$70.29 +3.6% | 9.9% | US$82.00 | US$56.00 | US$68.29 | 14 |
| Jan ’24 | US$63.62 | US$67.93 +6.8% | 12.2% | US$82.00 | US$52.00 | US$71.49 | 14 |
| Dec ’23 | US$65.52 | US$67.27 +2.7% | 12.3% | US$82.00 | US$52.00 | US$67.48 | 15 |
| Nov ’23 | US$60.51 | US$67.13 +10.9% | 13.6% | US$82.00 | US$49.00 | US$63.97 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-26.8%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.1%
1Y
-15.2%