Edison International Valutazione
EIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIX ( $57.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIX?
Metrica chiave: Poiché EIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | US$2.73b |
| Cap. di mercato | US$21.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
ES Eversource Energy | 28.2x | 14.77% | US$23.3b |
FE FirstEnergy | 22.4x | 10.97% | US$24.3b |
PPL PPL | 26x | 13.15% | US$25.6b |
LNT Alliant Energy | 21.5x | 9.61% | US$15.9b |
EIX Edison International | 8x | -1.94% | US$21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.10 | US$69.40 +21.54% | 14.30% | US$86.00 | US$50.50 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$54.56 | US$69.88 +28.07% | 14.37% | US$86.00 | US$50.50 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$58.75 | US$70.61 +20.19% | 16.52% | US$94.89 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$54.44 | US$71.49 +31.33% | 17.43% | US$94.89 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$54.00 | US$83.51 +54.65% | 13.79% | US$100.00 | US$56.50 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$79.84 | US$89.53 +12.14% | 8.44% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$87.75 | US$90.11 +2.69% | 8.39% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$81.13 | US$89.62 +10.46% | 8.21% | US$100.00 | US$73.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$87.73 | US$87.98 +0.29% | 7.07% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$87.03 | US$86.33 -0.80% | 7.78% | US$94.89 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$81.61 | US$80.54 -1.31% | 9.04% | US$94.89 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$71.19 | US$78.84 +10.74% | 9.45% | US$94.89 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$76.85 | US$78.21 +1.77% | 7.93% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.28 | US$75.58 +6.04% | 8.49% | US$86.00 | US$58.00 | US$54.56 | 16 |
| Apr ’25 | US$70.44 | US$73.77 +4.73% | 10.54% | US$86.00 | US$58.00 | US$58.75 | 16 |
| Mar ’25 | US$66.55 | US$73.96 +11.13% | 10.57% | US$86.00 | US$58.00 | US$54.44 | 16 |
| Feb ’25 | US$68.29 | US$74.38 +8.91% | 10.27% | US$86.00 | US$57.00 | US$54.00 | 16 |
| Jan ’25 | US$71.49 | US$72.94 +2.02% | 9.89% | US$86.00 | US$57.00 | US$79.84 | 16 |
| Dec ’24 | US$67.48 | US$72.06 +6.79% | 11.33% | US$86.00 | US$53.00 | US$87.75 | 16 |
| Nov ’24 | US$63.97 | US$72.50 +13.33% | 12.03% | US$86.00 | US$52.00 | US$81.13 | 16 |
| Oct ’24 | US$63.29 | US$74.19 +17.22% | 11.44% | US$86.00 | US$53.00 | US$87.73 | 16 |
| Sep ’24 | US$68.41 | US$73.63 +7.64% | 12.27% | US$86.00 | US$51.00 | US$87.03 | 15 |
| Aug ’24 | US$71.04 | US$74.43 +4.77% | 12.16% | US$89.00 | US$56.00 | US$81.61 | 14 |
| Jul ’24 | US$69.45 | US$73.86 +6.35% | 11.67% | US$86.00 | US$55.00 | US$71.19 | 14 |
| Jun ’24 | US$66.68 | US$73.93 +10.87% | 11.16% | US$86.00 | US$57.00 | US$76.85 | 14 |
| May ’24 | US$73.95 | US$73.57 -0.51% | 10.15% | US$82.00 | US$58.00 | US$71.28 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Edison International è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |