Eversource Energy

Report azionario NYSE:ES

Capitalizzazione di mercato: US$27.0b

Eversource Energy Valutazione

ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$119.56
Fair Value
38.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ES ( $73.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ES?

Metrica chiave: Poiché ES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ES su PE?
Rapporto PE31.8x
UtiliUS$857.98m
Cap. di mercatoUS$27.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
FE FirstEnergy
20.6x8.00%US$26.8b
PPL PPL
28x13.53%US$27.7b
EIX Edison International
7.8x-1.05%US$20.7b
NRG NRG Energy
71.2x19.35%US$31.5b
ES Eversource Energy
31.8x14.62%US$27.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ES 31.8xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$73.49
US$70.85
-3.60%
12.23%US$87.00US$54.00n/a13
Oct ’26US$71.60
US$70.85
-1.05%
12.23%US$87.00US$54.00n/a13
Sep ’26US$64.07
US$69.71
+8.81%
13.77%US$87.00US$47.00n/a14
Aug ’26US$65.55
US$70.13
+6.99%
13.51%US$87.00US$47.00n/a15
Jul ’26US$64.55
US$69.22
+7.24%
13.38%US$85.00US$47.00n/a16
Jun ’26US$64.81
US$69.27
+6.88%
13.04%US$85.00US$47.00n/a17
May ’26US$59.08
US$68.74
+16.35%
13.11%US$85.00US$47.00n/a17
Apr ’26US$62.09
US$69.86
+12.51%
12.47%US$85.00US$47.00n/a17
Mar ’26US$63.01
US$69.68
+10.58%
12.57%US$85.00US$47.00n/a17
Feb ’26US$57.68
US$69.78
+20.97%
12.96%US$87.00US$47.00n/a17
Jan ’26US$57.43
US$70.96
+23.55%
11.43%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.75%
7.12%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.67
US$74.83
+17.53%
8.41%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.73
US$73.89
+9.09%
8.58%US$94.00US$66.00US$71.6017
Sep ’25US$67.53
US$72.84
+7.86%
8.92%US$94.00US$62.00US$64.0718
Aug ’25US$66.07
US$69.37
+4.99%
10.94%US$94.00US$57.00US$65.5518
Jul ’25US$56.56
US$68.09
+20.39%
11.41%US$94.00US$57.00US$64.5518
Jun ’25US$59.23
US$68.53
+15.70%
11.61%US$94.00US$57.00US$64.8117
May ’25US$61.62
US$66.83
+8.46%
12.89%US$94.00US$50.00US$59.0818
Apr ’25US$58.88
US$66.29
+12.59%
13.07%US$94.00US$50.00US$62.0917
Mar ’25US$58.41
US$66.12
+13.20%
13.15%US$94.00US$50.00US$63.0117
Feb ’25US$55.96
US$65.29
+16.68%
14.19%US$94.00US$50.00US$57.6817
Jan ’25US$61.72
US$66.00
+6.93%
13.49%US$94.00US$50.00US$57.4317
Dec ’24US$60.78
US$65.35
+7.52%
14.13%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.09
US$67.59
+27.31%
17.04%US$94.00US$50.00US$63.6717
Oct ’24US$58.15
US$78.06
+34.24%
9.18%US$94.00US$67.00US$67.7316
US$70.85
Fair Value
3.7% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eversource Energy è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays