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Eversource Energy Valutazione
ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ES ( $66.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ES viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ES su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$24.32b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ES di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
FE FirstEnergy | 2x | 6.3% | US$25.6b |
ETR Entergy | 2.2x | 5.4% | US$26.1b |
PPL PPL | 2.9x | 3.4% | US$23.9b |
EIX Edison International | 1.9x | 4.5% | US$33.2b |
ES Eversource Energy | 2.1x | 5.9% | US$24.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$68.00 | US$73.23 +7.7% | 9.3% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$67.53 | US$72.45 +7.3% | 8.9% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$66.07 | US$69.37 +5.0% | 10.9% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$56.56 | US$68.09 +20.4% | 11.4% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$59.23 | US$68.53 +15.7% | 11.6% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$61.62 | US$66.83 +8.5% | 12.9% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$58.88 | US$66.29 +12.6% | 13.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$58.41 | US$66.12 +13.2% | 13.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$55.96 | US$65.29 +16.7% | 14.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$61.72 | US$66.00 +6.9% | 13.5% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$60.78 | US$65.35 +7.5% | 14.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$53.09 | US$67.59 +27.3% | 17.0% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$58.15 | US$78.06 +34.2% | 9.2% | US$94.00 | US$67.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$63.05 | US$79.63 +26.3% | 10.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$67.53 | 16 |
Aug ’24 | US$70.35 | US$82.00 +16.6% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$66.07 | 15 |
Jul ’24 | US$70.92 | US$84.67 +19.4% | 11.0% | US$104.00 | US$71.00 | US$56.56 | 15 |
Jun ’24 | US$68.83 | US$86.80 +26.1% | 9.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$59.23 | 15 |
May ’24 | US$77.72 | US$87.69 +12.8% | 8.6% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.62 | 16 |
Apr ’24 | US$78.26 | US$87.38 +11.6% | 8.9% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.88 | 16 |
Mar ’24 | US$73.17 | US$88.18 +20.5% | 8.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.41 | 17 |
Feb ’24 | US$82.71 | US$89.28 +7.9% | 8.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$55.96 | 18 |
Jan ’24 | US$83.84 | US$87.61 +4.5% | 9.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.72 | 18 |
Dec ’23 | US$83.91 | US$86.06 +2.6% | 9.0% | US$104.00 | US$73.00 | US$60.78 | 18 |
Nov ’23 | US$76.98 | US$85.75 +11.4% | 9.5% | US$102.00 | US$73.00 | US$53.09 | 18 |
Oct ’23 | US$77.96 | US$93.42 +19.8% | 7.1% | US$104.00 | US$73.00 | US$58.15 | 19 |
Sep ’23 | US$90.87 | US$93.42 +2.8% | 7.3% | US$104.00 | US$73.00 | US$63.05 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.