Eversource Energy

NYSE:ES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.2b

Eversource Energy Valutazione

ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.35
Fair Value
225.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ES ( $63.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ES?

Metrica chiave: Poiché ES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ES su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$811.65m
Cap. di mercatoUS$23.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
NRG NRG Energy
23.4x8.5%US$21.5b
FE FirstEnergy
27.7x14.4%US$24.4b
EIX Edison International
15.3x13.5%US$20.2b
PPL PPL
29.1x13.6%US$25.6b
ES Eversource Energy
28.5x15.8%US$23.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ES 28.5xMedia del settore 21.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.03
US$69.68
+10.5%
12.6%US$85.00US$47.00n/a17
Feb ’26US$57.68
US$69.78
+21.0%
13.0%US$87.00US$47.00n/a17
Jan ’26US$57.43
US$70.96
+23.6%
11.4%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.8%
7.1%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.67
US$74.83
+17.5%
8.4%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.73
US$73.89
+9.1%
8.6%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$67.53
US$72.84
+7.9%
8.9%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$66.07
US$69.37
+5.0%
10.9%US$94.00US$57.00n/a18
Jul ’25US$56.56
US$68.09
+20.4%
11.4%US$94.00US$57.00n/a18
Jun ’25US$59.23
US$68.53
+15.7%
11.6%US$94.00US$57.00n/a17
May ’25US$61.62
US$66.83
+8.5%
12.9%US$94.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$58.88
US$66.29
+12.6%
13.1%US$94.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$58.41
US$66.12
+13.2%
13.2%US$94.00US$50.00n/a17
Feb ’25US$55.96
US$65.29
+16.7%
14.2%US$94.00US$50.00US$57.6817
Jan ’25US$61.72
US$66.00
+6.9%
13.5%US$94.00US$50.00US$57.4317
Dec ’24US$60.78
US$65.35
+7.5%
14.1%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.09
US$67.59
+27.3%
17.0%US$94.00US$50.00US$63.6717
Oct ’24US$58.15
US$78.06
+34.2%
9.2%US$94.00US$67.00US$67.7316
Sep ’24US$63.05
US$79.63
+26.3%
10.4%US$100.00US$67.00US$67.5316
Aug ’24US$70.35
US$82.00
+16.6%
10.3%US$100.00US$69.00US$66.0715
Jul ’24US$70.92
US$84.67
+19.4%
11.0%US$104.00US$71.00US$56.5615
Jun ’24US$68.83
US$86.80
+26.1%
9.4%US$104.00US$74.00US$59.2315
May ’24US$77.72
US$87.69
+12.8%
8.6%US$104.00US$74.00US$61.6216
Apr ’24US$78.26
US$87.38
+11.6%
8.9%US$104.00US$74.00US$58.8816
Mar ’24US$73.17
US$88.18
+20.5%
8.4%US$104.00US$74.00US$58.4117
Feb ’24US$82.71
US$89.28
+7.9%
8.0%US$104.00US$74.00US$55.9618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$69.68
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/24 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eversource Energy è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays