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Eversource EnergyNYSE:ES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$24.5b
Prezzo delle azioni
US$66.62
Il mio valore equo
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US$70
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y2.6%
7D1.6%
Valore del portafoglio
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Eversource Energy

Report azionario NYSE:ES

Capitalizzazione di mercato: US$24.5b

Eversource Energy (ES) Panoramica del titolo

Eversource Energy, una holding di servizi pubblici, opera nel settore della fornitura di energia. Maggiori dettagli

ES analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 64.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.53% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 4.52% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Eversource Energy
AN
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Consensus Narrative from 14 Analysts

Massachusetts Transmission And Distribution Investments Will Transform Regional Energy Landscape

Key Takeaways Strategic investments in transmission and distribution, along with AMI deployment, are set to enhance revenue, earnings, and operational efficiency. Successful divestitures and site acquisitions aim to strengthen financials and support long-term regional energy goals.
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US$69.77
FV
4.5% sottovalutato sconto intrinseco
4.40%
Revenue growth p.a.
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Eversource Energy
AN
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Consensus Narrative from 14 Analysts

Grid Modernization And Offshore Wind Will Advance Decarbonization Efforts

Key Takeaways Strategic investments in grid modernization and clean energy projects position Eversource for regulated revenue growth, benefiting from governments’ decarbonization and electrification mandates. Efficient capital allocation and constructive regulatory frameworks enhance margins, strengthen its financial position, and support reinvestment for sustained earnings growth.
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US$85.00
FV
21.6% sottovalutato sconto intrinseco
10.03%
Revenue growth p.a.
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Eversource Energy
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 14 Analysts

Eroding Demand And Rising Costs Will Undermine Performance

Key Takeaways Rising distributed generation and regulatory pressures threaten traditional revenue models and could constrain long-term earnings potential. Increased capital needs for grid upgrades, renewables, and climate resilience heighten margin pressures and raise financial risk.
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US$51.48
FV
29.4% sopravvalutato sconto intrinseco
1.60%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Eversource Energy

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Eversource Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$66.62
Massimo di 52 settimaneUS$69.01
Minimo di 52 settimaneUS$52.28
Beta0.64
Variazione di 1 mese5.15%
Variazione a 3 mesi12.12%
Variazione di 1 anno2.59%
Variazione a 3 anni-25.32%
Variazione a 5 anni-25.56%
Variazione dall'IPO300.72%

Notizie e aggiornamenti recenti

Eversource Energy (NYSE:ES) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 19
Eversource Energy (NYSE:ES) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Eversource Energy: Double-Digit Total Return And A Generous Dividend

Jul 10

Eversource Energy (NYSE:ES) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jun 27
Eversource Energy (NYSE:ES) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Revenue Beat: Eversource Energy Beat Analyst Estimates By 9.2%

May 08
Revenue Beat: Eversource Energy Beat Analyst Estimates By 9.2%

Recent updates

Eversource Energy (NYSE:ES) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 19
Eversource Energy (NYSE:ES) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Eversource Energy: Double-Digit Total Return And A Generous Dividend

Jul 10

Eversource Energy (NYSE:ES) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jun 27
Eversource Energy (NYSE:ES) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Revenue Beat: Eversource Energy Beat Analyst Estimates By 9.2%

May 08
Revenue Beat: Eversource Energy Beat Analyst Estimates By 9.2%

Eversource Energy: One Of The Last Undervalued Regulated Utilities

Mar 25

Sentiment Still Eluding Eversource Energy (NYSE:ES)

Mar 17
Sentiment Still Eluding Eversource Energy (NYSE:ES)

Slowing Rates Of Return At Eversource Energy (NYSE:ES) Leave Little Room For Excitement

Feb 24
Slowing Rates Of Return At Eversource Energy (NYSE:ES) Leave Little Room For Excitement

Eversource Energy: Newly Minted Dividend Aristocrat

Feb 16

Eversource Energy's (NYSE:ES) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 03
Eversource Energy's (NYSE:ES) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Eversource Energy: An Undervalued Solid Power Utility Stock

Dec 09

Eversource Energy's (NYSE:ES) Shares Not Telling The Full Story

Nov 27
Eversource Energy's (NYSE:ES) Shares Not Telling The Full Story

Eversource Energy: Time To Buy This Quality Dividend Grower Now

Oct 25

A Look At The Intrinsic Value Of Eversource Energy (NYSE:ES)

Oct 22
A Look At The Intrinsic Value Of Eversource Energy (NYSE:ES)

Return Trends At Eversource Energy (NYSE:ES) Aren't Appealing

Oct 01
Return Trends At Eversource Energy (NYSE:ES) Aren't Appealing

Eversource Energy's Grid Modernization Ambitions Position It For Growth

Sep 28

Not Many Are Piling Into Eversource Energy (NYSE:ES) Just Yet

Aug 18
Not Many Are Piling Into Eversource Energy (NYSE:ES) Just Yet

Eversource Energy: Ready To Catch The Wind, Literally

Jul 07

Eversource's Offshore Wind Lessons Have Created A Buying Opportunity

Apr 10

Eversource Energy: Standing Its Ground In Turbulent Markets

Jan 15

Eversource Energy: Undervalued Utility With A Generous Yield Is A Buy

Oct 26

Eversource Energy: A Stable Utility To Buy On Dips

Sep 19

Eversource Energy: A Solid Utility Selling At An Attractive Valuation

Jul 12

Eversource Energy Q4 2022 Earnings Preview

Feb 12

Eversource Energy raises quarterly dividend by 5.9% to $0.675/share

Feb 01

Eversource Energy: Strong Renewable Credentials Make For A Somewhat Pricey Stock

Jan 10

Eversource Energy declares $0.6375 dividend

Dec 06

Rendimenti per gli azionisti

ESUS Electric UtilitiesUS Mercato
7D1.6%0.7%1.4%
1Y2.6%16.5%17.3%

Ritorno vs Industria: ES ha avuto una performance inferiore rispetto al US Electric Utilities che ha registrato un rendimento 16.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ES ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ES's price volatile compared to industry and market?
ES volatility
ES Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ES non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ES è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
192710,680Joe Nolanwww.eversource.com

Eversource Energy, una holding di servizi pubblici, opera nel settore della fornitura di energia. La società opera attraverso i segmenti Distribuzione elettrica, Trasmissione elettrica, Distribuzione di gas naturale e Distribuzione di acqua. Si occupa di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, impianti solari e distribuzione di gas naturale.

Eversource Energy Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Eversource Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
ES statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$24.48b
Utili (TTM)US$840.59m
Ricavi(TTM)US$12.69b
29.1x
Rapporto P/E
1.9x
Rapporto P/S

ES è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ES Conto economico (TTM)
RicaviUS$12.69b
Costo del fatturatoUS$5.88b
Profitto lordoUS$6.81b
Altre speseUS$5.97b
UtiliUS$840.59m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 31, 2025

Utile per azione (EPS)2.29
Margine lordo53.67%
Margine di profitto netto6.63%
Rapporto debito/patrimonio netto189.9%

Come si è comportato ES nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.5%
Rendimento attuale del dividendo
125%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eversource Energy è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays