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NRG Energy NYSE:NRG Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$92.15

Cap. di mercato

US$18.6b

7D

-0.1%

1Y

78.2%

Aggiornato

30 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.6b

NRG Panoramica delle azioni

NRG Energy, Inc. insieme alle sue controllate, opera come società di servizi energetici e domestici negli Stati Uniti e in Canada. Maggiori dettagli

NRG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 73.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.78% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Paga un dividendo affidabile di 1.77%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Consensus Narrative from 10 Analysts

Google's AI And Renew Home Partnership Will Advance Virtual Power Plants And Smart Homes

Key Takeaways Strategic partnerships and AI integration aim to enhance NRG's virtual power plant and energy services, potentially boosting consumer growth and improving profitability. Expansion in Smart Home and share repurchase plans could drive recurring revenue growth, better margins, and increased shareholder value through higher EPS.
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US$98.64
FV
6.6% undervalued intrinsic discount
6.17%
Revenue growth p.a.
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NRG Energy, Inc. Concorrenti

Alliant Energy

NasdaqGS:LNT

US$15.3b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.9b

Evergy

NasdaqGS:EVRG

US$14.2b

PPL

NYSE:PPL

US$24.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per NRG Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$92.15
Massimo di 52 settimaneUS$103.14
Minimo di 52 settimaneUS$50.23
Beta1.11
Variazione di 1 mese-9.31%
Variazione a 3 mesi-0.54%
Variazione di 1 anno78.24%
Variazione a 3 anni114.50%
Variazione a 5 anni146.52%
Variazione dall'IPO857.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Feb 16

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Jan 20

Rendimenti per gli azionisti

NRGUS Electric UtilitiesUS Mercato
7D-0.1%-0.4%-1.1%
1Y78.2%19.6%22.4%

Ritorno vs Industria: NRG ha superato il US Electric Utilities che ha restituito 19.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NRG ha superato il mercato US che ha restituito 22.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NRG's price volatile compared to industry and market?
NRG volatility
NRG Average Weekly Movement5.5%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: NRG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di NRG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198918,131Larry Cobenwww.nrg.com

NRG Energy, Inc. opera, insieme alle sue controllate, come società di servizi energetici e domestici negli Stati Uniti e in Canada. Opera attraverso i segmenti Texas, Est, Ovest/Servizi/Altro, Vivint Smart Home e Attività aziendali. L'azienda produce e vende elettricità generata con carbone, petrolio, energia solare e batterie di accumulo, gas naturale e una piattaforma domestica basata su cloud, che comprende hardware, software, vendita, installazione, servizio clienti, assistenza tecnica e soluzioni di monitoraggio professionale.

NRG Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NRG Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
NRG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$18.63b
Guadagni(TTM)US$897.00m
Ricavi(TTM)US$28.12b

20.8x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

NRG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NRG Conto economico (TTM)
RicaviUS$28.12b
Costo del fatturatoUS$23.63b
Profitto lordoUS$4.49b
Altre speseUS$3.60b
GuadagniUS$897.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.43
Margine lordo15.98%
Margine di profitto netto3.19%
Rapporto debito/patrimonio netto424.6%

Come si è comportato NRG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%

Rendimento attuale del dividendo

38%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NRG Energy, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research