American Electric Power Company Valutazione
AEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEP ( $115.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $105.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEP?
Metrica chiave: Poiché AEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Utili | US$3.66b |
| Cap. di mercato | US$61.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
DUK Duke Energy | 18.5x | 7.12% | US$91.1b |
EXC Exelon | 15.6x | 6.62% | US$44.0b |
XEL Xcel Energy | 23x | 13.01% | US$44.0b |
SO Southern | 21.5x | 9.51% | US$96.0b |
AEP American Electric Power Company | 16.9x | 7.46% | US$61.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.67 | US$128.97 +11.50% | 6.50% | US$139.00 | US$107.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | US$120.51 | US$128.56 +6.68% | 5.86% | US$139.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$120.26 | US$127.32 +5.87% | 6.61% | US$139.00 | US$108.50 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$112.75 | US$114.61 +1.65% | 4.20% | US$125.00 | US$108.50 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$111.02 | US$115.00 +3.58% | 4.31% | US$125.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$113.58 | US$113.94 +0.31% | 4.20% | US$125.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$104.39 | US$109.02 +4.43% | 5.62% | US$120.00 | US$98.78 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$103.49 | US$108.90 +5.23% | 6.25% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$107.54 | US$106.91 -0.59% | 5.82% | US$117.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$108.37 | US$105.17 -2.95% | 5.68% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$106.05 | US$102.13 -3.70% | 6.14% | US$116.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$98.36 | US$100.34 +2.01% | 6.02% | US$116.00 | US$92.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$92.23 | US$99.93 +8.35% | 7.16% | US$116.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$99.86 | US$100.59 +0.73% | 7.18% | US$116.00 | US$86.00 | US$120.51 | 18 |
| Nov ’25 | US$97.25 | US$101.59 +4.46% | 7.99% | US$113.00 | US$86.00 | US$120.26 | 18 |
| Oct ’25 | US$102.22 | US$100.54 -1.64% | 7.04% | US$111.00 | US$86.00 | US$112.75 | 18 |
| Sep ’25 | US$100.28 | US$99.58 -0.70% | 6.62% | US$111.00 | US$86.00 | US$111.02 | 17 |
| Aug ’25 | US$101.24 | US$96.66 -4.52% | 6.32% | US$107.00 | US$83.00 | US$113.58 | 17 |
| Jul ’25 | US$87.28 | US$90.31 +3.47% | 6.31% | US$100.00 | US$81.00 | US$104.39 | 17 |
| Jun ’25 | US$90.25 | US$89.45 -0.88% | 7.76% | US$100.00 | US$73.00 | US$103.49 | 17 |
| May ’25 | US$88.15 | US$88.22 +0.078% | 6.45% | US$99.00 | US$73.00 | US$107.54 | 17 |
| Apr ’25 | US$84.56 | US$86.53 +2.33% | 6.84% | US$99.00 | US$73.00 | US$108.37 | 17 |
| Mar ’25 | US$84.99 | US$86.74 +2.05% | 6.33% | US$99.00 | US$75.50 | US$106.05 | 17 |
| Feb ’25 | US$79.69 | US$86.91 +9.06% | 6.47% | US$99.00 | US$75.50 | US$98.36 | 17 |
| Jan ’25 | US$81.22 | US$87.15 +7.30% | 6.63% | US$99.00 | US$74.50 | US$92.23 | 17 |
| Dec ’24 | US$80.51 | US$87.03 +8.10% | 6.82% | US$99.00 | US$74.50 | US$99.86 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 11:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
American Electric Power Company, Inc. è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |