The Southern Company

NYSE:SO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$98.8b

Southern Valutazione

SO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$116.29
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SO ( $88.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SO?

Metrica chiave: Poiché SO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SO su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$4.61b
Cap. di mercatoUS$98.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
CEG Constellation Energy
32.4x7.02%US$96.9b
DUK Duke Energy
19.2x7.55%US$90.5b
NEE NextEra Energy
25.1x13.32%US$140.1b
AEP American Electric Power Company
19.7x9.62%US$54.3b
SO Southern
21.1x6.75%US$98.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SO 21.1xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$88.22
US$91.86
+4.12%
9.14%US$104.00US$72.00n/a18
May ’26US$91.46
US$91.77
+0.34%
8.74%US$104.00US$72.00n/a17
Apr ’26US$91.82
US$91.69
-0.14%
7.86%US$104.00US$72.00n/a17
Mar ’26US$89.79
US$90.46
+0.75%
7.90%US$104.00US$72.00n/a18
Feb ’26US$83.95
US$89.57
+6.70%
8.30%US$104.00US$71.00n/a18
Jan ’26US$82.32
US$91.38
+11.01%
8.33%US$104.00US$71.00n/a19
Dec ’25US$89.13
US$91.80
+3.00%
8.02%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.54
US$91.82
+3.71%
8.02%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.88
US$87.03
-4.23%
9.38%US$97.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$86.40
US$85.48
-1.07%
9.18%US$96.00US$70.00n/a18
Aug ’25US$87.57
US$79.56
-9.15%
7.15%US$87.00US$70.00n/a19
Jul ’25US$77.00
US$77.35
+0.45%
6.96%US$85.50US$66.00n/a19
Jun ’25US$80.14
US$76.85
-4.11%
6.46%US$85.00US$66.00n/a19
May ’25US$74.52
US$74.73
+0.29%
6.00%US$82.00US$66.00US$91.4619
Apr ’25US$71.10
US$74.37
+4.60%
6.58%US$82.00US$65.00US$91.8219
Mar ’25US$66.86
US$74.16
+10.92%
6.58%US$82.00US$65.00US$89.7919
Feb ’25US$70.50
US$74.90
+6.24%
5.91%US$82.00US$67.00US$83.9519
Jan ’25US$70.12
US$73.63
+5.01%
6.93%US$82.00US$64.00US$82.3219
Dec ’24US$71.52
US$72.76
+1.74%
7.03%US$82.00US$64.00US$89.1317
Nov ’24US$68.43
US$72.06
+5.30%
7.59%US$81.00US$64.00US$88.5417
Oct ’24US$64.72
US$72.94
+12.70%
6.57%US$81.00US$65.00US$90.8817
Sep ’24US$67.22
US$72.88
+8.42%
6.57%US$81.00US$65.00US$86.4017
Aug ’24US$71.28
US$73.13
+2.60%
7.50%US$80.00US$60.00US$87.5715
Jul ’24US$70.25
US$72.93
+3.82%
7.52%US$80.00US$60.00US$77.0015
Jun ’24US$69.18
US$72.86
+5.32%
7.88%US$82.00US$61.00US$80.1414
May ’24US$74.09
US$73.07
-1.37%
7.54%US$82.00US$63.00US$74.5214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$91.86
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Southern Company è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays