Southern Valutazione
SO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SO ( $87.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SO?
Metrica chiave: Poiché SO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$4.72b |
| Cap. di mercato | US$96.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
DUK Duke Energy | 20.3x | 7.7% | US$87.7b |
CEG Constellation Energy | 25.7x | 3.4% | US$73.4b |
AEP American Electric Power Company | 19.5x | 9.1% | US$51.5b |
PCG PG&E | 16.4x | 10.0% | US$44.9b |
SO Southern | 20.4x | 5.5% | US$96.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.97 | US$91.91 +4.5% | 7.9% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$88.54 | US$91.82 +3.7% | 8.0% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$90.88 | US$87.03 -4.2% | 9.4% | US$97.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$86.40 | US$85.48 -1.1% | 9.2% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$87.57 | US$79.56 -9.1% | 7.1% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$77.00 | US$77.35 +0.5% | 7.0% | US$85.50 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$80.14 | US$76.85 -4.1% | 6.5% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$74.52 | US$74.73 +0.3% | 6.0% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$71.10 | US$74.37 +4.6% | 6.6% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$66.86 | US$74.16 +10.9% | 6.6% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$70.50 | US$74.90 +6.2% | 5.9% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$70.12 | US$73.63 +5.0% | 6.9% | US$82.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$71.52 | US$72.76 +1.7% | 7.0% | US$82.00 | US$64.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$68.43 | US$72.06 +5.3% | 7.6% | US$81.00 | US$64.00 | US$88.54 | 17 |
| Oct ’24 | US$64.72 | US$72.94 +12.7% | 6.6% | US$81.00 | US$65.00 | US$90.88 | 17 |
| Sep ’24 | US$67.22 | US$72.88 +8.4% | 6.6% | US$81.00 | US$65.00 | US$86.40 | 17 |
| Aug ’24 | US$71.28 | US$73.13 +2.6% | 7.5% | US$80.00 | US$60.00 | US$87.57 | 15 |
| Jul ’24 | US$70.25 | US$72.93 +3.8% | 7.5% | US$80.00 | US$60.00 | US$77.00 | 15 |
| Jun ’24 | US$69.18 | US$72.86 +5.3% | 7.9% | US$82.00 | US$61.00 | US$80.14 | 14 |
| May ’24 | US$74.09 | US$73.07 -1.4% | 7.5% | US$82.00 | US$63.00 | US$74.52 | 14 |
| Apr ’24 | US$69.58 | US$70.29 +1.0% | 7.9% | US$79.00 | US$57.00 | US$71.10 | 14 |
| Mar ’24 | US$62.32 | US$70.87 +13.7% | 7.0% | US$81.00 | US$61.00 | US$66.86 | 15 |
| Feb ’24 | US$68.86 | US$71.73 +4.2% | 6.4% | US$81.00 | US$64.00 | US$70.50 | 15 |
| Jan ’24 | US$71.41 | US$71.06 -0.5% | 8.7% | US$85.00 | US$62.00 | US$70.12 | 16 |
| Dec ’23 | US$67.72 | US$67.88 +0.2% | 9.1% | US$80.00 | US$59.00 | US$71.52 | 16 |
| Nov ’23 | US$65.53 | US$67.75 +3.4% | 9.7% | US$79.00 | US$55.00 | US$68.43 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.88
7D
1.2%
1Y
13.8%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.70
7D
0.8%
1Y
-24.5%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.37
7D
1.6%
1Y
26.6%