Southern Valutazione
SO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SO ( $94.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SO?
Metrica chiave: Poiché SO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Utili | US$4.61b |
| Cap. di mercato | US$102.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
CEG Constellation Energy | 33.8x | 9.02% | US$96.6b |
DUK Duke Energy | 19.8x | 7.82% | US$91.3b |
AEP American Electric Power Company | 20.8x | 9.86% | US$56.6b |
NEE NextEra Energy | 28.4x | 13.68% | US$154.8b |
SO Southern | 22.5x | 6.89% | US$102.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.10 | US$93.76 -0.36% | 9.54% | US$104.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$92.30 | US$92.88 +0.63% | 9.24% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$90.00 | US$91.86 +2.06% | 9.14% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$91.46 | US$91.77 +0.34% | 8.74% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$91.82 | US$91.69 -0.14% | 7.86% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$89.79 | US$90.46 +0.75% | 7.90% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$83.95 | US$89.57 +6.70% | 8.30% | US$104.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$82.32 | US$91.38 +11.01% | 8.33% | US$104.00 | US$71.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$89.13 | US$91.80 +3.00% | 8.02% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$88.54 | US$91.82 +3.71% | 8.02% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$90.88 | US$87.03 -4.23% | 9.38% | US$97.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$86.40 | US$85.48 -1.07% | 9.18% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$87.57 | US$79.56 -9.15% | 7.15% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$77.00 | US$77.35 +0.45% | 6.96% | US$85.50 | US$66.00 | US$92.30 | 19 |
| Jun ’25 | US$80.14 | US$76.85 -4.11% | 6.46% | US$85.00 | US$66.00 | US$90.00 | 19 |
| May ’25 | US$74.52 | US$74.73 +0.29% | 6.00% | US$82.00 | US$66.00 | US$91.46 | 19 |
| Apr ’25 | US$71.10 | US$74.37 +4.60% | 6.58% | US$82.00 | US$65.00 | US$91.82 | 19 |
| Mar ’25 | US$66.86 | US$74.16 +10.92% | 6.58% | US$82.00 | US$65.00 | US$89.79 | 19 |
| Feb ’25 | US$70.50 | US$74.90 +6.24% | 5.91% | US$82.00 | US$67.00 | US$83.95 | 19 |
| Jan ’25 | US$70.12 | US$73.63 +5.01% | 6.93% | US$82.00 | US$64.00 | US$82.32 | 19 |
| Dec ’24 | US$71.52 | US$72.76 +1.74% | 7.03% | US$82.00 | US$64.00 | US$89.13 | 17 |
| Nov ’24 | US$68.43 | US$72.06 +5.30% | 7.59% | US$81.00 | US$64.00 | US$88.54 | 17 |
| Oct ’24 | US$64.72 | US$72.94 +12.70% | 6.57% | US$81.00 | US$65.00 | US$90.88 | 17 |
| Sep ’24 | US$67.22 | US$72.88 +8.42% | 6.57% | US$81.00 | US$65.00 | US$86.40 | 17 |
| Aug ’24 | US$71.28 | US$73.13 +2.60% | 7.50% | US$80.00 | US$60.00 | US$87.57 | 15 |
| Jul ’24 | US$70.25 | US$72.93 +3.82% | 7.52% | US$80.00 | US$60.00 | US$77.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 05:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Southern Company è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |